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研究报告
九天利建（837189）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3603.92 | 2368.98 | -6304.53 | 1026.03 | 855.55 | 109.08 | -367.78 | -2789.59 | 282.22 | 859.46 | -169.36 | -984.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -235.73 | -254.36 | -1627.06 | -914.05 | -38.18 | -54.27 | 165.14 | -801.76 | -293.24 | -47.75 | -96.12 | -54.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2135.69 | 580.53 | 8312.94 | -1118.48 | -153.40 | -544.93 | 498.16 | -150.19 | 3459.07 | 118.99 | 303.33 | 844.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34500.00 | 30100.00 | 27600.00 | 24500.00 | 17100.00 | 11300.00 | 8343.10 | 4852.05 | 7849.10 | 3557.90 | 2687.33 | 2127.25 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 421.28 | 656.86 | 50.27 | 514.32 | 76.21 | 224.99 | 299.34 | 355.85 | 499.64 | 164.56 | 15.62 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14200.00 | 12800.00 | 2645.06 | 828.08 | 1537.38 | 1742.13 | 6662.47 | 1424.81 | 412.62 | 838.41 | 16.30 | 5.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 49100.00 | 43600.00 | 30300.00 | 25900.00 | 18700.00 | 13200.00 | 15300.00 | 6632.71 | 8761.36 | 4560.86 | 2719.25 | 2132.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
30500.00 | 30800.00 | 25000.00 | 32700.00 | 19000.00 | 13900.00 | 9718.43 | 9032.23 | 3684.62 | 4679.59 | 2051.95 | 1108.16 | 1959.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2130.74 | 2174.21 | 1581.63 | 1517.10 | 996.39 | 1085.89 | 1349.01 | 1491.03 | 1263.53 | 720.03 | 598.71 | 419.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | 582.41 | 1657.55 | 224.33 | 686.95 | 273.72 | 384.64 | 477.73 | 845.16 | 976.71 | 502.60 | 66.71 | 48.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19200.00 | 12300.00 | 2095.90 | 3587.10 | 2659.50 | 1951.55 | 4813.72 | 3401.49 | 1559.31 | 426.82 | 1115.03 | 688.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 52700.00 | 41200.00 | 36600.00 | 24800.00 | 17900.00 | 13100.00 | 15700.00 | 9422.30 | 8479.14 | 3701.40 | 2888.61 | 3116.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3603.92 | 2368.98 | -6304.53 | 1026.03 | 855.55 | 109.08 | -367.78 | -2789.59 | 282.22 | 859.46 | -169.36 | -984.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4500.00 | 101.00 | 4300.00 | 4016.67 | 8600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 23.82 | 0.00 | 42.47 | 7.47 | 31.92 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
18.50 | -- | 0.02 | 6.00 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.35 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.02 | 6.00 | 4523.82 | 101.00 | 4342.47 | 4024.21 | 8632.27 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 投资支付的现金 |
500.00 | -- | -- | -- | 5197.66 | 1.00 | 4300.00 | 3216.67 | 9400.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 235.73 | 254.38 | 5.17 | 240.20 | 138.18 | 96.74 | 642.40 | 34.03 | 193.24 | 47.75 | 96.12 | 54.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1627.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 235.73 | 254.38 | 1633.06 | 5437.87 | 139.18 | 4396.74 | 3859.06 | 9434.03 | 293.24 | 47.75 | 96.12 | 54.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -235.73 | -254.36 | -1627.06 | -914.05 | -38.18 | -54.27 | 165.14 | -801.76 | -293.24 | -47.75 | -96.12 | -54.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2994.36 | -- | 138.00 | 550.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12700.00 | 10900.00 | 7484.95 | 600.00 | 1447.50 | 2400.00 | 2128.70 | 1500.00 | 1450.00 | 650.00 | 500.00 | 300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12700.00 | 11900.00 | 11500.00 | 600.00 | 1447.50 | 2400.00 | 2128.70 | 1500.00 | 4444.36 | 650.00 | 638.00 | 850.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9945.00 | 7649.00 | 700.00 | 1400.00 | 1547.50 | 2600.00 | 1528.70 | 1550.00 | 950.00 | 500.00 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
434.90 | 399.99 | 340.74 | 258.62 | 37.91 | 29.32 | 275.58 | 73.18 | 60.19 | 35.29 | 31.01 | 34.67 | 5.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 244.32 | 3329.73 | 2213.39 | 280.57 | 24.08 | 69.36 | 28.66 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10600.00 | 11300.00 | 3172.01 | 1718.48 | 1600.90 | 2944.93 | 1630.54 | 1650.19 | 985.29 | 531.01 | 334.67 | 5.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2135.69 | 580.53 | 8312.94 | -1118.48 | -153.40 | -544.93 | 498.16 | -150.19 | 3459.07 | 118.99 | 303.33 | 844.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1703.95 | 2695.15 | 381.35 | -1006.50 | 663.97 | -490.13 | 295.52 | -3741.53 | 3448.05 | 930.70 | 37.86 | -193.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3248.15 | 553.00 | 171.65 | 1178.15 | 514.18 | 1004.31 | 708.78 | 4450.32 | 1002.27 | 71.57 | 33.71 | 227.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1544.19 | 3248.15 | 553.00 | 171.65 | 1178.15 | 514.18 | 1004.31 | 708.78 | 4450.32 | 1002.27 | 71.57 | 33.71 |