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研究报告
万都云雅（836118）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 593.55 | -306.03 | -52.69 | -63.24 | -151.85 | 274.41 | 112.81 | -175.97 | 64.14 | 173.74 | -331.73 | -231.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -756.43 | -1022.22 | -481.60 | -705.58 | -304.65 | -316.18 | -761.06 | -634.73 | -624.24 | -759.61 | -62.76 | -6.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 201.01 | 1310.05 | 542.13 | 779.64 | 452.07 | 26.60 | 634.83 | 768.87 | 271.01 | 826.85 | 370.11 | 77.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2403.90 | 2677.18 | 3232.20 | 3283.26 | 2276.24 | 2070.89 | 1279.46 | 2470.15 | 2587.53 | 1537.59 | 895.54 | 4684.44 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 23.23 | 101.32 | 0.71 | -- | -- | -- | 1.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 49.94 | 180.94 | 78.10 | 137.48 | 83.15 | 37.45 | 66.20 | 304.89 | 506.41 | 591.65 | 1627.99 | 1447.67 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2477.07 | 2959.43 | 3311.01 | 3420.74 | 2359.38 | 2108.34 | 1347.44 | 2775.04 | 3093.94 | 2129.24 | 2523.53 | 6132.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1233.61 | 2585.96 | 2854.52 | 2968.57 | 2050.96 | 1415.38 | 747.99 | 1911.17 | 2244.66 | 1220.24 | 1033.14 | 4017.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 239.21 | 271.47 | 258.26 | 259.57 | 219.75 | 216.25 | 238.12 | 268.38 | 257.15 | 197.10 | 268.76 | 344.93 |
| 支付的各项税费 |
-- | 145.23 | 169.14 | 65.22 | 88.73 | 70.78 | 53.78 | 61.67 | 121.30 | 130.48 | 152.69 | 99.07 | 76.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 265.47 | 238.88 | 185.70 | 167.11 | 169.75 | 148.53 | 186.86 | 650.16 | 397.51 | 385.46 | 1454.30 | 1923.67 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1883.52 | 3265.47 | 3363.70 | 3483.98 | 2511.24 | 1833.93 | 1234.63 | 2951.01 | 3029.80 | 1955.49 | 2855.26 | 6363.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 593.55 | -306.03 | -52.69 | -63.24 | -151.85 | 274.41 | 112.81 | -175.97 | 64.14 | 173.74 | -331.73 | -231.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 78.69 | 345.00 | -- | 16.59 | 5.86 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 78.69 | 345.00 | -- | 16.59 | 5.86 | 52.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 756.43 | 1100.91 | 826.60 | 705.58 | 321.24 | 322.04 | 813.09 | 626.56 | 624.24 | 759.61 | 11.76 | 6.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.17 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 756.43 | 1100.91 | 826.60 | 705.58 | 321.24 | 322.04 | 813.09 | 634.73 | 624.24 | 759.61 | 62.76 | 6.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -756.43 | -1022.22 | -481.60 | -705.58 | -304.65 | -316.18 | -761.06 | -634.73 | -624.24 | -759.61 | -62.76 | -6.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 390.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3836.00 | 6198.50 | 2977.00 | 2245.18 | 2030.00 | 1300.00 | 1550.00 | 1750.00 | 550.00 | 150.00 | 310.00 | 310.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3012.39 | 2630.65 | 920.42 | 2265.98 | 1829.79 | 504.90 | 1012.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6848.39 | 8829.15 | 3897.42 | 4511.16 | 3859.79 | 1804.90 | 2562.20 | 1750.00 | 550.00 | 1150.00 | 700.00 | 410.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2650.79 | 5377.55 | 2567.48 | 1838.26 | 1310.00 | 1400.00 | 1540.00 | 910.00 | 150.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 220.68 | 151.08 | 136.98 | 132.45 | 93.47 | 70.65 | 90.96 | 71.13 | 128.99 | 13.15 | 19.89 | 22.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3775.91 | 1990.47 | 650.83 | 1760.81 | 2004.25 | 307.65 | 296.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6647.38 | 7519.10 | 3355.29 | 3731.52 | 3407.72 | 1778.30 | 1927.36 | 981.13 | 278.99 | 323.15 | 329.89 | 332.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 201.01 | 1310.05 | 542.13 | 779.64 | 452.07 | 26.60 | 634.83 | 768.87 | 271.01 | 826.85 | 370.11 | 77.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 38.12 | -18.20 | 7.84 | 10.82 | -4.44 | -15.17 | -13.42 | -41.83 | -289.08 | 240.98 | -24.38 | -159.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3.28 | 21.48 | 13.64 | 2.83 | 7.27 | 22.44 | 35.86 | 77.69 | 366.77 | 125.79 | 150.17 | 309.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41.40 | 3.28 | 21.48 | 13.64 | 2.83 | 7.27 | 22.44 | 35.86 | 77.69 | 366.77 | 125.79 | 150.17 |