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研究报告
斯芬克司（839966）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-342.92 | -2033.20 | -196.37 | 2593.45 | -2695.21 | -1714.23 | 316.82 | -946.35 | -810.84 | -346.65 | -3117.08 | 288.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-794.49 | -1194.65 | -4453.87 | -2936.83 | -122.14 | -671.11 | -64.71 | -372.89 | 326.39 | -161.53 | -366.09 | -302.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3194.20 | 3755.28 | 386.28 | 1988.37 | 3890.65 | 42.75 | 1325.46 | 494.32 | 452.45 | 3533.48 | -218.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9039.80 | 5547.20 | 7429.71 | 12900.00 | 7913.77 | 6019.77 | 7222.24 | 4222.94 | 1907.25 | 1933.36 | 970.38 | 795.71 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 314.32 | 10.71 | 11.73 | 6.15 | 23.86 | 6.50 | 30.34 | 67.10 | 26.31 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
348.53 | 721.15 | 433.17 | 118.03 | 463.19 | 442.84 | 444.91 | 54.49 | 457.99 | 182.62 | 378.89 | 1082.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6268.35 | 8177.20 | 13000.00 | 8388.68 | 6468.76 | 7691.01 | 4283.93 | 2395.58 | 2183.08 | 1375.58 | 1878.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7233.85 | 5793.79 | 4571.98 | 6261.36 | 7129.93 | 3602.53 | 3508.74 | 2059.26 | 1193.30 | 865.76 | 781.52 | 530.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1847.29 | 2989.25 | 2528.53 | 2082.06 | 1705.60 | 1709.40 | 1595.90 | 1260.11 | 1162.97 | 786.18 | 417.77 |
| 支付的各项税费 |
-- | 116.08 | 134.46 | 526.72 | 251.85 | 333.42 | 241.08 | 267.77 | 61.37 | 101.46 | 14.58 | 35.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 544.39 | 677.88 | 1109.57 | 1620.05 | 2541.44 | 1914.98 | 1307.35 | 691.63 | 399.55 | 2910.38 | 605.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 8301.55 | 8373.57 | 10400.00 | 11100.00 | 8182.99 | 7374.20 | 5230.28 | 3206.42 | 2529.74 | 4492.66 | 1589.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-342.92 | -2033.20 | -196.37 | 2593.45 | -2695.21 | -1714.23 | 316.82 | -946.35 | -810.84 | -346.65 | -3117.08 | 288.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 6.80 | -- | 474.98 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 946.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2.80 | -- | -- | 0.01 | 946.24 | -- | 6.80 | 0.00 | 474.98 | -- | 24.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
791.14 | 1194.65 | 4453.87 | 2936.84 | 1038.38 | 671.11 | 71.51 | 372.89 | 148.60 | 161.53 | 390.09 | 302.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1194.65 | 4453.87 | 2936.84 | 1068.38 | 671.11 | 71.51 | 372.89 | 148.60 | 161.53 | 390.09 | 302.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-794.49 | -1194.65 | -4453.87 | -2936.83 | -122.14 | -671.11 | -64.71 | -372.89 | 326.39 | -161.53 | -366.09 | -302.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | 3384.92 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5354.59 | 6805.43 | 5727.04 | 4051.11 | 5139.91 | 1070.90 | 98.50 | 27.30 | 90.00 | 200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6982.21 | 705.00 | -- | -- | 438.00 | 684.50 | 1430.60 | 1133.59 | 893.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12300.00 | 7510.43 | 5727.04 | 4051.11 | 5577.91 | 1755.40 | 3529.10 | 1160.89 | 983.38 | 3584.92 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4345.28 | 2375.68 | 4358.05 | 1960.26 | 1011.66 | 700.22 | 84.41 | 147.11 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
315.85 | 239.26 | 91.31 | 105.72 | 102.48 | 238.60 | 140.03 | 2.02 | 3.80 | 2.81 | 11.44 | 18.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4558.06 | 1288.15 | 877.00 | -- | 437.00 | 872.40 | 2117.21 | 515.66 | 328.11 | 40.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
9069.81 | 9142.60 | 3755.14 | 5340.77 | 2062.74 | 1687.26 | 1712.65 | 2203.64 | 666.57 | 530.93 | 51.44 | 218.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3194.20 | 3755.28 | 386.28 | 1988.37 | 3890.65 | 42.75 | 1325.46 | 494.32 | 452.45 | 3533.48 | -218.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.70 | -1.50 | -- | 0.01 | 0.06 | -0.07 | 3.99 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -33.66 | -894.95 | 43.60 | -830.48 | 1505.31 | 294.86 | 6.27 | 9.81 | -51.74 | 50.31 | -232.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 139.49 | 1034.44 | 990.84 | 1821.32 | 316.01 | 21.14 | 14.87 | 5.06 | 56.81 | 6.49 | 238.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
258.94 | 105.83 | 139.49 | 1034.44 | 990.84 | 1821.32 | 316.01 | 21.14 | 14.87 | 5.06 | 56.81 | 6.49 |