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研究报告
创一新材（836703）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-686.36 | 341.34 | 265.72 | 771.52 | -2371.56 | 4777.89 | 487.65 | 356.18 | -228.39 | 490.85 | -315.90 | 223.20 | 51.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 189.62 | -31.88 | -45.44 | -259.55 | -2109.13 | -894.12 | -611.35 | -149.57 | -1234.04 | -2210.73 | -223.14 | -215.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1369.79 | 795.67 | -962.28 | -1118.35 | 203.96 | 1435.96 | 296.84 | -496.66 | 654.98 | 3657.01 | -- | 150.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4404.00 | 9311.58 | 8606.00 | 12300.00 | 25400.00 | 13700.00 | 8385.76 | 4849.91 | 10200.00 | 7463.46 | 3294.98 | 990.63 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.05 | -- | -- | 12.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 381.28 | 317.49 | 518.38 | 1162.97 | 4152.07 | 292.46 | 151.77 | 226.97 | 1371.92 | 823.59 | 1147.09 | 1425.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4785.33 | 9629.07 | 9124.38 | 13500.00 | 29500.00 | 14000.00 | 8537.52 | 5076.87 | 11600.00 | 8287.05 | 4442.07 | 2416.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2020.97 | 2328.36 | 889.89 | 5481.71 | 14100.00 | 7032.92 | 4110.16 | 1708.55 | 4695.34 | 2198.29 | 738.43 | 818.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1176.97 | 4170.77 | 4944.96 | 5465.27 | 5576.77 | 3134.32 | 2402.36 | 1972.36 | 2054.81 | 1297.37 | 422.32 | 331.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 227.96 | 975.88 | 874.10 | 2431.67 | 1475.81 | 937.27 | 525.88 | 714.80 | 986.92 | 276.59 | 196.37 | 90.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1018.09 | 1888.34 | 1643.91 | 2489.37 | 3643.50 | 2447.29 | 1142.95 | 909.56 | 3334.65 | 4830.70 | 2861.75 | 1125.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4443.99 | 9363.35 | 8352.86 | 15900.00 | 24800.00 | 13600.00 | 8181.34 | 5305.26 | 11100.00 | 8602.95 | 4218.87 | 2365.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-686.36 | 341.34 | 265.72 | 771.52 | -2371.56 | 4777.89 | 487.65 | 356.18 | -228.39 | 490.85 | -315.90 | 223.20 | 51.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 290.61 | 3.45 | 22.78 | -- | 18.18 | 8.30 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 53.25 | 404.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 290.61 | 3.45 | 38.78 | 53.25 | 422.63 | 8.30 | 1.20 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 100.98 | 35.33 | 84.22 | 312.80 | 2531.77 | 902.42 | 612.55 | 149.57 | 1234.04 | 1845.08 | 223.14 | 215.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 365.65 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 100.98 | 35.33 | 84.22 | 312.80 | 2531.77 | 902.42 | 612.55 | 149.57 | 1234.04 | 2210.73 | 223.14 | 215.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 189.62 | -31.88 | -45.44 | -259.55 | -2109.13 | -894.12 | -611.35 | -149.57 | -1234.04 | -2210.73 | -223.14 | -215.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | 1031.80 | 2990.00 | -- | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5583.00 | 6494.00 | 6329.50 | -- | 4226.00 | 2770.00 | 1470.00 | 509.00 | 1192.42 | 1100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5583.00 | 6494.00 | 6329.50 | -- | 4226.00 | 3260.00 | 1470.00 | 509.00 | 2224.22 | 4090.00 | -- | 150.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6923.00 | 5640.40 | 7204.50 | -- | 3406.00 | 1370.00 | 770.00 | 714.00 | 1537.42 | 400.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 29.79 | 57.93 | 87.28 | 1118.35 | 616.04 | 454.04 | 403.16 | 291.66 | 31.82 | 32.99 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6952.79 | 5698.33 | 7291.78 | 1118.35 | 4022.04 | 1824.04 | 1173.16 | 1005.66 | 1569.24 | 432.99 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1369.79 | 795.67 | -962.28 | -1118.35 | 203.96 | 1435.96 | 296.84 | -496.66 | 654.98 | 3657.01 | -- | 150.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -838.83 | 1029.51 | -236.20 | -3749.46 | 2872.72 | 1029.49 | 41.68 | -874.62 | -88.21 | 1130.38 | 0.06 | -14.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1155.88 | 126.37 | 362.56 | 4112.03 | 1239.31 | 209.81 | 168.14 | 1042.76 | 1130.97 | 0.59 | 0.53 | 15.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 317.05 | 1155.88 | 126.37 | 362.56 | 4112.03 | 1239.31 | 209.81 | 168.14 | 1042.76 | 1130.97 | 0.59 | 0.53 |