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研究报告
道博尔（839099）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2338.97 | 451.56 | 505.63 | 1945.53 | 1525.16 | 861.93 | 5089.78 | 1267.72 | 779.92 | 2105.07 | 1572.56 | 907.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -803.54 | -1284.23 | -1827.60 | -4689.38 | -1884.34 | -1504.87 | -451.57 | -375.56 | -1019.01 | -2317.86 | -779.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 176.60 | 549.12 | -31.88 | 2492.94 | -381.68 | -1559.79 | -277.88 | -553.04 | -1651.65 | 1276.96 | -85.29 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12600.00 | 11400.00 | 10600.00 | 10100.00 | 10000.00 | 9195.56 | 14000.00 | 10600.00 | 10600.00 | 11200.00 | 12000.00 | 10200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.09 | -- | 203.22 | 25.99 | 132.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
301.85 | 99.20 | 665.99 | 693.28 | 161.27 | 172.03 | 62.30 | 27.49 | 35.96 | 141.73 | 81.27 | 986.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11500.00 | 11300.00 | 11000.00 | 10200.00 | 9500.33 | 14100.00 | 10600.00 | 10700.00 | 11300.00 | 12100.00 | 11200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8120.27 | 7382.43 | 5689.85 | 5583.09 | 6116.18 | 5954.56 | 5824.24 | 6792.97 | 5961.64 | 8732.81 | 7942.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1676.17 | 1551.78 | 1666.31 | 1606.50 | 1494.94 | 1140.51 | 1401.14 | 1452.30 | 1417.98 | 1410.44 | 737.33 | 904.23 |
| 支付的各项税费 |
279.79 | 643.03 | 445.98 | 504.89 | 817.92 | 471.69 | 893.35 | 1490.34 | 1077.25 | 980.16 | 581.43 | 798.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 749.78 | 1269.58 | 1231.57 | 784.82 | 910.03 | 739.96 | 560.63 | 605.39 | 840.57 | 474.95 | 654.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 11100.00 | 10800.00 | 9032.82 | 8680.78 | 8638.40 | 8989.02 | 9327.52 | 9893.59 | 9192.82 | 10500.00 | 10300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2338.97 | 451.56 | 505.63 | 1945.53 | 1525.16 | 861.93 | 5089.78 | 1267.72 | 779.92 | 2105.07 | 1572.56 | 907.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
26.70 | 7.49 | 0.15 | 9.25 | 3.89 | 4.51 | 0.67 | 1.35 | 23.96 | 0.51 | 2.81 | 11.44 |
| 投资活动现金流入小计 |
26.70 | 7.49 | 0.15 | 9.25 | 3.89 | 4.51 | 0.67 | 1.35 | 23.96 | 0.51 | 152.81 | 11.44 |
| 投资支付的现金 |
-- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 750.48 | 1284.38 | 1836.85 | 4693.27 | 1861.01 | 1505.54 | 452.92 | 399.52 | 1009.53 | 2470.67 | 791.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 811.03 | 1284.38 | 1836.85 | 4693.27 | 1888.85 | 1505.54 | 452.92 | 399.52 | 1019.53 | 2470.67 | 791.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -803.54 | -1284.23 | -1827.60 | -4689.38 | -1884.34 | -1504.87 | -451.57 | -375.56 | -1019.01 | -2317.86 | -779.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 97.00 | 1125.00 | -- | 211.89 | -- | -- | 2182.69 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 97.00 | 225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2500.90 | 2770.35 | 1333.32 | 800.00 | 1819.54 | -- | -- | 3128.00 | 600.00 | 490.00 | 970.00 | 1500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1636.00 | 852.00 | 499.15 | 800.00 | 1324.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2240.00 | 1225.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4136.90 | 3622.35 | 1832.47 | 1600.00 | 3240.54 | 1125.00 | -- | 3339.89 | 600.00 | 490.00 | 5392.69 | 2725.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2209.66 | 2803.42 | 810.00 | -- | -- | -- | 883.00 | 2245.00 | 600.00 | 1460.00 | 1500.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 65.55 | 288.36 | 962.88 | 747.60 | 671.03 | 676.79 | 736.36 | 372.50 | 91.93 | 1735.73 | 605.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 576.77 | 185.00 | 669.00 | -- | 835.65 | -- | 636.40 | 180.54 | 589.72 | 880.00 | 204.56 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3445.74 | 1283.36 | 1631.88 | 747.60 | 1506.68 | 1559.79 | 3617.76 | 1153.04 | 2141.65 | 4115.73 | 2810.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 176.60 | 549.12 | -31.88 | 2492.94 | -381.68 | -1559.79 | -277.88 | -553.04 | -1651.65 | 1276.96 | -85.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -175.38 | -229.49 | 86.05 | -671.28 | -1404.09 | 2025.11 | 538.28 | -148.68 | -565.59 | 531.66 | 42.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
347.46 | 522.83 | 752.32 | 666.28 | 1337.55 | 2741.64 | 716.53 | 178.25 | 326.93 | 892.52 | 360.87 | 318.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 347.46 | 522.83 | 752.32 | 666.28 | 1337.55 | 2741.64 | 716.53 | 178.25 | 326.93 | 892.52 | 360.87 |