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研究报告
橙联股份（870366）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -94.12 | 144.96 | -326.98 | 163.00 | -57.11 | -137.45 | -96.38 | -402.02 | -399.61 | 200.45 | 72.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28.41 | -232.47 | 193.21 | -47.73 | -- | 0.72 | -0.27 | -99.95 | -296.90 | -506.17 | -20.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 100.00 | 122.66 | 0.00 | 57.01 | 72.61 | 0.00 | 0.00 | 1086.95 | 245.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
0.35 | 281.87 | 310.14 | 2192.59 | 159.68 | -- | 258.02 | 963.97 | 440.19 | 436.22 | 904.16 | 819.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 10.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
24.18 | 93.21 | 283.81 | 0.47 | 227.03 | 0.42 | 53.87 | 163.69 | 109.52 | 11.32 | 0.80 | 0.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 375.09 | 593.94 | 2203.95 | 386.71 | 0.42 | 311.89 | 1127.66 | 549.70 | 447.54 | 904.96 | 820.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
0.13 | 278.43 | 293.78 | 1983.17 | 21.09 | -- | 126.40 | 127.41 | 42.17 | 50.70 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14.53 | 34.30 | 91.71 | 390.35 | 82.88 | 29.18 | 126.24 | 504.99 | 435.11 | 392.52 | 578.05 | 575.46 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.10 | 10.46 | 21.87 | 0.08 | -- | 13.56 | 41.17 | 0.21 | 54.87 | 55.52 | 66.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
60.85 | 156.38 | 53.05 | 135.53 | 119.66 | 28.35 | 183.14 | 550.47 | 474.23 | 349.07 | 70.94 | 106.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 469.20 | 448.99 | 2530.93 | 223.71 | 57.53 | 449.34 | 1224.04 | 951.72 | 847.15 | 704.51 | 748.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -94.12 | 144.96 | -326.98 | 163.00 | -57.11 | -137.45 | -96.38 | -402.02 | -399.61 | 200.45 | 72.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3.00 | 51.00 | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 192.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 28.41 | 14.21 | 337.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 28.41 | 17.20 | 580.70 | -- | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 39.35 | 47.73 | -- | -- | -- | 99.95 | 6.90 | 1.17 | 5.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 249.67 | 348.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 290.00 | 505.00 | 15.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 249.67 | 387.49 | 47.73 | -- | -- | 0.27 | 99.95 | 296.90 | 506.17 | 20.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28.41 | -232.47 | 193.21 | -47.73 | -- | 0.72 | -0.27 | -99.95 | -296.90 | -506.17 | -20.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 746.95 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1563.83 | -- | 57.01 | -- | -- | -- | 340.00 | 245.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 100.00 | 1563.83 | -- | 57.01 | 132.61 | -- | -- | 1086.95 | 245.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1441.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 1441.17 | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 100.00 | 122.66 | 0.00 | 57.01 | 72.61 | 0.00 | 0.00 | 1086.95 | 245.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-50.99 | -65.71 | 12.49 | -11.11 | 115.27 | -0.10 | -64.12 | -96.65 | -501.97 | 390.44 | -60.71 | 52.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 116.70 | 104.21 | 115.32 | 0.06 | 0.16 | 64.28 | 160.93 | 662.90 | 272.46 | 333.17 | 281.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.00 | 50.99 | 116.70 | 104.21 | 115.32 | 0.06 | 0.16 | 64.28 | 160.93 | 662.90 | 272.46 | 333.17 |