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研究报告
天池股份（837681）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
5725.10 | 5225.09 | 3995.00 | 3944.66 | 3904.63 | 3895.68 | 3982.93 | 4152.56 | 4311.64 | 2553.48 | 590.28 |
| 资产合计 |
9823.45 | 9522.40 | 8466.96 | 6660.61 | 6090.38 | 4924.23 | 4248.47 | 4265.35 | 4477.77 | 2822.53 | 2313.01 |
| 负债合计 |
4098.36 | 4297.31 | 4471.96 | 2715.95 | 2185.76 | 1028.55 | 265.55 | 112.80 | 166.13 | 269.04 | 1722.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
5725.10 | 5225.09 | 3995.00 | 3944.66 | 3904.63 | 3895.68 | 3982.93 | 4152.56 | 4311.64 | 2553.48 | 590.28 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
262.60 | 823.44 | 18.99 | 20.02 | 32.41 | 125.44 | 106.34 | 48.11 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1661.30 | 31.88 | 40.18 | 13.33 | 19.20 | 25.97 | 6.59 | 6.88 | 4.59 | 5.73 | -- |
| 递延所得税资产 |
152.09 | 244.50 | 278.41 | 178.71 | 112.20 | 121.67 | 91.89 | 40.51 | 8.33 | 1.45 | 0.74 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
829.51 | 1290.77 | 1785.65 | 897.62 | 954.24 | 582.62 | 418.61 | 758.36 | 1410.75 | 336.27 | 44.61 |
| 交易性金融资产 |
262.60 | 823.44 | 18.99 | 20.02 | 32.41 | 125.44 | 106.34 | 48.11 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
180.77 | 42.67 | 27.91 | 30.82 | 156.61 | 167.60 | 224.03 | 195.62 | 490.01 | 12.98 | 10.46 |
| 应收账款 |
180.77 | 42.67 | 27.91 | 30.82 | 156.61 | 167.60 | 224.03 | 195.62 | 490.01 | 12.98 | 10.46 |
| 预付款项 |
52.74 | 50.39 | 99.47 | 240.99 | 88.70 | 224.88 | 190.20 | 467.58 | 106.56 | -- | -- |
| 其他应收款合计 |
84.54 | 67.68 | 56.39 | 49.47 | 35.83 | 34.31 | 18.62 | 11.07 | 5.07 | 5.44 | -- |
| 其他应收款 |
84.54 | 67.68 | 56.39 | 49.47 | 35.83 | -- | -- | -- | 5.07 | 5.44 | -- |
| 存货 |
2963.66 | 3191.64 | 2754.08 | 2142.98 | 1537.82 | 1445.10 | 1188.80 | 686.46 | 418.99 | 433.23 | 450.00 |
| 其他流动资产 |
4.24 | 8.75 | -- | 4.43 | 4.36 | 1.00 | 6.17 | 6.83 | 5.38 | 0.22 | -- |
| 总现金 |
1092.11 | 2114.22 | 1804.64 | 917.64 | 986.65 | 708.07 | 524.95 | 806.46 | 1410.75 | 336.27 | 44.61 |
| 流动资产合计 |
4378.05 | 5475.35 | 4742.49 | 3386.34 | 2809.97 | 2580.96 | 2152.77 | 2174.02 | 2436.76 | 788.14 | 505.07 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
862.51 | 1004.23 | 935.81 | 924.99 | 741.02 | 534.22 | 455.44 | 485.80 | 482.82 | 526.16 | 487.79 |
| 其中：固定资产 |
862.51 | 1004.23 | 935.81 | 924.99 | 741.02 | -- | -- | -- | 482.82 | 526.16 | 487.79 |
| 在建工程合计 |
391.28 | -- | -- | -- | 130.98 | -- | 43.67 | 24.71 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
391.28 | -- | -- | -- | 130.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1661.30 | 31.88 | 40.18 | 13.33 | 19.20 | 25.97 | 6.59 | 6.88 | 4.59 | 5.73 | -- |
| 长期待摊费用 |
142.78 | 173.81 | 159.71 | 179.04 | 191.62 | 150.16 | 40.86 | 53.94 | 56.76 | 74.68 | 22.73 |
| 递延所得税资产 |
152.09 | 244.50 | 278.41 | 178.71 | 112.20 | 121.67 | 91.89 | 40.51 | 8.33 | 1.45 | 0.74 |
| 其他非流动资产 |
12.18 | 187.33 | -- | 4.30 | 26.30 | 112.68 | 18.40 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
5445.40 | 4047.05 | 3724.47 | 3274.27 | 3280.41 | 2343.27 | 2095.70 | 2091.34 | 2041.01 | 2034.38 | 1807.94 |
| 资产合计 |
9823.45 | 9522.40 | 8466.96 | 6660.61 | 6090.38 | 4924.23 | 4248.47 | 4265.35 | 4477.77 | 2822.53 | 2313.01 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
182.37 | 238.41 | 66.22 | 46.35 | 37.59 | 60.63 | 54.86 | 21.72 | 16.23 | -- | -- |
| 应交税费 |
63.13 | 173.18 | 51.90 | 20.90 | 10.15 | 18.99 | 14.05 | 5.65 | 41.63 | 49.65 | 116.58 |
| 递延所得税负债 |
277.72 | 310.11 | 273.52 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
200.21 | -- | 300.37 | -- | 190.00 | -- | 80.00 | -- | -- | 50.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
875.56 | 487.88 | 82.61 | 148.29 | 131.38 | 20.50 | 48.23 | 36.09 | 41.65 | -- | -- |
| 应付账款 |
875.56 | 487.88 | 82.61 | 148.29 | 131.38 | 20.50 | 48.23 | 36.09 | 41.65 | -- | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 108.15 | 65.28 | 49.34 | 47.46 | 50.18 | 0.63 |
| 合同负债 |
373.70 | 920.82 | 1673.91 | 951.03 | 301.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
182.37 | 238.41 | 66.22 | 46.35 | 37.59 | 60.63 | 54.86 | 21.72 | 16.23 | -- | -- |
| 应交税费 |
63.13 | 173.18 | 51.90 | 20.90 | 10.15 | 18.99 | 14.05 | 5.65 | 41.63 | 49.65 | 116.58 |
| 其他应付款合计 |
249.69 | 178.51 | 87.41 | 201.18 | 219.78 | 277.17 | 3.13 | -- | 19.16 | 119.21 | 1605.52 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
249.69 | 178.51 | 87.41 | 201.18 | 219.49 | -- | -- | -- | 19.16 | 119.21 | 1605.52 |
| 一年内到期的非流动负债 |
83.84 | 358.59 | 27.76 | 43.72 | 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
48.10 | 119.71 | 217.61 | 123.63 | 37.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
2076.59 | 2477.09 | 2507.78 | 1535.10 | 947.08 | 485.44 | 265.55 | 112.80 | 166.13 | 269.04 | 1722.73 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
365.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
277.72 | 310.11 | 273.52 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
2021.77 | 1820.21 | 1964.18 | 1180.84 | 1238.68 | 543.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
4098.36 | 4297.31 | 4471.96 | 2715.95 | 2185.76 | 1028.55 | 265.55 | 112.80 | 166.13 | 269.04 | 1722.73 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 3333.41 | 2222.27 | 2000.00 | 200.00 |
| 资本公积 |
146.05 | 146.05 | 146.05 | 146.05 | 146.05 | 146.05 | 146.05 | 812.73 | 1942.74 | 497.98 | -- |
| 盈余公积 |
99.63 | 49.32 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 5.60 | 39.03 |
| 未分配利润 |
1479.33 | 1029.63 | -157.43 | -207.77 | -247.80 | -256.75 | -169.51 | 0.12 | 140.34 | 49.91 | 351.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
5725.10 | 5225.09 | 3995.00 | 3944.66 | 3904.63 | 3895.68 | 3982.93 | 4152.56 | 4311.64 | 2553.48 | 590.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
5725.10 | 5225.09 | 3995.00 | 3944.66 | 3904.63 | 3895.68 | 3982.93 | 4152.56 | 4311.64 | 2553.48 | 590.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
9823.45 | 9522.40 | 8466.96 | 6660.61 | 6090.38 | 4924.23 | 4248.47 | 4265.35 | 4477.77 | 2822.53 | 2313.01 |