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研究报告
山焦爱钢（837614）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.38 | -27.63 | 421.23 | 448.47 | -113.92 | -126.47 | 274.81 | -303.97 | -477.92 | -4.30 | 645.05 | -236.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.34 | -19.42 | -0.52 | -- | -1.15 | -5.62 | -2.70 | -6.02 | -2.32 | -0.40 | -36.72 | -354.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -117.02 | -21.70 | -129.22 | -433.89 | 52.08 | -49.64 | -49.99 | 327.91 | 478.51 | -324.41 | -342.77 | 566.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2101.18 | 1657.98 | 1769.85 | 1257.38 | 1189.63 | 1338.91 | 1357.99 | 1228.07 | 895.44 | 2803.72 | 1484.96 | 933.19 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 99.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23.60 | 122.49 | 22.51 | 0.67 | 39.31 | 63.23 | 299.39 | 30.43 | 338.49 | 5.22 | 0.13 | 0.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2124.78 | 1780.48 | 1891.93 | 1258.05 | 1228.94 | 1402.14 | 1657.38 | 1258.50 | 1242.44 | 2808.94 | 1485.09 | 933.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 902.10 | 542.64 | 742.96 | 332.99 | 367.56 | 565.89 | 410.82 | 723.14 | 547.08 | 1862.15 | 328.44 | 531.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 887.23 | 790.40 | 524.60 | 346.33 | 658.64 | 594.45 | 550.22 | 468.12 | 714.05 | 349.60 | 291.31 | 338.59 |
| 支付的各项税费 |
-- | 150.55 | 280.08 | 84.40 | 58.21 | 82.50 | 179.75 | 234.21 | 233.55 | 183.78 | 455.38 | 110.15 | 143.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 189.28 | 194.98 | 118.75 | 72.05 | 234.16 | 188.51 | 187.33 | 137.66 | 275.46 | 146.11 | 110.13 | 156.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2129.16 | 1808.11 | 1470.70 | 809.58 | 1342.86 | 1528.61 | 1382.58 | 1562.47 | 1720.36 | 2813.24 | 840.03 | 1170.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.38 | -27.63 | 421.23 | 448.47 | -113.92 | -126.47 | 274.81 | -303.97 | -477.92 | -4.30 | 645.05 | -236.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4.34 | 19.42 | 0.52 | -- | 1.15 | 5.62 | 2.70 | 6.02 | 2.32 | 0.40 | 36.72 | 354.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4.34 | 19.42 | 0.52 | -- | 1.15 | 5.62 | 2.70 | 6.02 | 2.32 | 0.40 | 36.72 | 354.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.34 | -19.42 | -0.52 | -- | -1.15 | -5.62 | -2.70 | -6.02 | -2.32 | -0.40 | -36.72 | -354.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 400.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 500.00 | -- | 300.00 | 600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 400.00 | 501.29 | 500.00 | 500.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 1000.00 | 500.00 | -- | 300.00 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 500.00 | -- | 300.00 | 600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 17.02 | 22.99 | 23.01 | 28.89 | 47.92 | 49.64 | 49.99 | 72.09 | 21.49 | 24.41 | 42.77 | 33.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 106.21 | 5.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 517.02 | 522.99 | 629.22 | 933.89 | 847.92 | 849.64 | 849.99 | 672.09 | 21.49 | 324.41 | 642.77 | 33.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -117.02 | -21.70 | -129.22 | -433.89 | 52.08 | -49.64 | -49.99 | 327.91 | 478.51 | -324.41 | -342.77 | 566.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -125.74 | -68.74 | 291.49 | 14.57 | -63.00 | -181.74 | 222.11 | 17.92 | -1.74 | -329.11 | 265.56 | -24.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 238.25 | 307.00 | 15.51 | 0.94 | 63.94 | 245.67 | 23.56 | 5.64 | 7.38 | 336.49 | 70.93 | 95.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 112.51 | 238.25 | 307.00 | 15.51 | 0.94 | 63.94 | 245.67 | 23.56 | 5.64 | 7.38 | 336.49 | 70.93 |