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研究报告
丰泰新材（836126）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 213.48 | 305.14 | 675.02 | 570.33 | 362.45 | 519.74 | 179.11 | 81.70 | -19.65 | 116.03 | -120.21 | 147.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.32 | -786.24 | -217.05 | -20.71 | 65.22 | 196.88 | -789.85 | -84.26 | -70.39 | 13.34 | 141.82 | -973.58 | -166.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 441.72 | 320.40 | -972.56 | -61.59 | -509.04 | 248.71 | -147.24 | 0.00 | 0.00 | 324.30 | 1058.10 | -237.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1489.10 | 1634.39 | 1977.58 | 1996.37 | 1911.59 | 2389.55 | 1639.88 | 1192.78 | 777.20 | 1040.93 | 1071.91 | 1126.87 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 94.65 | 134.45 | 118.08 | 169.47 | 164.85 | 188.64 | 136.22 | 81.63 | 69.40 | 61.83 | 61.86 | 70.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 612.26 | 13.30 | 63.40 | 10.27 | 23.31 | 30.03 | 55.05 | 186.34 | 94.45 | 135.22 | 5.73 | 0.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
846.07 | 2196.01 | 1782.14 | 2159.06 | 2176.11 | 2099.75 | 2608.22 | 1831.15 | 1460.75 | 941.06 | 1237.98 | 1139.49 | 1198.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
233.59 | 473.95 | 529.94 | 527.14 | 508.88 | 597.36 | 1039.58 | 946.67 | 661.88 | 285.86 | 467.85 | 748.08 | 499.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 551.06 | 541.98 | 565.68 | 595.53 | 509.19 | 583.65 | 441.05 | 254.42 | 282.20 | 213.80 | 296.72 | 324.84 |
| 支付的各项税费 |
108.63 | 213.01 | 166.27 | 228.37 | 262.96 | 324.09 | 292.17 | 169.15 | 112.67 | 99.05 | 109.62 | 71.23 | 116.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
165.32 | 744.52 | 238.81 | 162.85 | 238.41 | 306.66 | 173.07 | 95.17 | 350.07 | 293.59 | 330.69 | 143.67 | 109.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1982.54 | 1477.00 | 1484.04 | 1605.79 | 1737.30 | 2088.48 | 1652.04 | 1379.05 | 960.70 | 1121.96 | 1259.71 | 1051.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 213.48 | 305.14 | 675.02 | 570.33 | 362.45 | 519.74 | 179.11 | 81.70 | -19.65 | 116.03 | -120.21 | 147.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 21000.00 | 4953.04 | 4973.83 | 8907.24 | 2251.09 | 1221.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 13.31 | 12.05 | 42.34 | 542.29 | 356.13 | 792.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.00 | 290.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.32 | 21000.00 | 4965.29 | 5016.17 | 9449.52 | 2607.21 | 2014.06 | -- | -- | 148.00 | 290.40 | 0.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 21800.00 | 5166.18 | 5022.25 | 9332.80 | 2404.60 | 2584.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 33.27 | 16.16 | 14.63 | 51.50 | 5.74 | 219.47 | 84.26 | 70.39 | 25.66 | 148.58 | 683.58 | 166.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.00 | -- | 290.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21800.00 | 5182.34 | 5036.88 | 9384.30 | 2410.34 | 2803.92 | 84.26 | 70.39 | 134.66 | 148.58 | 973.58 | 166.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.32 | -786.24 | -217.05 | -20.71 | 65.22 | 196.88 | -789.85 | -84.26 | -70.39 | 13.34 | 141.82 | -973.58 | -166.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 696.00 | 1980.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1200.00 | 1800.00 | 900.00 | 1300.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 348.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.50 | 899.41 | 429.84 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1200.00 | 1800.00 | 900.00 | 1300.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | 744.50 | 3179.41 | 777.84 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 702.00 | 1450.00 | 1350.00 | 600.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 0.00 | 348.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 56.28 | 29.60 | 522.56 | 761.59 | 509.04 | 251.29 | 147.24 | -- | -- | 7.60 | 1.55 | 11.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.60 | 2119.75 | 656.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
601.00 | 758.28 | 1479.60 | 1872.56 | 1361.59 | 1009.04 | 251.29 | 147.24 | -- | -- | 420.20 | 2121.31 | 1015.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 441.72 | 320.40 | -972.56 | -61.59 | -509.04 | 248.71 | -147.24 | 0.00 | 0.00 | 324.30 | 1058.10 | -237.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -131.04 | 408.49 | -318.26 | 573.95 | 50.29 | -21.40 | -52.39 | 11.30 | -6.31 | 582.15 | -35.69 | -256.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 752.69 | 344.20 | 662.45 | 88.50 | 38.21 | 59.61 | 702.01 | 690.70 | 697.01 | 114.86 | 150.55 | 407.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 621.65 | 752.69 | 344.20 | 662.45 | 88.50 | 38.21 | 649.61 | 702.01 | 690.70 | 697.01 | 114.86 | 150.55 |