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研究报告
ST千玉（837585）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
0.15 | -258.75 | -202.09 | 27.48 | -1534.98 | -776.27 | 2690.18 | -794.43 | -391.10 | 1096.03 | 84.05 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
16.99 | -524.19 | -301.51 | 262.51 | -1542.52 | -659.09 | -127.48 | -432.09 | 59.27 | 76.91 | -288.81 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 10.00 | 129.76 | -189.84 | 3.83 | -75.67 | -72.51 | 865.71 | 2802.51 | 2977.61 | -6726.74 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.51 | 2890.17 | -1228.05 | -3252.88 | -1958.48 | 7099.60 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
0.41 | 0.26 | 259.01 | 461.11 | 433.62 | 1968.60 | 2744.87 | 54.69 | 849.12 | 1240.22 | 144.19 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
231.72 | 711.58 | 3207.69 | 3873.94 | 4245.20 | 1577.48 | 1437.06 | 698.84 | 1214.17 | 1174.02 | 855.08 |
| 收到的税费与返还 |
13.91 | 95.06 | 185.93 | 298.10 | 222.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-7.79 | 104.23 | 71.96 | 111.66 | 301.57 | 44.48 | 106.29 | 110.89 | 69.27 | 36.63 | 43.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
237.84 | 910.86 | 3465.58 | 4283.71 | 4769.00 | 1621.96 | 1543.35 | 809.73 | 1283.44 | 1210.66 | 898.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
199.49 | 1031.42 | 3334.34 | 3473.12 | 5362.53 | 1279.67 | 834.76 | 424.02 | 523.17 | 427.74 | 383.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 114.51 | 185.78 | 208.43 | 331.74 | 361.77 | 410.25 | 407.89 | 366.27 | 464.35 | 545.22 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12.28 | 40.40 | 145.93 | 90.02 | 180.54 | 77.48 | 43.91 | 49.87 | 17.74 | 85.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
21.36 | 276.84 | 206.56 | 193.72 | 527.22 | 459.08 | 348.33 | 366.00 | 284.87 | 223.92 | 173.57 |
| 经营活动现金流出小计 |
220.85 | 1435.05 | 3767.08 | 4021.20 | 6311.52 | 2281.05 | 1670.83 | 1241.83 | 1224.17 | 1133.75 | 1187.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16.99 | -524.19 | -301.51 | 262.51 | -1542.52 | -659.09 | -127.48 | -432.09 | 59.27 | 76.91 | -288.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.77 | 10.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10.00 | -- | -- | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 200.00 | 258.81 | -- | -- | -- | 2325.00 | 6870.72 | 7655.33 | 439.39 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10.00 | 200.77 | 268.97 | 3.83 | -- | -- | 2325.00 | 6870.72 | 7655.33 | 439.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 71.01 | -- | -- | 75.67 | 72.51 | 52.92 | 64.00 | 32.50 | 28.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 458.81 | -- | -- | -- | 1406.36 | 4004.21 | 4645.22 | 7137.85 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 71.01 | 458.81 | -- | 75.67 | 72.51 | 1459.29 | 4068.21 | 4677.72 | 7166.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 10.00 | 129.76 | -189.84 | 3.83 | -75.67 | -72.51 | 865.71 | 2802.51 | 2977.61 | -6726.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4100.50 | -- | 1489.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1350.00 | 5700.00 | 5700.00 | 7200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 388.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 388.42 | -- | -- | -- | -- | 4100.50 | 1350.00 | 7189.00 | 5700.00 | 7200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2550.00 | 10200.00 | 7200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.31 | 28.05 | 241.88 | 458.48 | 100.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 370.72 | -- | -- | -- | 41.51 | 1195.02 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 370.72 | -- | -- | -- | 41.51 | 1210.33 | 2578.05 | 10400.00 | 7658.48 | 100.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.51 | 2890.17 | -1228.05 | -3252.88 | -1958.48 | 7099.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-16.84 | 237.74 | -30.35 | -45.18 | 3.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
0.15 | -258.75 | -202.09 | 27.48 | -1534.98 | -776.27 | 2690.18 | -794.43 | -391.10 | 1096.03 | 84.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.26 | 259.01 | 461.11 | 433.62 | 1968.60 | 2744.87 | 54.69 | 849.12 | 1240.22 | 144.19 | 60.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.41 | 0.26 | 259.01 | 461.11 | 433.62 | 1968.60 | 2744.87 | 54.69 | 849.12 | 1240.22 | 144.19 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-75.11 | -3559.96 | -910.42 | 161.63 | 265.20 | 1092.45 | -423.06 | -640.21 | 10.11 | -263.13 | -446.14 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -4.23 | 53.56 | 32.64 | 87.54 | 177.50 | 91.93 | 63.80 | 12.63 | 112.17 | 82.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
0.37 | 5.48 | 10.70 | 6.85 | 16.25 | 12.55 | 13.00 | 10.42 | 7.24 | 1.04 | 0.36 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | 2.26 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.39 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
4.29 | 10.31 | 6.01 | 15.01 | 36.88 | 72.86 | 33.12 | 19.18 | 7.08 | 23.74 | 42.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | 10.53 | -- | -- | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 1.08 | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | 30.58 | -- | 3.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
16.84 | -216.09 | 95.47 | 117.92 | -53.07 | -- | 15.31 | 54.06 | 74.03 | 103.83 | 47.38 |
| 投资损失 |
-- | -- | -0.77 | -10.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-138.56 | 569.05 | -263.86 | 25.95 | 93.42 | -424.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -48.27 | -48.27 | -142.53 | 239.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
0.31 | 2.50 | -151.87 | 72.63 | -56.90 | 151.64 | -232.90 | -72.81 | 174.99 | -223.67 | -263.87 |
| 经营性应收项目的减少 |
229.76 | -456.14 | -162.14 | -526.90 | -2456.90 | -23.99 | 100.76 | -1192.18 | -51.17 | 179.02 | 124.41 |
| 经营性应付项目的增加 |
-192.68 | 62.72 | -524.15 | 333.39 | 519.50 | -1959.26 | 271.71 | 1323.01 | -176.03 | 142.83 | 123.98 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
16.99 | -524.19 | -301.51 | 262.51 | -1542.52 | -659.09 | -127.48 | -432.09 | 59.27 | 76.91 | -288.81 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
0.41 | 0.26 | 259.01 | 461.11 | 433.62 | 1968.60 | 2744.87 | 54.69 | 849.12 | 1240.22 | 144.19 |
| 减：现金的期初余额 |
0.26 | 259.01 | 461.11 | 433.62 | 1968.60 | 2744.87 | 54.69 | 849.12 | 1240.22 | 144.19 | 60.14 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
0.15 | -258.75 | -202.09 | 27.48 | -1534.98 | -776.27 | 2690.18 | -794.43 | -391.10 | 1096.03 | 84.05 |