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研究报告
信力科技（838807）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2493.59 | 2481.78 | 477.45 | 3186.89 | 2555.51 | 1729.17 | -192.56 | 3371.24 | 1401.16 | -688.23 | 1322.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -396.50 | -1079.34 | -1789.70 | -2610.35 | -1514.36 | -982.03 | -1211.45 | -1727.30 | -2866.06 | -521.41 | -1776.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-608.88 | -1516.49 | -1087.38 | 322.73 | -174.08 | -475.34 | -332.04 | 426.77 | -559.36 | 1382.90 | 635.88 | 231.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9361.56 | 19700.00 | 22500.00 | 17200.00 | 22000.00 | 14600.00 | 16800.00 | 12900.00 | 15000.00 | 9547.37 | 8218.99 | 12300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25.46 | 570.45 | 98.33 | 274.01 | 856.71 | 8.31 | 166.68 | 216.51 | 92.72 | 9.96 | 7.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 19700.00 | 23100.00 | 17300.00 | 22300.00 | 15400.00 | 16800.00 | 13000.00 | 15200.00 | 9640.08 | 8228.95 | 12400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4969.11 | 9849.21 | 14000.00 | 10500.00 | 12200.00 | 7417.89 | 10300.00 | 9115.39 | 8112.84 | 5461.14 | 6417.68 | 8679.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4396.87 | 3976.64 | 4048.95 | 3594.97 | 2938.55 | 2735.75 | 2363.88 | 1897.45 | 1558.63 | 1064.85 | 996.55 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1195.36 | 1304.34 | 863.75 | 1814.95 | 1034.86 | 954.05 | 953.52 | 990.01 | 638.66 | 573.69 | 589.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1075.52 | 1750.85 | 1394.42 | 1384.94 | 1417.15 | 1478.33 | 1068.23 | 797.56 | 858.92 | 580.50 | 860.95 | 766.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
9097.82 | 17200.00 | 20600.00 | 16800.00 | 19100.00 | 12900.00 | 15000.00 | 13200.00 | 11900.00 | 8238.92 | 8917.18 | 11000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2493.59 | 2481.78 | 477.45 | 3186.89 | 2555.51 | 1729.17 | -192.56 | 3371.24 | 1401.16 | -688.23 | 1322.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3714.00 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.89 | 14.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.30 | 0.07 | 32.30 | 4.80 | -- | 1.80 | 1.70 | 296.99 | -- | -- | 1.30 |
| 投资活动现金流入小计 |
3536.89 | 3730.05 | 0.07 | 32.30 | 4.80 | -- | 1.80 | 1.70 | 297.27 | -- | -- | 1.30 |
| 投资支付的现金 |
3530.00 | 3714.00 | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
417.37 | 412.55 | 1079.41 | 1822.00 | 2615.15 | 1514.36 | 733.83 | 1213.15 | 2024.57 | 2866.06 | 521.41 | 1778.11 |
| 投资活动现金流出小计 |
3947.37 | 4126.55 | 1079.41 | 1822.00 | 2615.15 | 1514.36 | 983.83 | 1213.15 | 2024.57 | 2866.06 | 521.41 | 1778.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -396.50 | -1079.34 | -1789.70 | -2610.35 | -1514.36 | -982.03 | -1211.45 | -1727.30 | -2866.06 | -521.41 | -1776.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3012.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1419.00 | 3963.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2000.00 | 2303.93 | 2500.00 | 1798.27 | 2047.14 | 800.00 | 898.88 | 857.36 | 1011.57 | 643.76 | 2164.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | 1287.99 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2303.93 | 2500.00 | 4810.27 | 2047.14 | 800.00 | 898.88 | 907.36 | 1011.57 | 2062.76 | 6127.00 | 1287.99 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2441.02 | 2294.77 | 2062.60 | 800.00 | 800.00 | 732.03 | 281.84 | 1372.49 | 666.00 | 1499.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1273.42 | 1314.94 | 1272.06 | 2424.94 | 1421.22 | 475.34 | 498.89 | 198.74 | 148.44 | 13.86 | 39.80 | 56.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
31.65 | 64.46 | 20.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | 3952.32 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2608.88 | 3820.42 | 3587.38 | 4487.54 | 2221.22 | 1275.34 | 1230.91 | 480.59 | 1570.93 | 679.86 | 5491.12 | 1056.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-608.88 | -1516.49 | -1087.38 | 322.73 | -174.08 | -475.34 | -332.04 | 426.77 | -559.36 | 1382.90 | 635.88 | 231.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11.12 | 55.29 | -0.91 | 8.62 | -9.07 | -5.73 | 0.20 | -1.01 | -2.11 | 2.07 | -0.70 | -0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-539.33 | 635.88 | 314.16 | -980.90 | 393.39 | 560.08 | 415.30 | -978.26 | 1082.47 | -79.93 | -574.46 | -223.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1775.79 | 1140.00 | 825.84 | 1806.74 | 1413.35 | 853.27 | 327.00 | 1305.25 | 222.78 | 302.71 | 877.16 | 1100.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1236.46 | 1775.89 | 1140.00 | 825.84 | 1806.74 | 1413.35 | 742.29 | 327.00 | 1305.25 | 222.78 | 302.71 | 877.16 |