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研究报告
巨新科（837777）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14.19 | 78.30 | 83.70 | 246.07 | -477.18 | 461.34 | -131.01 | -217.73 | -107.93 | -45.71 | 101.49 | -412.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20.00 | -- | 0.10 | -165.51 | -252.17 | -289.14 | 99.15 | -6.42 | -494.81 | 1074.24 | -- | -30.35 | -47.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14.15 | -79.79 | 57.72 | -29.16 | 98.00 | 20.00 | 10.00 | -265.00 | 0.00 | -- | -- | 500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 161.56 | 423.88 | 186.51 | 497.73 | 218.78 | 181.88 | 234.82 | 448.14 | 518.44 | 553.85 | 685.28 | 1122.76 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 67.44 | 346.67 | 267.71 | 335.55 | 206.27 | 1088.31 | 13.55 | 114.87 | 431.06 | 2804.78 | 900.14 | 1732.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 229.00 | 770.55 | 454.22 | 833.28 | 425.05 | 1270.19 | 248.37 | 563.01 | 949.50 | 3358.73 | 1585.41 | 2855.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5.58 | 20.73 | 76.81 | 64.81 | 148.46 | 251.66 | 110.42 | 45.12 | 150.68 | 253.46 | 136.86 | 180.40 | 735.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 139.49 | 273.12 | 191.21 | 275.03 | 418.29 | 520.51 | 207.82 | 326.79 | 291.11 | 222.16 | 178.82 | 222.01 |
| 支付的各项税费 |
4.00 | 0.84 | 0.25 | 0.91 | 0.49 | 0.92 | 3.15 | 2.67 | 35.92 | 27.08 | 26.83 | 64.42 | 69.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 53.76 | 342.07 | 113.60 | 163.24 | 231.36 | 174.76 | 123.76 | 267.35 | 485.77 | 3018.59 | 1060.29 | 2241.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
114.12 | 214.81 | 692.25 | 370.52 | 587.22 | 902.23 | 808.85 | 379.37 | 780.74 | 1057.43 | 3404.44 | 1483.92 | 3268.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14.19 | 78.30 | 83.70 | 246.07 | -477.18 | 461.34 | -131.01 | -217.73 | -107.93 | -45.71 | 101.49 | -412.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
405.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | 1301.00 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 28.96 | 42.64 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 | -- | 1892.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 258.82 | 1331.85 | 842.64 | 1892.18 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 520.00 | 1300.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 165.51 | 252.17 | 289.14 | 159.67 | 1.22 | 5.05 | 17.94 | -- | 30.35 | 47.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 817.05 | 32.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 165.51 | 252.17 | 289.14 | 159.67 | 1338.28 | 1337.45 | 817.94 | -- | 30.35 | 47.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20.00 | -- | 0.10 | -165.51 | -252.17 | -289.14 | 99.15 | -6.42 | -494.81 | 1074.24 | -- | -30.35 | -47.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | 20.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 236.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 236.00 | -- | 98.00 | 20.00 | 10.00 | 95.00 | 0.00 | -- | -- | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13.33 | 73.00 | 130.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.82 | 6.78 | 10.19 | -- | -- | -- | -- | 320.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 38.02 | 29.16 | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.00 | 14.15 | 79.79 | 178.28 | 29.16 | -- | -- | -- | 360.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14.15 | -79.79 | 57.72 | -29.16 | 98.00 | 20.00 | 10.00 | -265.00 | 0.00 | -- | -- | 500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 0.04 | -1.38 | -24.09 | -35.26 | -668.33 | 580.50 | -127.43 | -977.54 | 966.31 | -45.71 | 71.14 | 40.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 0.76 | 2.14 | 26.23 | 61.49 | 729.82 | 149.32 | 276.75 | 1254.29 | 287.98 | 333.69 | 262.56 | 222.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 0.80 | 0.76 | 2.14 | 26.23 | 61.49 | 729.82 | 149.32 | 276.75 | 1254.29 | 287.98 | 333.69 | 262.56 |