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研究报告
普利凯（838637）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 378.54 | -67.91 | 434.48 | -365.80 | -68.10 | -159.46 | 415.12 | 125.07 | -157.04 | -212.35 | 186.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -166.24 | -12.65 | -20.88 | -5.60 | 146.58 | -124.43 | -367.31 | -29.71 | -55.92 | -112.36 | -170.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 921.01 | -280.47 | -59.13 | 222.36 | -0.74 | 142.37 | 70.76 | -152.33 | 265.19 | 500.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 11400.00 | 13000.00 | 10700.00 | 8624.58 | 6075.53 | 6948.97 | 6003.36 | 5633.77 | 2490.65 | 3152.69 | 2550.26 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 557.24 | 396.14 | 336.92 | 298.83 | 157.98 | 554.84 | 473.55 | 136.23 | 35.65 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 429.48 | 49.31 | 47.50 | 88.45 | 29.53 | 185.72 | 56.21 | 56.04 | 90.88 | 81.78 | 20.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 12400.00 | 13400.00 | 11100.00 | 9011.86 | 6263.04 | 7689.53 | 6533.12 | 5826.04 | 2617.18 | 3234.47 | 2570.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10200.00 | 11900.00 | 9523.72 | 8376.17 | 5267.20 | 6664.44 | 5141.41 | 4854.02 | 1892.51 | 2864.81 | 1969.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1089.58 | 562.28 | 475.26 | 504.23 | 358.13 | 347.84 | 229.81 | 223.51 | 196.50 | 122.44 | 49.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 346.07 | 241.96 | 223.79 | 14.39 | 59.18 | -- | 38.91 | 20.98 | 89.00 | 128.20 | 10.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 371.10 | 810.64 | 437.11 | 482.87 | 646.64 | 836.72 | 707.86 | 602.47 | 596.21 | 331.36 | 355.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 12000.00 | 13500.00 | 10700.00 | 9377.66 | 6331.14 | 7848.99 | 6117.99 | 5700.98 | 2774.21 | 3446.82 | 2384.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 378.54 | -67.91 | 434.48 | -365.80 | -68.10 | -159.46 | 415.12 | 125.07 | -157.04 | -212.35 | 186.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | 276.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 751.96 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1000.87 | -- | -- | -- | 276.91 | -- | -- | -- | -- | 751.96 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 268.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 167.11 | 12.65 | 20.88 | 5.60 | 130.33 | 124.43 | 99.31 | 29.71 | 55.92 | 114.32 | 170.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1167.11 | 12.65 | 20.88 | 5.60 | 130.33 | 124.43 | 367.31 | 29.71 | 55.92 | 864.32 | 170.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -166.24 | -12.65 | -20.88 | -5.60 | 146.58 | -124.43 | -367.31 | -29.71 | -55.92 | -112.36 | -170.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2600.00 | 600.00 | 550.00 | 650.00 | 680.00 | 450.00 | 400.00 | 320.00 | 420.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 300.00 | 200.00 | -- | -- | 128.07 | 143.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2600.00 | 600.00 | 850.00 | 850.00 | 680.00 | 450.00 | 528.07 | 463.42 | 420.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1350.00 | 735.00 | 547.00 | 579.40 | 653.60 | 290.00 | 409.00 | 431.00 | 10.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 280.44 | 28.44 | 26.53 | 35.72 | 27.14 | 10.02 | 26.57 | 24.88 | 1.67 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 48.55 | 117.04 | 335.60 | 12.53 | -- | 7.61 | 21.73 | 159.86 | 143.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1678.99 | 880.47 | 909.13 | 627.64 | 680.74 | 307.63 | 457.31 | 615.75 | 154.81 | 0.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 921.01 | -280.47 | -59.13 | 222.36 | -0.74 | 142.37 | 70.76 | -152.33 | 265.19 | 500.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 36.95 | 46.93 | 37.98 | -30.16 | -25.31 | 3.24 | 5.97 | -32.33 | 17.52 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1170.25 | -314.11 | 392.44 | -179.21 | 52.42 | -138.28 | 124.55 | -89.30 | 69.75 | 175.29 | 15.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 130.62 | 444.73 | 52.28 | 231.49 | 179.07 | 317.35 | 192.80 | 282.10 | 212.35 | 37.05 | 21.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1300.87 | 130.62 | 444.73 | 52.28 | 231.49 | 179.07 | 317.35 | 192.80 | 282.10 | 212.35 | 37.05 |