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研究报告
创意星球（838647）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 752.87 | 1753.03 | 2439.27 | 1664.14 | 847.15 | 821.43 | 697.93 | 1090.10 | 283.50 | 559.28 | 159.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74.10 | -114.84 | -286.82 | -642.40 | -105.39 | -215.48 | -2.69 | -9.19 | -10.64 | -115.74 | -11.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1400.00 | -1629.76 | -449.79 | -763.42 | -767.44 | -763.42 | -247.01 | -118.42 | 56.41 | -50.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6642.12 | 8367.91 | 9063.82 | 7265.37 | 5260.80 | 4867.33 | 4778.71 | 5323.00 | 3835.99 | 3258.84 | 2379.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 102.21 | 607.51 | 76.54 | 401.97 | 253.98 | 587.81 | 489.84 | 701.03 | 853.62 | 274.08 | 193.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
8359.24 | 6744.33 | 8975.42 | 9140.36 | 7667.34 | 5514.78 | 5455.15 | 5268.56 | 6024.03 | 4689.60 | 3532.92 | 2573.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3652.94 | 3039.71 | 3198.66 | 3470.95 | 3334.04 | 2468.25 | 2277.34 | 2432.86 | 2667.13 | 2112.42 | 2032.87 | 1742.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1822.99 | 1710.56 | 1620.74 | 1065.20 | 861.94 | 817.55 | 691.90 | 695.49 | 506.58 | 265.04 | 219.28 |
| 支付的各项税费 |
865.29 | 506.65 | 722.03 | 761.82 | 594.93 | 350.95 | 349.66 | 255.61 | 404.54 | 438.30 | 210.54 | 128.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 622.12 | 1591.15 | 847.59 | 1009.03 | 986.49 | 1189.16 | 1190.27 | 1166.76 | 1348.81 | 465.19 | 323.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
6938.10 | 5991.47 | 7222.39 | 6701.10 | 6003.20 | 4667.63 | 4633.71 | 4570.63 | 4933.92 | 4406.11 | 2973.64 | 2413.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 752.87 | 1753.03 | 2439.27 | 1664.14 | 847.15 | 821.43 | 697.93 | 1090.10 | 283.50 | 559.28 | 159.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.71 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.73 | 2.63 | 1.04 | 0.12 | 0.20 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.73 | 805.34 | 1.04 | 0.12 | 0.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 368.30 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 74.10 | 114.84 | 286.82 | 274.10 | 105.39 | 215.58 | 3.42 | 14.53 | 11.68 | 115.86 | 11.26 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 74.10 | 114.84 | 286.82 | 642.40 | 105.39 | 215.58 | 3.42 | 814.53 | 11.68 | 115.86 | 11.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74.10 | -114.84 | -286.82 | -642.40 | -105.39 | -215.48 | -2.69 | -9.19 | -10.64 | -115.74 | -11.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1020.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 1020.65 | -- | -- | -- | -- | 3.50 | 67.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1400.00 | 1629.76 | 1470.44 | 763.42 | 767.44 | 763.42 | 247.01 | 121.92 | 0.09 | 50.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1400.00 | 1629.76 | 1470.44 | 763.42 | 767.44 | 763.42 | 247.01 | 121.92 | 10.59 | 50.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1400.00 | -1629.76 | -449.79 | -763.42 | -767.44 | -763.42 | -247.01 | -118.42 | 56.41 | -50.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -721.23 | 8.42 | 1702.65 | 258.32 | -25.68 | -157.47 | 448.24 | 962.49 | 329.26 | 393.55 | 148.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3670.47 | 4391.71 | 4383.28 | 2680.63 | 2422.31 | 2447.99 | 2441.50 | 1993.27 | 1030.78 | 701.52 | 307.97 | 159.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3670.47 | 4391.71 | 4383.28 | 2680.63 | 2422.31 | 2284.03 | 2441.50 | 1993.27 | 1030.78 | 701.52 | 307.97 |