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研究报告
加力股份（836836）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10600.00 | 12500.00 | 1659.42 | -1699.37 | 4749.35 | 1543.36 | -458.11 | 550.01 | 604.60 | -408.46 | 235.58 | 1198.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2914.88 | -2262.03 | -1731.02 | -2444.64 | -868.94 | -2063.80 | -1874.60 | -741.25 | -268.34 | -1230.68 | -317.59 | -1367.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6883.14 | -134.29 | -1791.28 | 7986.00 | -1964.67 | 517.06 | 2306.58 | -133.00 | -- | 1814.76 | 196.13 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 91900.00 | 77300.00 | 62800.00 | 72200.00 | 40700.00 | 30500.00 | 17800.00 | 12400.00 | 9303.11 | 5813.67 | 5049.20 | 1946.04 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1490.08 | 1885.34 | 969.13 | 760.03 | 499.57 | 328.59 | 199.58 | 151.23 | 95.71 | 16.91 | 14.39 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1041.62 | 4526.62 | 451.33 | 246.61 | 345.25 | 386.37 | 605.27 | 433.74 | 128.62 | 620.01 | 264.39 | 1282.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 94500.00 | 83800.00 | 64200.00 | 73200.00 | 41500.00 | 31200.00 | 18600.00 | 13000.00 | 9527.44 | 6450.59 | 5327.97 | 3228.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 57200.00 | 58700.00 | 49200.00 | 66200.00 | 30700.00 | 25500.00 | 15900.00 | 10200.00 | 7416.46 | 5299.62 | 3630.16 | 1544.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10700.00 | 8421.85 | 6943.55 | 5417.43 | 3251.93 | 2514.85 | 1520.05 | 1062.51 | 576.57 | 354.17 | 221.55 | 84.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2892.53 | 2580.98 | 1026.11 | 1340.17 | 1245.47 | 312.32 | 243.99 | 159.90 | 227.98 | 126.90 | 44.17 | 29.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13000.00 | 1531.24 | 5348.39 | 2019.99 | 1559.57 | 1328.69 | 1386.47 | 1076.22 | 701.83 | 1078.36 | 1196.51 | 372.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 83900.00 | 71300.00 | 62500.00 | 74900.00 | 36700.00 | 29700.00 | 19000.00 | 12500.00 | 8922.84 | 6859.05 | 5092.39 | 2029.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10600.00 | 12500.00 | 1659.42 | -1699.37 | 4749.35 | 1543.36 | -458.11 | 550.01 | 604.60 | -408.46 | 235.58 | 1198.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2430.00 | 840.00 | -- | -- | -- | 310.82 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 3.17 | 11.06 | 6.74 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 131.73 | 1.40 | 3.72 | 8.23 | 2.62 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 289.65 | 43.07 | 149.61 | 42.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 90.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 131.73 | 291.05 | 49.95 | 2598.89 | 891.71 | -- | 0.05 | 2.68 | 310.82 | -- | 90.04 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2430.00 | 840.00 | -- | 40.00 | -- | 310.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3046.60 | 2553.08 | 1780.97 | 2613.54 | 920.65 | 2063.80 | 1834.65 | 743.92 | 269.16 | 1230.68 | 317.63 | 1367.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3046.60 | 2553.08 | 1780.97 | 5043.54 | 1760.65 | 2063.80 | 1874.65 | 743.92 | 579.16 | 1230.68 | 407.63 | 1367.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2914.88 | -2262.03 | -1731.02 | -2444.64 | -868.94 | -2063.80 | -1874.60 | -741.25 | -268.34 | -1230.68 | -317.59 | -1367.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8502.82 | -- | -- | 1620.00 | -- | -- | 2200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 996.01 | 2500.00 | 700.00 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 8502.82 | 996.01 | 2500.00 | 2320.00 | -- | -- | 2200.00 | 200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | 2000.00 | 1700.00 | -- | -- | -- | 200.00 | 3.87 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6864.00 | 134.29 | 1791.28 | 16.81 | 960.68 | 282.94 | 13.42 | 133.00 | -- | 8.27 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 134.29 | 207.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 176.97 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6883.14 | 134.29 | 1791.28 | 516.81 | 2960.68 | 1982.94 | 13.42 | 133.00 | -- | 385.24 | 3.87 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6883.14 | -134.29 | -1791.28 | 7986.00 | -1964.67 | 517.06 | 2306.58 | -133.00 | -- | 1814.76 | 196.13 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 153.71 | 70.56 | 268.34 | -65.26 | -77.46 | 24.07 | 46.36 | -16.72 | 2.98 | 4.52 | -0.31 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 947.77 | 10100.00 | -1594.54 | 3776.73 | 1838.28 | 20.68 | 20.23 | -340.96 | 339.24 | 180.13 | 113.82 | -168.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 14700.00 | 4529.35 | 6123.88 | 2347.16 | 508.87 | 488.20 | 467.97 | 808.93 | 469.69 | 289.56 | 175.74 | 344.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15600.00 | 14700.00 | 4529.35 | 6123.88 | 2347.16 | 508.87 | 488.20 | 467.97 | 808.93 | 469.69 | 289.56 | 175.74 |