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研究报告
德能电机（837646）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2213.20 | 2395.92 | 262.72 | 1225.16 | 37.58 | 708.89 | -4.59 | 394.10 | -669.77 | 638.89 | 323.69 | -346.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -794.15 | -272.34 | -122.42 | -61.98 | -88.10 | -6.26 | -- | -205.14 | -33.03 | -459.15 | -165.04 | -20.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -726.49 | -2176.96 | -77.80 | -1187.49 | -152.88 | -567.10 | -70.84 | -62.92 | 673.88 | -79.46 | -371.55 | 467.46 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16500.00 | 14600.00 | 10500.00 | 11200.00 | 8999.52 | 5809.72 | 8435.31 | 11300.00 | 8314.15 | 8144.79 | 6903.22 | 6673.95 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 75.15 | 111.90 | 47.52 | -- | 17.17 | 0.38 | -- | 36.13 | 45.49 | 155.07 | 55.22 | 21.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 82.94 | 60.35 | 154.35 | 94.16 | 23.98 | 48.40 | 10.01 | 150.63 | 256.02 | 17.99 | 31.43 | 13.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 16600.00 | 14800.00 | 10700.00 | 11300.00 | 9040.67 | 5858.50 | 8445.32 | 11500.00 | 8615.65 | 8317.84 | 6989.86 | 6709.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11500.00 | 9734.30 | 7637.74 | 7420.60 | 6673.62 | 2843.85 | 6611.43 | 9048.22 | 7323.44 | 6287.38 | 5697.14 | 6105.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1713.65 | 1374.90 | 1544.60 | 1509.57 | 1097.37 | 1036.77 | 929.95 | 889.93 | 824.91 | 654.80 | 637.09 | 558.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | 864.60 | 919.04 | 652.36 | 651.51 | 444.58 | 416.46 | 403.08 | 145.91 | 217.52 | 103.28 | 48.83 | 104.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 280.71 | 371.91 | 555.83 | 508.45 | 787.52 | 852.54 | 505.45 | 985.50 | 919.54 | 633.49 | 283.11 | 287.06 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 14400.00 | 12400.00 | 10400.00 | 10100.00 | 9003.09 | 5149.61 | 8449.91 | 11100.00 | 9285.42 | 7678.96 | 6666.17 | 7055.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2213.20 | 2395.92 | 262.72 | 1225.16 | 37.58 | 708.89 | -4.59 | 394.10 | -669.77 | 638.89 | 323.69 | -346.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1.50 | 2.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 43.06 | 1.30 | 1.83 | -- | 2.10 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 480.00 | 240.00 | 360.00 | 362.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 480.00 | 284.55 | 363.62 | 364.18 | 0.00 | 2.10 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 284.15 | 186.89 | 136.04 | 36.16 | 88.10 | 8.36 | -- | 70.52 | 33.03 | 459.30 | 165.04 | 20.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.61 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 990.00 | 370.00 | 350.00 | 390.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1274.15 | 556.89 | 486.04 | 426.16 | 88.10 | 8.36 | -- | 205.14 | 33.03 | 459.30 | 165.04 | 20.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -794.15 | -272.34 | -122.42 | -61.98 | -88.10 | -6.26 | -- | -205.14 | -33.03 | -459.15 | -165.04 | -20.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.16 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3905.00 | 4740.00 | 2246.71 | 3807.68 | 3792.48 | 1680.00 | 2780.00 | 1580.00 | 2580.00 | 2180.00 | 1380.00 | 1380.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 842.44 | 1337.77 | 1216.42 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3905.00 | 4740.00 | 2246.71 | 3807.68 | 3792.48 | 1680.00 | 2780.00 | 1580.00 | 3619.16 | 3022.44 | 2717.77 | 2596.42 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3440.00 | 5410.00 | 775.56 | 2488.74 | 3481.49 | 1830.00 | 2780.00 | 1580.00 | 2880.00 | 2180.00 | 1380.00 | 1075.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 579.24 | 620.21 | 605.43 | 1002.94 | 463.87 | 417.10 | 70.84 | 62.92 | 65.28 | 113.81 | 106.11 | 104.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 612.25 | 886.75 | 943.51 | 1503.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 808.09 | 1603.22 | 949.75 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4631.49 | 6916.96 | 2324.50 | 4995.17 | 3945.36 | 2247.10 | 2850.84 | 1642.92 | 2945.28 | 3101.90 | 3089.33 | 2128.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -726.49 | -2176.96 | -77.80 | -1187.49 | -152.88 | -567.10 | -70.84 | -62.92 | 673.88 | -79.46 | -371.55 | 467.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.98 | 1.34 | 31.35 | -0.09 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 694.54 | -52.03 | 93.85 | -24.39 | -203.51 | 135.52 | -75.43 | 126.03 | -28.92 | 100.27 | -212.90 | 100.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 204.31 | 256.34 | 162.50 | 186.89 | 390.40 | 254.88 | 330.31 | 204.28 | 233.20 | 132.93 | 345.83 | 245.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 898.85 | 204.31 | 256.34 | 162.50 | 186.89 | 390.40 | 254.88 | 330.31 | 204.28 | 233.20 | 132.93 | 345.83 |