中商官网
研究报告
寰宇科技（836503）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1182.88 | 2692.73 | 1886.39 | -981.27 | 2016.69 | 2699.03 | 2558.77 | 2664.74 | 1967.43 | 2337.70 | 1536.16 | 797.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4047.82 | -3258.57 | -3520.94 | -646.78 | -48.96 | -84.14 | -535.16 | -155.45 | -534.71 | -816.87 | -1793.83 | -5094.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1158.81 | 1392.84 | 1882.45 | 1080.24 | 637.35 | -1564.86 | -1651.27 | -1512.70 | -2208.58 | -153.12 | -1588.33 | -954.26 | 5152.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 15600.00 | 18500.00 | 16600.00 | 19800.00 | 17900.00 | 18800.00 | 19000.00 | 15500.00 | 13500.00 | 12900.00 | 11900.00 | 9988.78 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 79.32 | 93.06 | 79.53 | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 355.25 | 498.35 | 519.78 | 884.09 | 548.07 | 1193.71 | 1063.61 | 1472.86 | 899.62 | 741.51 | 2161.66 | 1113.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
6716.83 | 16000.00 | 19000.00 | 17200.00 | 20800.00 | 18500.00 | 20100.00 | 20100.00 | 17000.00 | 14400.00 | 13600.00 | 14100.00 | 11100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9126.08 | 10800.00 | 9477.95 | 16000.00 | 11300.00 | 11200.00 | 11100.00 | 8962.40 | 7217.02 | 6081.33 | 6325.50 | 5152.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3649.33 | 3368.97 | 3833.26 | 3678.92 | 3161.01 | 3267.02 | 3047.51 | 2659.45 | 2415.14 | 2156.45 | 1948.61 | 1562.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | 467.34 | 942.63 | 857.06 | 825.87 | 1057.06 | 1515.89 | 2131.13 | 1419.36 | 1430.98 | 1292.81 | 1253.46 | 1213.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
741.29 | 1556.63 | 1217.55 | 1135.41 | 1327.16 | 994.74 | 1394.96 | 1298.62 | 1277.23 | 1357.81 | 1779.97 | 3018.50 | 2376.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
6864.70 | 14800.00 | 16300.00 | 15300.00 | 21800.00 | 16500.00 | 17400.00 | 17600.00 | 14300.00 | 12400.00 | 11300.00 | 12500.00 | 10300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1182.88 | 2692.73 | 1886.39 | -981.27 | 2016.69 | 2699.03 | 2558.77 | 2664.74 | 1967.43 | 2337.70 | 1536.16 | 797.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 5800.00 | 5500.01 | 4799.99 | 8500.00 | 8705.00 | 6920.00 | 5500.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.47 | 13.54 | 25.34 | 24.14 | 37.51 | 52.72 | 38.57 | 24.11 | 17.27 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.00 | -- | 0.50 | 2.80 | 8.10 | 1.10 | 6.90 | 538.35 | -- | 0.10 | 1.28 | 4.27 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5816.54 | 5525.35 | 4824.63 | 8540.31 | 8765.82 | 6959.67 | 5531.01 | 4055.61 | -- | 0.10 | 1.27 | 4.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5800.00 | 5500.00 | 4800.00 | 8500.00 | 8705.00 | 6920.00 | 5500.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
156.35 | 4064.36 | 3283.92 | 3545.57 | 687.09 | 109.78 | 123.80 | 566.17 | 711.07 | 534.71 | 816.97 | 1795.11 | 5098.93 |
| 投资活动现金流出小计 |
956.35 | 9864.36 | 8783.92 | 8345.57 | 9187.09 | 8814.78 | 7043.80 | 6066.17 | 4211.07 | 534.71 | 816.97 | 1795.11 | 5098.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4047.82 | -3258.57 | -3520.94 | -646.78 | -48.96 | -84.14 | -535.16 | -155.45 | -534.71 | -816.87 | -1793.83 | -5094.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 835.00 | -- | 365.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 15.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5619.05 | 4626.10 | 4194.30 | 3000.00 | 1960.00 | 5025.00 | 5025.00 | 4325.00 | 4800.00 | 3050.00 | 5450.00 | 6480.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1300.00 | 5619.05 | 4626.10 | 4194.30 | 3000.00 | 1960.00 | 5025.00 | 5025.00 | 4325.00 | 4800.00 | 3885.00 | 5450.00 | 6845.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2474.38 | 2650.00 | 3000.00 | 1960.00 | 3425.00 | 6471.89 | 4478.11 | 4300.00 | 4721.00 | 4323.04 | 5995.96 | 1438.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1751.83 | 93.65 | 114.06 | 402.65 | 99.86 | 204.38 | 2059.59 | 2233.58 | 232.12 | 1150.29 | 408.30 | 254.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
517.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2458.81 | 4226.21 | 2743.65 | 3114.06 | 2362.65 | 3524.86 | 6676.27 | 6537.70 | 6533.58 | 4953.12 | 5473.33 | 6404.26 | 1692.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1158.81 | 1392.84 | 1882.45 | 1080.24 | 637.35 | -1564.86 | -1651.27 | -1512.70 | -2208.58 | -153.12 | -1588.33 | -954.26 | 5152.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1472.08 | 1316.61 | -554.32 | -990.70 | 402.87 | 963.63 | 510.90 | 300.71 | 1279.60 | -67.50 | -1211.94 | 854.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2471.12 | 3943.21 | 2626.60 | 3180.91 | 4171.61 | 3768.74 | 2805.11 | 2294.21 | 1993.50 | 713.90 | 781.39 | 1993.33 | 1138.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2471.12 | 3943.21 | 2626.60 | 3180.91 | 4171.61 | 3768.74 | 2805.11 | 2294.21 | 1993.50 | 713.90 | 781.39 | 1993.33 |