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研究报告
恒源科技（838952）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
5027.12 | 9034.29 | 13400.00 | 14300.00 | 9567.86 | 7147.51 | 6369.50 | 5984.95 | 4444.15 | 2254.01 | 937.10 |
| 资产合计 |
19300.00 | 20200.00 | 22100.00 | 26900.00 | 21600.00 | 12900.00 | 12500.00 | 9458.74 | 9829.76 | 7345.90 | 6502.34 |
| 负债合计 |
14300.00 | 11100.00 | 8680.72 | 12700.00 | 12000.00 | 5747.87 | 6083.58 | 3473.79 | 5385.61 | 5091.89 | 5565.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
5027.12 | 9034.29 | 13400.00 | 14300.00 | 9567.86 | 7147.51 | 6369.50 | 5984.95 | 4444.15 | 2254.01 | 937.10 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
2.32 | 2.29 | 2.25 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
736.69 | 755.00 | 773.30 | 791.60 | 809.91 | 828.21 | 846.52 | 864.82 | 485.08 | 495.57 | 506.06 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 4.39 | 3.77 | 0.49 | 0.00 | 0.71 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
2411.04 | 1469.30 | 2068.44 | 1180.81 | 667.47 | 604.19 | 530.63 | 893.38 | 2406.94 | 530.48 | 131.00 |
| 交易性金融资产 |
2.32 | 2.29 | 2.25 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
4206.97 | 4308.34 | 1448.62 | 987.54 | 71.12 | 219.08 | 389.73 | 392.91 | 159.87 | 48.08 | 209.81 |
| 其中：应收票据 |
662.93 | 2756.52 | 1427.13 | -- | -- | 67.28 | 163.56 | -- | 70.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
3544.04 | 1551.82 | 21.49 | 987.54 | 71.12 | 151.80 | 226.17 | -- | 89.87 | 48.08 | 209.81 |
| 预付款项 |
318.99 | 68.34 | 1135.32 | 461.79 | 567.72 | 630.78 | 589.65 | 45.56 | 285.14 | 693.58 | 181.81 |
| 其他应收款合计 |
33.26 | 37.80 | 18.57 | 26.36 | 19.38 | 121.77 | 128.47 | 128.03 | 13.32 | 6.00 | 101.00 |
| 其他应收款 |
33.26 | 37.80 | 18.57 | 26.36 | 19.38 | -- | -- | -- | 13.32 | 6.00 | 101.00 |
| 存货 |
6171.54 | 8416.55 | 11400.00 | 17200.00 | 14100.00 | 5625.44 | 6292.26 | 3621.45 | 4066.04 | 2849.63 | 2416.63 |
| 其他流动资产 |
683.93 | 310.84 | 321.09 | 250.20 | 398.80 | 58.88 | 75.03 | 861.30 | 3.29 | 204.83 | 240.10 |
| 总现金 |
2413.36 | 1471.59 | 2070.69 | 1183.04 | 669.65 | 606.34 | 532.74 | 893.38 | 2406.94 | 530.48 | 131.00 |
| 流动资产合计 |
13800.00 | 14900.00 | 16800.00 | 21300.00 | 16000.00 | 7262.29 | 8007.88 | 5942.62 | 6934.61 | 4332.60 | 3280.36 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
4699.83 | 4052.87 | 4289.29 | 4609.92 | 4417.56 | 4491.82 | 2269.37 | 2245.76 | 2389.30 | 2489.88 | 2687.53 |
| 其中：固定资产 |
4699.83 | 4052.87 | 4289.29 | 4609.92 | -- | -- | -- | -- | 2389.30 | 2489.88 | 2687.53 |
| 在建工程合计 |
-- | 390.31 | 115.76 | 31.10 | 206.43 | 154.77 | 1160.53 | 326.46 | 12.01 | -- | 10.42 |
| 其中：在建工程 |
-- | 390.31 | 115.76 | 31.10 | -- | -- | -- | -- | 12.01 | -- | 10.42 |
| 无形资产 |
736.69 | 755.00 | 773.30 | 791.60 | 809.91 | 828.21 | 846.52 | 864.82 | 485.08 | 495.57 | 506.06 |
| 长期待摊费用 |
41.74 | 75.10 | 115.03 | 127.17 | 64.88 | 51.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 4.39 | 3.77 | 0.49 | 0.00 | 0.71 |
| 其他非流动资产 |
16.60 | -- | 10.79 | 21.23 | 155.35 | 100.93 | 164.40 | 75.30 | 8.27 | 27.85 | 17.25 |
| 非流动资产合计 |
5494.86 | 5273.27 | 5319.83 | 5612.35 | 5654.12 | 5633.08 | 4445.20 | 3516.12 | 2895.15 | 3013.30 | 3221.98 |
| 资产合计 |
19300.00 | 20200.00 | 22100.00 | 26900.00 | 21600.00 | 12900.00 | 12500.00 | 9458.74 | 9829.76 | 7345.90 | 6502.34 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
70.32 | 66.85 | 156.00 | 262.32 | 87.00 | 77.25 | 59.45 | 34.95 | 45.67 | 33.61 | 29.16 |
| 应交税费 |
31.98 | 18.77 | 19.35 | 863.08 | 12.46 | 303.96 | 60.11 | 2.16 | 249.60 | 0.87 | 92.97 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
6506.45 | 10000.00 | 5369.53 | 6265.00 | 3465.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2700.00 | 2900.00 | 2000.00 | 1600.00 |
| 应付票据及应付账款 |
2787.33 | 349.57 | 964.72 | 2534.72 | 2942.83 | 700.79 | 869.64 | 433.60 | 1153.50 | 1523.93 | 829.72 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196.05 | 485.00 | -- |
| 应付账款 |
2787.33 | 349.57 | 964.72 | 2534.72 | 2942.83 | 700.79 | 869.64 | -- | 957.45 | 1038.93 | 829.72 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 495.97 | 1029.85 | 0.78 | 718.15 | 1197.98 | 1460.27 |
| 合同负债 |
2970.73 | 12.71 | 1071.82 | 1475.23 | 2428.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
70.32 | 66.85 | 156.00 | 262.32 | 87.00 | 77.25 | 59.45 | 34.95 | 45.67 | 33.61 | 29.16 |
| 应交税费 |
31.98 | 18.77 | 19.35 | 863.08 | 12.46 | 303.96 | 60.11 | 2.16 | 249.60 | 0.87 | 92.97 |
| 其他应付款合计 |
15.82 | 12.80 | 36.80 | 82.12 | 45.71 | 20.56 | 12.53 | 17.30 | 15.69 | 14.49 | 1214.12 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | 10.77 | 5.06 | 4.82 | 4.78 | -- | 6.02 | 4.18 | 4.10 |
| 其他应付款 |
15.82 | 12.80 | 36.80 | 71.35 | 40.66 | -- | -- | -- | 9.67 | 10.31 | 1210.02 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | 16.54 | 364.66 | 1211.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
1447.31 | 154.76 | 483.91 | 191.78 | 315.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
13800.00 | 10600.00 | 8118.67 | 12000.00 | 10500.00 | 3948.52 | 4381.58 | 3188.79 | 5082.61 | 4770.89 | 5226.24 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | 1065.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | 875.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | 875.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
467.06 | 513.87 | 562.05 | 642.40 | 1528.35 | 1799.34 | 1702.00 | 285.00 | 303.00 | 321.00 | 339.00 |
| 负债合计 |
14300.00 | 11100.00 | 8680.72 | 12700.00 | 12000.00 | 5747.87 | 6083.58 | 3473.79 | 5385.61 | 5091.89 | 5565.24 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
7371.00 | 7371.00 | 7371.00 | 7371.00 | 5670.00 | 3780.00 | 3780.00 | 3780.00 | 2800.00 | 2200.00 | 1500.00 |
| 资本公积 |
16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 1006.66 | 300.00 | -- |
| 盈余公积 |
1516.70 | 1516.70 | 1516.70 | 1380.91 | 577.16 | 335.13 | 257.33 | 218.87 | 63.75 | -- | -- |
| 未分配利润 |
-3876.81 | 130.36 | 4502.74 | 5491.87 | 3304.48 | 3016.16 | 2315.95 | 1969.85 | 573.74 | -245.99 | -562.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
5027.12 | 9034.29 | 13400.00 | 14300.00 | 9567.86 | 7147.51 | 6369.50 | 5984.95 | 4444.15 | 2254.01 | 937.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
5027.12 | 9034.29 | 13400.00 | 14300.00 | 9567.86 | 7147.51 | 6369.50 | 5984.95 | 4444.15 | 2254.01 | 937.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
19300.00 | 20200.00 | 22100.00 | 26900.00 | 21600.00 | 12900.00 | 12500.00 | 9458.74 | 9829.76 | 7345.90 | 6502.34 |