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研究报告
中商产业（838497）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 734.66 | 360.07 | 701.48 | 929.48 | 238.48 | 334.90 | 13.34 | -48.62 | -263.74 | -11.89 | -861.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14.11 | -23.18 | -68.30 | -103.41 | -26.85 | -82.02 | -5.07 | -3.18 | -116.00 | -109.55 | -10.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110.31 | -525.32 | -72.83 | -85.76 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 202.00 | 700.00 | 900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3729.37 | 3850.77 | 3948.86 | 3888.16 | 2055.95 | 2119.96 | 1513.23 | 1207.94 | 1589.48 | 1633.89 | 1338.05 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 38.92 | 130.30 | 126.53 | 86.82 | 77.12 | 36.99 | 145.79 | 77.21 | 91.57 | 22.87 | 210.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3768.29 | 3981.07 | 4075.39 | 3974.98 | 2134.30 | 2156.95 | 1659.02 | 1285.15 | 1681.05 | 1656.76 | 1548.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 526.02 | 881.12 | 781.20 | 982.44 | 519.08 | 519.50 | 396.87 | 258.04 | 305.58 | 337.77 | 444.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1882.97 | 1967.36 | 1959.95 | 1444.33 | 922.04 | 932.31 | 802.99 | 821.49 | 998.91 | 941.90 | 845.89 |
| 支付的各项税费 |
-- | 173.36 | 329.80 | 259.00 | 232.25 | 164.12 | 103.61 | 151.02 | 121.51 | 160.38 | 157.28 | 80.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 451.28 | 442.72 | 373.77 | 386.48 | 290.58 | 266.63 | 294.79 | 132.73 | 479.91 | 231.71 | 1039.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3033.63 | 3621.00 | 3373.91 | 3045.50 | 1895.82 | 1822.05 | 1645.68 | 1333.78 | 1944.78 | 1668.66 | 2410.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 734.66 | 360.07 | 701.48 | 929.48 | 238.48 | 334.90 | 13.34 | -48.62 | -263.74 | -11.89 | -861.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 8.00 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 8.00 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 2.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4.63 | 12.11 | 3.18 | 76.30 | 103.41 | 26.85 | 82.10 | 5.07 | 3.18 | 116.00 | 9.55 | 10.33 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 14.11 | 23.18 | 76.30 | 103.41 | 26.85 | 82.10 | 5.07 | 3.18 | 116.00 | 109.55 | 10.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14.11 | -23.18 | -68.30 | -103.41 | -26.85 | -82.02 | -5.07 | -3.18 | -116.00 | -109.55 | -10.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202.00 | 700.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202.00 | 700.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 125.32 | 72.83 | 85.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
110.31 | 525.32 | 72.83 | 85.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110.31 | -525.32 | -72.83 | -85.76 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 202.00 | 700.00 | 900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.05 | 0.89 | 5.43 | -1.33 | -3.31 | 0.68 | -0.28 | 0.74 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 195.17 | 264.95 | 552.85 | 824.73 | 208.33 | 253.56 | 7.99 | -51.06 | -177.73 | 578.56 | 27.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2827.91 | 2562.95 | 2010.11 | 1185.37 | 977.05 | 723.49 | 715.49 | 766.55 | 944.29 | 365.73 | 338.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3023.08 | 2827.91 | 2562.95 | 2010.11 | 1185.37 | 977.05 | 723.49 | 715.49 | 766.55 | 944.29 | 365.73 |