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研究报告
宏日股份（839740）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1137.42 | 1228.09 | 346.58 | -2539.28 | -1281.25 | 1568.91 | 5039.71 | 4698.46 | 2318.62 | -48.80 | 767.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -455.95 | -213.71 | 801.70 | -5826.46 | -11200.00 | -1788.72 | -7004.26 | -10200.00 | -1700.78 | -962.57 | -1308.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 231.72 | -1831.74 | 1519.49 | 7384.47 | 13900.00 | -250.88 | 2571.88 | 5249.08 | -402.89 | 938.82 | 411.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7684.68 | 9111.40 | 8891.94 | 5436.27 | 8947.94 | 8104.26 | 15800.00 | 13500.00 | 11600.00 | 4382.24 | 3311.70 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.22 | 20.23 | 26.61 | 1.73 | 0.73 | 205.45 | 35.07 | 37.29 | 30.50 | 65.40 | 26.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3525.74 | 4198.71 | 2609.60 | 1993.03 | 1896.97 | 197.87 | 2571.41 | 1584.65 | 638.35 | 830.07 | 1163.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11200.00 | 13300.00 | 11500.00 | 7431.04 | 10800.00 | 8507.59 | 18400.00 | 15100.00 | 12300.00 | 5277.71 | 4501.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8747.99 | 8368.38 | 7068.14 | 7185.05 | 6986.78 | 5462.19 | 10900.00 | 7328.81 | 7816.49 | 3715.82 | 2560.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1032.24 | 945.70 | 817.30 | 816.18 | 881.29 | 713.66 | 586.13 | 649.12 | 851.00 | 738.82 | 720.00 | 655.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | 200.59 | 158.22 | 382.28 | 209.95 | 290.97 | 310.82 | 677.88 | 1334.48 | 565.24 | 254.13 | 241.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2453.78 | 2758.34 | 2914.97 | 1694.03 | 4135.47 | 579.54 | 1141.11 | 923.50 | 872.77 | 636.56 | 277.32 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 12300.00 | 12100.00 | 11200.00 | 9970.32 | 12100.00 | 6938.68 | 13400.00 | 10400.00 | 9993.32 | 5326.51 | 3734.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1137.42 | 1228.09 | 346.58 | -2539.28 | -1281.25 | 1568.91 | 5039.71 | 4698.46 | 2318.62 | -48.80 | 767.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1278.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 5.04 | -- | 1.32 | -- | 23.30 | 42.09 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 2615.11 | 3781.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-0.94 | -- | 1283.88 | 2615.11 | 3782.90 | -- | 23.30 | 42.09 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 0.45 | 195.00 | 495.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 455.95 | 1346.08 | 1618.41 | 9114.36 | 11100.00 | 1800.00 | 7046.35 | 10200.00 | 1700.78 | 962.57 | 1308.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 151.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 455.95 | 1497.59 | 1813.41 | 9609.36 | 11200.00 | 1812.02 | 7046.35 | 10200.00 | 1700.78 | 962.57 | 1308.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -455.95 | -213.71 | 801.70 | -5826.46 | -11200.00 | -1788.72 | -7004.26 | -10200.00 | -1700.78 | -962.57 | -1308.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 130.50 | 144.00 | -- | -- | 20.00 | 1039.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 130.50 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6180.00 | 1706.00 | 4454.00 | 10700.00 | 20600.00 | 9250.00 | 15700.00 | 6500.00 | 2375.13 | 1373.00 | 475.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 556.00 | -- | -- | 1228.00 | 100.00 | 608.00 | 220.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6866.50 | 1850.00 | 4454.00 | 11900.00 | 20700.00 | 10900.00 | 15900.00 | 6500.00 | 2375.13 | 1373.00 | 475.49 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4970.00 | 2310.00 | 1870.00 | 1620.00 | 6030.00 | 10600.00 | 12500.00 | 1000.00 | 2636.02 | 405.49 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 314.03 | 252.01 | 495.69 | 1768.23 | 722.20 | 452.47 | 656.12 | 250.92 | 142.00 | 28.69 | 13.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1350.75 | 1119.73 | 568.82 | 1168.50 | -- | 117.41 | 220.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
5203.32 | 6634.78 | 3681.74 | 2934.51 | 4556.73 | 6752.20 | 11100.00 | 13400.00 | 1250.92 | 2778.03 | 434.18 | 63.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 231.72 | -1831.74 | 1519.49 | 7384.47 | 13900.00 | -250.88 | 2571.88 | 5249.08 | -402.89 | 938.82 | 411.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.26 | 0.12 | -0.20 | 0.10 | -0.03 | 0.04 | 0.28 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-805.75 | -1361.65 | -817.10 | 2667.88 | -981.47 | 1473.44 | -470.72 | 607.37 | -218.71 | 214.94 | -72.54 | -129.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2560.54 | 3377.64 | 709.76 | 1691.23 | 217.78 | 688.51 | 81.14 | 299.85 | 84.91 | 157.45 | 287.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1198.89 | 2560.54 | 3377.64 | 709.76 | 1691.23 | 217.78 | 688.51 | 81.14 | 299.85 | 84.91 | 157.45 |