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研究报告
睿路传播（839206）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4820.81 | -2002.43 | -656.91 | -522.17 | 2657.01 | 4543.98 | 3018.06 | 10.44 | 342.69 | -828.37 | -440.94 | 500.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -360.41 | 75.68 | -22.60 | 63.29 | 331.57 | -26.49 | -1262.15 | -114.62 | -354.87 | -41.29 | -2.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1438.95 | -1744.21 | -1868.84 | -1884.80 | -1743.72 | -1881.62 | 447.70 | 1461.23 | -60.00 | 2250.00 | -284.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 21900.00 | 16300.00 | 15900.00 | 19800.00 | 21700.00 | 16800.00 | 16000.00 | 10300.00 | 5699.73 | 3158.03 | 1810.65 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.77 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 212.06 | 243.18 | 296.57 | 347.53 | 276.57 | 255.15 | 193.21 | 162.60 | 275.07 | 28.06 | 63.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
29200.00 | 22100.00 | 16600.00 | 16200.00 | 20200.00 | 22000.00 | 17100.00 | 16200.00 | 10500.00 | 5991.57 | 3186.09 | 1874.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18600.00 | 11500.00 | 8924.29 | 11000.00 | 12200.00 | 8386.57 | 8890.77 | 4946.62 | 3538.27 | 2287.58 | 650.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4145.35 | 4831.34 | 5728.22 | 4409.31 | 3646.02 | 4355.06 | 5546.37 | 3882.88 | 2101.26 | 514.75 | 483.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | 719.47 | 554.47 | 1517.45 | 1218.98 | 826.19 | 581.04 | 906.50 | 620.26 | 503.77 | 179.84 | 52.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 648.40 | 319.48 | 590.19 | 907.26 | 756.20 | 753.07 | 844.30 | 705.79 | 676.64 | 644.86 | 187.07 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 24100.00 | 17200.00 | 16800.00 | 17500.00 | 17400.00 | 14100.00 | 16200.00 | 10200.00 | 6819.93 | 3627.04 | 1373.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4820.81 | -2002.43 | -656.91 | -522.17 | 2657.01 | 4543.98 | 3018.06 | 10.44 | 342.69 | -828.37 | -440.94 | 500.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2000.00 | -- | 79.79 | 60.00 | 97.31 | 73.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.47 | -- | -- | -- | -- | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.46 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 30.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 79.79 | 60.00 | 128.54 | 343.88 | 0.06 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.10 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 360.41 | 4.10 | 82.60 | 65.25 | 12.32 | 26.55 | 189.80 | 99.24 | 354.87 | 41.29 | 2.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 828.05 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.20 | 15.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 360.41 | 4.10 | 82.60 | 65.25 | 12.32 | 26.55 | 1262.15 | 114.72 | 354.87 | 41.29 | 2.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -360.41 | 75.68 | -22.60 | 63.29 | 331.57 | -26.49 | -1262.15 | -114.62 | -354.87 | -41.29 | -2.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.74 | -- | 2250.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3780.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 980.00 | 480.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3780.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 980.00 | 1584.39 | -- | 2250.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
2790.00 | 1990.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 980.00 | 480.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 63.69 | 1420.10 | 1420.87 | 1578.32 | 1738.45 | 2089.38 | 45.84 | 22.32 | 60.00 | -- | 284.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 287.36 | 324.11 | 447.98 | 106.49 | 5.27 | 12.24 | 6.46 | 100.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2341.05 | 2744.21 | 2868.84 | 2884.80 | 2943.72 | 3081.62 | 532.30 | 123.16 | 60.00 | -- | 284.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1438.95 | -1744.21 | -1868.84 | -1884.80 | -1743.72 | -1881.62 | 447.70 | 1461.23 | -60.00 | 2250.00 | -284.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
965.71 | -923.89 | -2325.44 | -2413.61 | 835.50 | 3131.83 | 1109.95 | -804.02 | 1689.30 | -1243.24 | 1767.77 | 213.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2041.33 | 4366.76 | 6780.38 | 5944.88 | 2813.05 | 1703.10 | 2507.12 | 817.82 | 2061.06 | 293.29 | 79.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1117.44 | 2041.33 | 4366.76 | 6780.38 | 5944.88 | 2813.05 | 1703.10 | 2507.12 | 817.82 | 2061.06 | 293.29 |