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研究报告
誉兴通（838508）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 129.96 | -237.61 | 884.94 | -144.52 | 23.18 | -45.73 | 22.52 | 43.37 | -147.32 | -189.72 | 32.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 202.82 | -222.83 | -24.25 | -0.57 | -2.50 | -23.37 | -1.63 | -1.73 | 29.54 | -42.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9.96 | -250.00 | -102.60 | 90.12 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 350.00 | 100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 901.21 | 1055.82 | 4406.53 | 2697.32 | 820.15 | 478.80 | 693.36 | 473.95 | 1128.85 | 1052.46 | 1080.37 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 20.28 | 28.95 | 92.53 | -- | -- | -- | -- | 20.64 | 62.02 | 46.26 | 45.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39.21 | 46.94 | 76.23 | 23.81 | 19.84 | 17.50 | 57.10 | 58.47 | 173.83 | 116.24 | 160.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 960.70 | 1131.71 | 4575.29 | 2721.13 | 840.00 | 496.30 | 750.46 | 553.06 | 1364.70 | 1214.96 | 1286.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 500.48 | 886.75 | 3087.54 | 2516.48 | 555.43 | 258.33 | 411.32 | 140.74 | 748.12 | 1010.72 | 661.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 186.15 | 201.41 | 185.08 | 161.70 | 125.42 | 162.04 | 133.17 | 184.22 | 176.66 | 154.88 | 163.55 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22.08 | 41.22 | 151.32 | 28.15 | 20.00 | 5.71 | 2.34 | 18.82 | 204.90 | 77.79 | 52.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 122.03 | 239.93 | 266.41 | 159.32 | 115.98 | 115.96 | 181.11 | 165.91 | 382.34 | 161.29 | 376.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 830.74 | 1369.32 | 3690.35 | 2865.65 | 816.82 | 542.04 | 727.94 | 509.69 | 1512.02 | 1404.68 | 1253.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 129.96 | -237.61 | 884.94 | -144.52 | 23.18 | -45.73 | 22.52 | 43.37 | -147.32 | -189.72 | 32.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 60.00 | 200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 0.46 | 1.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 604.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.34 | 60.46 | 201.13 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 400.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 30.00 | 230.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1.43 | 22.83 | 24.25 | 0.57 | 2.50 | 23.37 | 1.63 | 3.07 | 0.92 | 13.51 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 401.43 | 222.83 | 24.25 | 0.57 | 2.50 | 23.37 | 1.63 | 153.07 | 30.92 | 243.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 202.82 | -222.83 | -24.25 | -0.57 | -2.50 | -23.37 | -1.63 | -1.73 | 29.54 | -42.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 250.00 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9.96 | -- | -- | 53.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9.96 | 250.00 | 102.60 | 53.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9.96 | -250.00 | -102.60 | 90.12 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 350.00 | 100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 120.00 | -284.79 | 559.51 | -78.65 | 22.61 | -48.24 | -0.86 | 41.75 | -149.06 | 189.82 | 90.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 352.25 | 637.04 | 77.53 | 156.18 | 133.57 | 181.81 | 182.66 | 140.92 | 289.97 | 100.15 | 9.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 472.25 | 352.25 | 637.04 | 77.53 | 156.18 | 133.57 | 181.81 | 182.66 | 140.92 | 289.97 | 100.15 |