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研究报告
天驰新材（837845）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
46.28 | 763.24 | 401.66 | 590.82 | -16.54 | 300.18 | 333.63 | 325.76 | 351.87 | 48.69 | 33.90 | -492.80 | 45.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -203.72 | -39.45 | -13.77 | -54.13 | 66.09 | -313.31 | -228.21 | -69.07 | -260.00 | -260.87 | -190.39 | -7.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66.80 | -605.75 | -1085.35 | -489.96 | 198.72 | 164.34 | -146.07 | 103.79 | -211.99 | 490.15 | 65.99 | 681.87 | -29.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3830.22 | 7425.08 | 8052.35 | 8158.08 | 11900.00 | 16400.00 | 11600.00 | 11600.00 | 14000.00 | 11800.00 | 6161.44 | 5601.52 | 6102.46 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.52 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3.62 | 9.30 | 33.17 | 40.83 | 16.12 | 13.85 | 92.61 | 97.08 | 265.71 | 195.58 | 338.64 | 118.56 | 375.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7434.38 | 8085.52 | 8198.92 | 11900.00 | 16400.00 | 11700.00 | 11700.00 | 14300.00 | 12100.00 | 6500.08 | 5720.08 | 6478.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3107.50 | 5350.25 | 6251.98 | 6189.51 | 10000.00 | 14400.00 | 9977.93 | 9706.53 | 11800.00 | 10400.00 | 4999.09 | 4340.19 | 5054.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
498.59 | 806.16 | 864.33 | 826.08 | 939.51 | 893.57 | 749.63 | 756.31 | 775.94 | 699.72 | 524.96 | 379.99 | 357.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | 158.98 | 186.63 | 217.41 | 220.75 | 316.84 | 233.18 | 283.55 | 369.34 | 235.97 | 306.39 | 195.38 | 124.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
122.79 | 355.74 | 380.92 | 375.10 | 740.08 | 425.39 | 419.03 | 647.67 | 949.26 | 732.78 | 635.73 | 1297.32 | 895.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6671.14 | 7683.86 | 7608.10 | 11900.00 | 16100.00 | 11400.00 | 11400.00 | 13900.00 | 12000.00 | 6466.17 | 6212.88 | 6432.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46.28 | 763.24 | 401.66 | 590.82 | -16.54 | 300.18 | 333.63 | 325.76 | 351.87 | 48.69 | 33.90 | -492.80 | 45.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.00 | 19.20 | 0.65 | 6.41 | 3.63 | 8.60 | 3.43 | 0.35 | 5.10 | 0.85 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 204.80 | 200.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8.00 | 19.20 | 0.65 | 6.41 | 208.42 | 209.16 | 3.43 | 0.35 | 5.10 | 0.85 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
147.33 | 211.72 | 58.65 | 14.42 | 60.54 | 142.33 | 122.47 | 231.64 | 69.42 | 265.10 | 261.73 | 190.39 | 7.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
147.33 | 211.72 | 58.65 | 14.42 | 60.54 | 142.33 | 522.47 | 231.64 | 69.42 | 265.10 | 261.73 | 190.39 | 7.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -203.72 | -39.45 | -13.77 | -54.13 | 66.09 | -313.31 | -228.21 | -69.07 | -260.00 | -260.87 | -190.39 | -7.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 749.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1180.00 | 1440.00 | 2329.65 | 1290.00 | 1810.00 | 1380.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1250.00 | 1050.00 | 550.00 | 800.00 | 600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.56 | 40.00 | 118.00 | 461.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1180.00 | 1440.00 | 2329.65 | 1290.00 | 1810.00 | 1380.00 | 1207.56 | 1180.00 | 1368.00 | 1511.00 | 550.00 | 1549.00 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1230.00 | 1589.65 | 2180.00 | 1460.00 | 1510.00 | 1160.00 | 1140.00 | 950.00 | 1350.00 | 650.00 | 450.00 | 800.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 45.54 | 953.85 | 87.09 | 101.28 | 55.66 | 57.63 | 59.21 | 58.99 | 61.85 | 34.01 | 67.13 | 29.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 410.56 | 281.14 | 232.87 | -- | -- | 156.00 | 67.00 | 171.00 | 309.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2045.75 | 3415.00 | 1779.96 | 1611.28 | 1215.66 | 1353.63 | 1076.21 | 1579.99 | 1020.85 | 484.01 | 867.13 | 629.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66.80 | -605.75 | -1085.35 | -489.96 | 198.72 | 164.34 | -146.07 | 103.79 | -211.99 | 490.15 | 65.99 | 681.87 | -29.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -46.23 | -723.14 | 87.08 | 128.06 | 530.60 | -125.75 | 201.35 | 70.81 | 278.84 | -160.98 | -1.32 | 9.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
410.98 | 457.22 | 1180.35 | 1093.27 | 965.22 | 434.61 | 560.37 | 359.02 | 288.21 | 9.37 | 170.36 | 171.68 | 162.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
243.13 | 410.98 | 457.22 | 1180.35 | 1093.27 | 965.22 | 434.61 | 560.37 | 359.02 | 288.21 | 9.37 | 170.36 | 171.68 |