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研究报告
奔朗新材（836807）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1414.27 | 4967.76 | 4865.51 | 8954.39 | 6439.15 | 5306.80 | 13.72 | 762.55 | 1044.54 | 5668.74 | 7933.77 | 6369.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1747.22 | -7154.76 | -21500.00 | -613.03 | 1379.67 | -2207.29 | 6717.31 | -3238.13 | -3345.62 | -1291.82 | -2183.92 | -14600.00 | -2397.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2298.34 | 1955.97 | -4235.20 | 31400.00 | -7328.34 | -5855.63 | -8834.03 | 651.92 | 6249.40 | -709.53 | -6157.54 | 3480.74 | -1143.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 47500.00 | 54400.00 | 61900.00 | 64100.00 | 56200.00 | 56100.00 | 56800.00 | 67100.00 | 45500.00 | 44600.00 | 45200.00 | 49200.00 |
| 收到的税费与返还 |
459.54 | 1473.86 | 1118.62 | 2604.35 | 2158.95 | 1165.52 | 387.58 | -- | 131.12 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
513.08 | 1411.54 | 1612.12 | 1177.96 | 939.10 | 1217.73 | 977.78 | 1564.99 | 716.86 | 356.48 | 1128.54 | 1430.98 | 1186.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 50300.00 | 57100.00 | 65700.00 | 67200.00 | 58600.00 | 57400.00 | 58400.00 | 68000.00 | 45800.00 | 45700.00 | 46700.00 | 50400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
17400.00 | 33500.00 | 30900.00 | 40700.00 | 34400.00 | 30200.00 | 32400.00 | 36200.00 | 46000.00 | 25000.00 | 23400.00 | 22700.00 | 28800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5266.36 | 9765.41 | 10400.00 | 10300.00 | 11400.00 | 9078.23 | 10600.00 | 10300.00 | 10300.00 | 9416.97 | 9096.17 | 7765.88 | 6995.01 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2963.58 | 3907.85 | 2924.53 | 4110.55 | 3660.61 | 3150.40 | 4241.79 | 4575.03 | 4757.55 | 3023.83 | 3280.99 | 4208.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2709.25 | 5569.49 | 6917.85 | 6995.13 | 8266.87 | 9276.09 | 5967.97 | 7618.26 | 6324.28 | 5623.92 | 4528.53 | 4926.62 | 3990.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
26200.00 | 51800.00 | 52200.00 | 60900.00 | 58300.00 | 52200.00 | 52100.00 | 58400.00 | 67200.00 | 44800.00 | 40000.00 | 38700.00 | 44000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1414.27 | 4967.76 | 4865.51 | 8954.39 | 6439.15 | 5306.80 | 13.72 | 762.55 | 1044.54 | 5668.74 | 7933.77 | 6369.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1996.38 | 39400.00 | 17300.00 | 9642.59 | 27400.00 | 33100.00 | 42200.00 | 26200.00 | 4866.66 | 26400.00 | 26100.00 | 31500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
210.42 | 87.03 | 26.41 | 51.17 | 160.33 | 153.18 | 168.97 | 314.81 | 51.18 | 223.70 | 425.75 | 386.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5.45 | 25.05 | 131.36 | 84.34 | 26.41 | 3690.99 | 5018.87 | 20.80 | 16.07 | 25.72 | 87.14 | 40.49 | 328.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1249.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 375.68 | 342.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.26 | -- | 510.00 | 100.00 | 606.86 |
| 投资活动现金流入小计 |
2212.26 | 39900.00 | 17800.00 | 9778.10 | 28900.00 | 36900.00 | 47400.00 | 26500.00 | 4985.18 | 26600.00 | 27100.00 | 32000.00 | 935.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 39100.00 | 35000.00 | 9388.00 | 22800.00 | 37700.00 | 39600.00 | 28500.00 | 2760.00 | 23800.00 | 25400.00 | 39900.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1722.47 | 7931.03 | 4334.78 | 1003.13 | 4675.31 | 1402.38 | 1079.33 | 1335.68 | 5570.80 | 3961.01 | 3864.81 | 6696.37 | 3333.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.23 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3959.47 | 47000.00 | 39300.00 | 10400.00 | 27500.00 | 39100.00 | 40700.00 | 29800.00 | 8330.80 | 27900.00 | 29300.00 | 46600.00 | 3333.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1747.22 | -7154.76 | -21500.00 | -613.03 | 1379.67 | -2207.29 | 6717.31 | -3238.13 | -3345.62 | -1291.82 | -2183.92 | -14600.00 | -2397.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 29300.00 | 3164.14 | -- | -- | 800.86 | -- | 1573.71 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00 | -- | -- | 130.00 | 196.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 17000.00 | 5141.00 | 9423.01 | 2255.83 | 9380.80 | 19200.00 | 19800.00 | 27300.00 | 18700.00 | 31700.00 | 25100.00 | 2740.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1900.56 | -- | 154.93 | -- | -- | 349.19 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7148.59 | 17000.00 | 5141.00 | 38700.00 | 5419.97 | 9380.80 | 19200.00 | 22500.00 | 27300.00 | 20400.00 | 31700.00 | 25100.00 | 3090.10 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11000.00 | 4243.86 | 4990.66 | 8005.47 | 11600.00 | 25800.00 | 18500.00 | 18800.00 | 18600.00 | 35100.00 | 19800.00 | 3149.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1931.78 | 3578.53 | 4726.82 | 1518.80 | 4153.76 | 3635.48 | 2187.80 | 1415.97 | 1605.46 | 2554.43 | 1541.75 | 1564.00 | 1084.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 423.29 | 405.53 | 802.36 | 589.08 | -- | -- | 1911.86 | 606.71 | -- | 1262.36 | 256.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
9446.93 | 15000.00 | 9376.20 | 7311.82 | 12700.00 | 15200.00 | 28000.00 | 21800.00 | 21100.00 | 21100.00 | 37900.00 | 21600.00 | 4233.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2298.34 | 1955.97 | -4235.20 | 31400.00 | -7328.34 | -5855.63 | -8834.03 | 651.92 | 6249.40 | -709.53 | -6157.54 | 3480.74 | -1143.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 138.44 | 61.47 | 178.91 | -133.95 | -151.18 | -119.91 | -52.30 | 8.00 | -33.50 | 184.61 | -39.92 | -266.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3653.05 | -6474.62 | -20700.00 | 35800.00 | 2871.78 | -1774.95 | 3070.17 | -2624.78 | 3674.34 | -990.31 | -2488.11 | -3252.91 | 2562.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
15600.00 | 22100.00 | 42700.00 | 6921.33 | 4049.58 | 5824.53 | 2754.36 | 5379.14 | 1704.80 | 2695.11 | 5183.22 | 8436.13 | 5873.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
11900.00 | 15600.00 | 22100.00 | 42700.00 | 6921.36 | 4049.58 | 5824.53 | 2754.36 | 5379.14 | 1704.80 | 2695.11 | 5183.22 | 8436.13 |