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研究报告
律云股份（836670）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
272.93 | -247.49 | -290.40 | 188.55 | -1342.85 | -202.82 | 1257.22 | -514.36 | 1210.86 | -96.70 | 61.35 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
57.02 | -366.17 | -130.55 | 239.77 | -1342.85 | -99.37 | -780.21 | -499.09 | -261.03 | -387.19 | -325.78 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-7.40 | -2.53 | -53.11 | -51.21 | 0.00 | -103.45 | -- | -15.27 | -- | -- | -0.90 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
223.31 | 121.21 | -106.75 | -- | -- | 0.00 | 2037.43 | -- | 1471.89 | 290.49 | 388.03 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
393.84 | 120.91 | 368.40 | 658.80 | 470.25 | 1813.09 | 2015.91 | 758.69 | 1273.05 | 62.19 | 158.88 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
300.00 | 200.00 | 614.15 | -- | -- | -- | 80.53 | 684.96 | 610.52 | 514.86 | 441.06 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.42 | 2.65 | 3.81 | 999.42 | 30.49 | 265.27 | 96.07 | 187.99 | 225.62 | 19.98 | 67.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
300.43 | 214.94 | 617.96 | 999.42 | 30.49 | 265.27 | 176.60 | 872.94 | 836.14 | 534.84 | 508.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
63.29 | 26.78 | 90.30 | -- | -- | -- | 32.51 | 198.03 | 161.81 | 135.14 | 78.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143.54 | 403.14 | 487.06 | 342.04 | 217.62 | 104.74 | 631.45 | 699.91 | 489.88 | 642.75 | 500.75 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.26 | -- | -- | -- | 7.02 | 8.06 | 12.87 | 31.27 | 16.43 | 9.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
36.58 | 150.93 | 171.15 | 417.61 | 1155.72 | 252.88 | 284.78 | 461.22 | 414.20 | 127.71 | 245.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
243.40 | 581.11 | 748.51 | 759.65 | 1373.34 | 364.64 | 956.81 | 1372.03 | 1097.16 | 922.03 | 833.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57.02 | -366.17 | -130.55 | 239.77 | -1342.85 | -99.37 | -780.21 | -499.09 | -261.03 | -387.19 | -325.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7.40 | 2.53 | 3.11 | 1.21 | -- | 93.14 | -- | 15.27 | -- | -- | 0.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
7.40 | 2.53 | 53.11 | 51.21 | -- | 103.45 | -- | 15.27 | -- | -- | 0.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7.40 | -2.53 | -53.11 | -51.21 | 0.00 | -103.45 | -- | -15.27 | -- | -- | -0.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | 1500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
250.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 37.43 | -- | 64.09 | 820.60 | 448.88 |
| 筹资活动现金流入小计 |
250.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 2037.43 | -- | 1564.09 | 820.60 | 448.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
26.69 | 74.16 | 106.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 92.20 | 530.11 | 60.86 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26.69 | 78.79 | 106.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 92.20 | 530.11 | 60.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
223.31 | 121.21 | -106.75 | -- | -- | 0.00 | 2037.43 | -- | 1471.89 | 290.49 | 388.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
272.93 | -247.49 | -290.40 | 188.55 | -1342.85 | -202.82 | 1257.22 | -514.36 | 1210.86 | -96.70 | 61.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
120.91 | 368.40 | 658.80 | 470.25 | 1813.09 | 2015.91 | 758.69 | 1273.05 | 62.19 | 158.88 | 97.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
393.84 | 120.91 | 368.40 | 658.80 | 470.25 | 1813.09 | 2015.91 | 758.69 | 1273.05 | 62.19 | 158.88 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-139.03 | -513.63 | -278.17 | -690.55 | -403.40 | 116.00 | -809.58 | -515.46 | -414.01 | -331.99 | -442.64 |
| 加：资产减值准备 |
0.06 | 26.78 | -- | -- | -- | -- | -1.50 | 0.59 | -2.44 | 1.76 | -1.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
49.57 | 97.98 | 97.95 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 3.00 | 1.43 | 0.29 | 0.49 | 0.21 |
| 无形资产摊销 |
4.65 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 5.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
3.87 | 4.63 | 5.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -263.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -26.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
12.56 | 27.42 | 20.25 | 971.06 | -1049.85 | 180.26 | 3.43 | 11.64 | 622.45 | 22.95 | 158.80 |
| 经营性应付项目的增加 |
125.33 | 7.89 | 14.38 | -0.35 | 50.99 | -138.33 | 24.44 | 2.72 | -467.31 | -80.39 | 347.01 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
57.02 | -366.17 | -130.55 | 239.77 | -1342.85 | -99.37 | -780.21 | -499.09 | -261.03 | -387.19 | 62.25 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
393.84 | 120.91 | 368.40 | 658.80 | 470.25 | 1813.09 | 2015.91 | 758.69 | 1273.05 | 62.19 | 158.88 |
| 减：现金的期初余额 |
120.91 | 368.40 | 658.80 | 470.25 | 1813.09 | 2015.91 | 758.69 | 1273.05 | 62.19 | 158.88 | 97.53 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
272.93 | -247.49 | -290.40 | 188.55 | -1342.85 | -202.82 | 1257.22 | -514.36 | 1210.86 | -96.70 | 61.35 |