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研究报告
得奇环保（839640）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4468.11 | 2195.35 | 3491.76 | 7806.61 | -212.73 | 381.94 | 2487.24 | 4987.78 | 2469.76 | 1207.23 | -925.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1314.12 | 1679.17 | 1260.80 | -1217.51 | -3777.81 | -2961.78 | -1712.32 | -3381.14 | -4529.52 | -2812.99 | -5808.41 | -763.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1731.70 | -7129.77 | -3236.59 | -1751.35 | -5840.04 | 5560.20 | 674.53 | 591.01 | 429.37 | -209.65 | 4714.14 | 2461.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7000.99 | 12600.00 | 11500.00 | 9526.46 | 12800.00 | 4985.01 | 4587.14 | 4221.92 | 5221.15 | 3841.47 | 2031.68 | 777.04 |
| 收到的税费与返还 |
72.38 | 118.25 | 341.57 | 789.06 | 63.53 | 92.20 | 107.60 | 154.99 | 194.86 | 98.13 | 22.59 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 55.05 | 1645.53 | 803.81 | 6529.23 | 1936.01 | 2931.57 | 3870.30 | 3404.86 | 2369.02 | 6249.01 | 1439.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
7162.33 | 12700.00 | 13500.00 | 11100.00 | 19400.00 | 7013.22 | 7626.31 | 8247.22 | 8820.87 | 6308.63 | 8303.29 | 2216.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4763.11 | 4064.12 | 3404.29 | 4349.52 | 1515.11 | 2653.84 | 2122.61 | 1729.15 | 1612.51 | 984.83 | 92.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1215.05 | 1231.25 | 1256.62 | 1000.70 | 960.54 | 880.19 | 861.89 | 717.62 | 457.87 | 434.43 | 317.55 | 25.79 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1659.71 | 1992.35 | 1999.31 | 1681.47 | 868.80 | 605.97 | 616.45 | 457.46 | 329.44 | 256.19 | 9.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
415.16 | 604.10 | 3969.07 | 1223.28 | 4634.10 | 3961.84 | 3122.67 | 2303.29 | 1188.63 | 1462.48 | 5537.49 | 3013.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 8258.17 | 11300.00 | 7627.57 | 11600.00 | 7225.94 | 7244.37 | 5759.98 | 3833.09 | 3838.87 | 7096.06 | 3141.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4468.11 | 2195.35 | 3491.76 | 7806.61 | -212.73 | 381.94 | 2487.24 | 4987.78 | 2469.76 | 1207.23 | -925.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2590.99 | 3403.43 | 3741.70 | 5384.60 | -- | 4539.06 | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 16.75 | 35.32 | 28.36 | 3.65 | 0.01 | 2.27 | 0.64 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.44 | 63.72 | -- | 74.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1921.09 | 1013.00 | 6866.98 | 3962.29 | -- | -- | 1100.00 | -- | -- | -- | 441.92 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4512.52 | 4480.15 | 10600.00 | 9456.20 | 88.36 | 4542.71 | 1600.01 | 2.27 | 1200.64 | -- | 441.92 | -- |
| 投资支付的现金 |
4688.00 | 1500.00 | 5824.70 | 6231.60 | -- | -- | 110.00 | -- | 1800.00 | -- | -- | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1138.64 | 1300.98 | 3539.93 | 4442.12 | 3866.17 | 7504.50 | 3202.33 | 3383.41 | 3930.16 | 2812.99 | 6250.33 | 263.54 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2800.98 | 9364.63 | 10700.00 | 3866.17 | 7504.50 | 3312.33 | 3383.41 | 5730.16 | 2812.99 | 6250.33 | 763.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1314.12 | 1679.17 | 1260.80 | -1217.51 | -3777.81 | -2961.78 | -1712.32 | -3381.14 | -4529.52 | -2812.99 | -5808.41 | -763.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 669.90 | -- | 3400.00 | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
3500.00 | 3600.00 | 6300.00 | 5750.00 | 500.00 | 1300.00 | 4470.00 | 3630.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4980.00 | 900.00 | 700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3500.00 | 3600.00 | 6300.00 | 5750.00 | 500.00 | 6280.00 | 5370.00 | 4330.00 | 4169.90 | 3500.00 | 6900.00 | 2700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7200.00 | 7050.00 | 5000.00 | 1473.40 | -- | 4026.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 2000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3529.77 | 2486.59 | 2501.35 | 4851.65 | 243.96 | 212.08 | 214.99 | 192.51 | 179.65 | 148.36 | 208.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 15.00 | 475.84 | 457.39 | 24.00 | 48.02 | 30.00 | 37.50 | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5231.70 | 10700.00 | 9536.59 | 7501.35 | 6340.04 | 719.80 | 4695.47 | 3738.99 | 3740.53 | 3709.65 | 2185.86 | 238.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1731.70 | -7129.77 | -3236.59 | -1751.35 | -5840.04 | 5560.20 | 674.53 | 591.01 | 429.37 | -209.65 | 4714.14 | 2461.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
268.60 | -982.48 | 219.56 | 522.90 | -1811.24 | 2385.69 | -655.85 | -302.88 | 887.62 | -552.87 | 112.96 | 773.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1587.46 | 1367.90 | 845.00 | 2656.24 | 270.55 | 926.40 | 1229.28 | 341.66 | 894.53 | 781.57 | 8.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
873.58 | 604.98 | 1587.46 | 1367.90 | 845.00 | 2656.24 | 270.55 | 926.40 | 1229.28 | 341.66 | 894.53 | 781.57 |