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研究报告
ST合力新（870125）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -3.51 | 57.20 | 338.60 | 812.96 | 527.95 | 883.76 | -87.52 | -470.41 | 494.77 | 657.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -9.35 | 5.75 | -10.93 | -17.40 | -102.33 | -520.95 | -50.07 | -52.28 | -25.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -51.91 | -337.65 | -809.78 | -521.01 | -884.89 | 714.98 | 404.89 | -350.33 | -686.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 66.59 | 880.92 | 1911.92 | 2380.13 | 6136.91 | 8761.99 | 11300.00 | 14200.00 | 3352.76 | 2394.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.00 | 0.00 | 47.87 | 468.88 | 481.07 | 601.62 | 1336.05 | 1518.41 | 11200.00 | 1339.04 | 743.87 | 809.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.00 | 0.00 | 114.46 | 1349.81 | 2392.98 | 2981.76 | 7472.96 | 10300.00 | 22500.00 | 15500.00 | 4096.63 | 3204.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 20.84 | 706.27 | 1151.16 | 1469.26 | 5090.87 | 7072.18 | 10800.00 | 14200.00 | 3042.47 | 2214.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | -- | 52.85 | 164.42 | 117.49 | 190.49 | 196.65 | 242.90 | 216.09 | 155.89 | 92.95 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2.39 | 0.79 | 64.32 | 125.23 | 290.51 | 249.21 | 59.13 | 48.37 | 14.28 | 4.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 94.75 | 532.70 | 674.47 | 456.81 | 1373.14 | 1878.60 | 11500.00 | 1523.30 | 389.21 | 234.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 117.97 | 1292.60 | 2054.38 | 2168.79 | 6945.01 | 9396.64 | 22600.00 | 16000.00 | 3601.86 | 2546.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -3.51 | 57.20 | 338.60 | 812.96 | 527.95 | 883.76 | -87.52 | -470.41 | 494.77 | 657.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 2.10 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 2.10 | 20.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 11.45 | 14.25 | 10.93 | 17.40 | 102.33 | 520.95 | 50.07 | 52.28 | 25.21 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 11.45 | 14.25 | 10.93 | 17.40 | 102.33 | 520.95 | 50.07 | 52.28 | 25.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -9.35 | 5.75 | -10.93 | -17.40 | -102.33 | -520.95 | -50.07 | -52.28 | -25.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1080.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 180.00 | 1080.00 | -- | 1700.00 | 1200.00 | 1400.00 | 565.00 | 1135.00 | 2300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1845.79 | 2046.80 | 1645.03 | 2238.64 | 3409.71 | 1397.00 | 440.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 180.00 | 2925.79 | 3126.80 | 3345.03 | 3438.64 | 4809.71 | 1962.00 | 1575.00 | 2800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 180.00 | 1283.79 | 1400.00 | 1336.57 | 1400.00 | 1500.00 | 200.00 | 1300.00 | 2300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 51.91 | 108.50 | 209.76 | 219.57 | 188.98 | 145.64 | 168.29 | 99.15 | 103.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1871.16 | 2326.82 | 2309.90 | 2734.55 | 2449.09 | 1188.82 | 526.18 | 1083.56 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 231.91 | 3263.44 | 3936.58 | 3866.04 | 4323.53 | 4094.73 | 1557.11 | 1925.33 | 3486.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -51.91 | -337.65 | -809.78 | -521.01 | -884.89 | 714.98 | 404.89 | -350.33 | -686.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
0.00 | 0.00 | -3.51 | -4.05 | 6.71 | -7.75 | -10.46 | -103.45 | 106.51 | -115.59 | 92.16 | -54.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.40 | 0.40 | 3.91 | 7.96 | 1.25 | 9.00 | 19.46 | 122.92 | 16.41 | 132.00 | 39.84 | 94.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.39 | 0.40 | 0.40 | 3.91 | 7.96 | 1.25 | 9.00 | 19.46 | 122.92 | 16.41 | 132.00 | 39.84 |