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研究报告
米莫金属（838327）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2173.19 | 1366.55 | 1928.19 | 1804.25 | 1463.06 | 367.80 | 694.86 | 335.51 | 127.45 | 392.03 | -724.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1277.72 | -621.53 | -304.75 | -436.96 | -492.26 | -561.54 | -473.81 | -264.60 | -305.79 | -129.34 | -106.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -1318.43 | -702.78 | -753.41 | 115.99 | -188.04 | -278.40 | 205.00 | -62.92 | 929.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8387.83 | 5282.24 | 8486.54 | 7951.75 | 4876.39 | 3782.20 | 3057.53 | 3241.17 | 2473.43 | 2396.77 | 1856.46 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 34.10 | 73.76 | 11.47 | 96.09 | 97.33 | 68.52 | 9.79 | 16.49 | -- | 0.24 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 56.54 | 74.26 | 36.75 | 23.50 | 27.57 | 45.47 | 33.70 | 115.04 | 236.82 | 1750.83 | 317.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8478.47 | 5430.26 | 8534.76 | 8071.35 | 5001.29 | 3896.19 | 3101.03 | 3372.69 | 2710.26 | 4147.84 | 2174.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3300.67 | 1771.94 | 4520.52 | 4321.45 | 1928.78 | 2086.89 | 994.87 | 1405.75 | 1077.85 | 833.82 | 676.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1924.40 | 1540.52 | 1632.05 | 1378.05 | 1102.76 | 997.43 | 990.04 | 993.25 | 879.06 | 842.66 | 558.64 |
| 支付的各项税费 |
-- | 344.40 | 301.05 | 211.51 | 178.95 | 176.63 | 109.13 | 142.77 | 251.06 | 226.22 | 92.50 | 88.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 735.81 | 450.19 | 242.50 | 388.64 | 330.05 | 334.94 | 278.48 | 387.12 | 399.67 | 1986.83 | 1575.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6305.28 | 4063.71 | 6606.58 | 6267.10 | 3538.23 | 3528.39 | 2406.16 | 3037.18 | 2582.80 | 3755.81 | 2898.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2173.19 | 1366.55 | 1928.19 | 1804.25 | 1463.06 | 367.80 | 694.86 | 335.51 | 127.45 | 392.03 | -724.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 20.00 | 7.00 | -- | 1.28 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20.00 | 7.00 | 187.00 | 1.28 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1297.72 | 628.53 | 304.75 | 438.25 | 492.26 | 561.54 | 473.86 | 264.60 | 305.79 | 129.34 | 106.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1297.72 | 628.53 | 491.75 | 438.25 | 492.26 | 561.54 | 473.86 | 264.60 | 305.79 | 129.34 | 106.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1277.72 | -621.53 | -304.75 | -436.96 | -492.26 | -561.54 | -473.81 | -264.60 | -305.79 | -129.34 | -106.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 476.11 | -- | -- | -- | 72.88 | 122.16 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1650.00 | 1940.00 | 800.00 | 1390.00 | 930.00 | 889.00 | 980.00 | 1880.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.00 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 1650.00 | 1940.00 | 1486.11 | 1390.00 | 930.00 | 1489.00 | 1052.88 | 2002.16 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 1300.00 | 1700.00 | 1930.00 | 800.00 | 780.00 | 949.00 | 1120.00 | 980.00 | 969.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 18.43 | 57.35 | 72.64 | 117.64 | 90.43 | 93.19 | 72.76 | 80.42 | 98.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 595.43 | 690.77 | 452.48 | 707.61 | 166.21 | 91.24 | 55.38 | 5.34 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 1318.43 | 2352.78 | 2693.41 | 1370.12 | 1578.04 | 1208.40 | 1284.00 | 1115.80 | 1073.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -1318.43 | -702.78 | -753.41 | 115.99 | -188.04 | -278.40 | 205.00 | -62.92 | 929.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 41.57 | 13.82 | 11.37 | -20.96 | -19.92 | 7.89 | -0.63 | -6.39 | 4.46 | 10.83 | -1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 937.05 | 758.84 | 316.38 | 643.54 | 197.46 | -69.87 | 32.39 | -213.87 | 31.13 | 210.60 | 97.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2095.62 | 1336.79 | 1020.41 | 376.87 | 179.41 | 249.27 | 216.89 | 430.76 | 399.64 | 189.03 | 91.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3032.67 | 2095.62 | 1336.79 | 1020.41 | 376.87 | 179.41 | 249.27 | 216.89 | 430.76 | 399.64 | 189.03 |