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研究报告
恒丰泰（839755）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2355.59 | 1867.28 | 1365.41 | 954.80 | 1942.60 | 1202.85 | 857.05 | 628.83 | 2443.48 | 1879.92 | 1149.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -669.51 | -1091.77 | -1580.33 | -631.73 | -2994.13 | -258.74 | -574.28 | 1173.99 | -1439.90 | -2858.54 | -635.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -820.31 | -1374.28 | 802.88 | -234.00 | 154.61 | -611.94 | 300.51 | -1915.90 | -1024.46 | 1022.44 | -502.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 25200.00 | 35300.00 | 23100.00 | 23700.00 | 18300.00 | 13800.00 | 15400.00 | 17200.00 | 16100.00 | 15200.00 | 18300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 13.60 | 58.30 | 77.82 | 74.83 | 71.38 | 20.24 | 23.79 | 30.15 | 7.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6818.07 | 3733.48 | 2397.57 | 691.54 | 877.46 | 828.58 | 809.16 | 860.05 | 1319.61 | 1466.26 | 572.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 32100.00 | 39000.00 | 25500.00 | 24400.00 | 19300.00 | 14700.00 | 16300.00 | 18100.00 | 17400.00 | 16600.00 | 18900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14400.00 | 25800.00 | 11300.00 | 15000.00 | 9703.32 | 7021.47 | 8647.71 | 10600.00 | 9114.50 | 9968.14 | 11700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6362.20 | 6266.91 | 5202.14 | 4305.77 | 3705.62 | 3615.50 | 3500.42 | 3329.91 | 2709.96 | 2239.78 | 2720.24 |
| 支付的各项税费 |
-- | 788.24 | 1458.95 | 1793.23 | 985.55 | 1170.76 | 1031.12 | 1371.09 | 1160.69 | 1218.42 | 736.75 | 860.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8165.42 | 3598.37 | 5867.68 | 3189.73 | 2764.74 | 1827.35 | 1941.35 | 2321.69 | 1950.00 | 1824.85 | 2494.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 29700.00 | 37100.00 | 24200.00 | 23500.00 | 17300.00 | 13500.00 | 15500.00 | 17400.00 | 15000.00 | 14800.00 | 17700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2355.59 | 1867.28 | 1365.41 | 954.80 | 1942.60 | 1202.85 | 857.05 | 628.83 | 2443.48 | 1879.92 | 1149.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.28 | 111.79 | 437.36 | 2.95 | 8.81 | 170.80 | 15.12 | 2100.00 | 201.52 | 47.47 | 73.06 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.28 | 111.79 | 437.36 | 2.95 | 8.81 | 170.80 | 15.12 | 2100.00 | 201.52 | 47.47 | 73.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 669.79 | 1203.56 | 2017.69 | 634.68 | 3002.94 | 429.54 | 589.40 | 926.01 | 1641.42 | 2906.01 | 708.58 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 669.79 | 1203.56 | 2017.69 | 634.68 | 3002.94 | 429.54 | 589.40 | 926.01 | 1641.42 | 2906.01 | 708.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -669.51 | -1091.77 | -1580.33 | -631.73 | -2994.13 | -258.74 | -574.28 | 1173.99 | -1439.90 | -2858.54 | -635.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8.00 | 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 8.00 | 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10400.00 | 4010.00 | 6775.00 | 10500.00 | 5190.00 | 8000.00 | 5755.00 | 4090.00 | 7615.00 | 10400.00 | 7326.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 645.39 | 1868.38 | 2751.50 | 3274.40 | 2998.10 | 4579.60 | 3619.53 | 732.31 | 1714.77 | 1085.80 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10400.00 | 4690.39 | 8643.38 | 13300.00 | 8464.40 | 11000.00 | 10300.00 | 7709.53 | 8347.31 | 13300.00 | 8411.80 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10500.00 | 5130.00 | 4915.00 | 8595.00 | 4200.00 | 7710.00 | 5285.00 | 6940.00 | 7205.00 | 9190.00 | 7001.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 378.50 | 451.26 | 471.39 | 1066.44 | 374.19 | 347.84 | 316.49 | 394.91 | 523.65 | 631.40 | 655.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 334.81 | 483.41 | 2454.12 | 3829.06 | 3735.60 | 3552.20 | 4432.60 | 2290.52 | 1643.12 | 2455.93 | 1258.35 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11300.00 | 6064.67 | 7840.50 | 13500.00 | 8309.79 | 11600.00 | 10000.00 | 9625.43 | 9371.77 | 12300.00 | 8914.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -820.31 | -1374.28 | 802.88 | -234.00 | 154.61 | -611.94 | 300.51 | -1915.90 | -1024.46 | 1022.44 | -502.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 7.31 | 1.16 | -16.54 | -1.50 | -4.30 | 5.05 | -- | -22.54 | 22.51 | 12.37 | 4.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 873.09 | -597.60 | 571.42 | 87.56 | -901.23 | 337.21 | 583.28 | -135.61 | 1.64 | 56.20 | 15.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 94.55 | 692.15 | 120.74 | 33.17 | 934.40 | 597.19 | 13.91 | 149.52 | 147.88 | 91.69 | 76.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 967.63 | 94.55 | 692.15 | 120.74 | 33.17 | 934.40 | 597.19 | 13.91 | 149.52 | 147.88 | 91.69 |