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研究报告
合春股份（835894）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -100.99 | -226.94 | 452.65 | 68.71 | -62.13 | -10.96 | -702.48 | 284.65 | -1307.05 | -3732.72 | -442.14 | 166.41 | -183.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 106.03 | -205.44 | 2.42 | 31.49 | -23.95 | 29.33 | 10.80 | -9.00 | -316.90 | -12.80 | 358.17 | -105.83 | -277.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -26.50 | -113.64 | 78.76 | -131.50 | 702.68 | -351.75 | 253.33 | 116.00 | 5040.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 42.47 | 3.68 | 997.70 | 151.82 | 726.19 | 2121.58 | 4239.89 | 6711.60 | 3908.99 | 2027.11 | 2752.60 | 6913.94 | 16200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 47.88 | 27.10 | -- | 15.59 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21.96 | 119.14 | 140.60 | 267.85 | 782.43 | 985.66 | 1343.34 | 1976.15 | 747.29 | 522.72 | 3294.33 | 1417.85 | 787.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 64.43 | 122.83 | 1138.31 | 467.54 | 1535.72 | 3107.24 | 5598.82 | 8698.30 | 4656.28 | 2549.83 | 6046.93 | 8331.80 | 16900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23.34 | 35.40 | 27.46 | 40.50 | 259.05 | 1242.24 | 1897.40 | 4063.93 | 3395.98 | 1231.58 | 2032.82 | 5054.36 | 13400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17.88 | 24.88 | 34.05 | 97.03 | 390.31 | 587.66 | 1034.96 | 1115.19 | 1089.18 | 1077.09 | 746.80 | 1265.09 | 1250.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1.22 | 0.13 | 74.91 | 0.01 | 4.59 | 78.40 | 211.04 | 276.09 | 156.64 | 12.44 | 45.96 | 644.73 | 1369.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 122.98 | 289.36 | 549.24 | 261.28 | 943.90 | 1209.89 | 3157.89 | 2958.45 | 1321.53 | 3961.44 | 3663.49 | 1201.21 | 1145.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 165.42 | 349.77 | 685.66 | 398.83 | 1597.86 | 3118.20 | 6301.29 | 8413.66 | 5963.33 | 6282.55 | 6489.07 | 8165.38 | 17100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -100.99 | -226.94 | 452.65 | 68.71 | -62.13 | -10.96 | -702.48 | 284.65 | -1307.05 | -3732.72 | -442.14 | 166.41 | -183.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 230.61 | 1238.00 | 1340.00 | 30.00 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 19.43 | 3.56 | 2.42 | -- | -- | -- | 11.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1.49 | 1.09 | 19.82 | -- | 4.71 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 250.04 | 1241.56 | 1342.42 | 31.49 | 6.05 | 29.82 | 11.68 | 4.71 | -- | -- | 410.00 | 0.17 | 0.30 |
| 投资支付的现金 |
-- | 144.01 | 1447.00 | 1340.00 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.88 | 13.71 | 16.90 | 12.80 | 51.83 | 106.01 | 277.69 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 144.01 | 1447.00 | 1340.00 | -- | 30.00 | 0.50 | 0.88 | 13.71 | 316.90 | 12.80 | 51.83 | 106.01 | 277.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 106.03 | -205.44 | 2.42 | 31.49 | -23.95 | 29.33 | 10.80 | -9.00 | -316.90 | -12.80 | 358.17 | -105.83 | -277.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 180.00 | -- | 116.00 | 5040.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 40.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 37.10 | 358.00 | 561.18 | 1508.90 | 584.00 | 297.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2427.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 37.10 | 358.00 | 561.18 | 2108.90 | 3191.17 | 297.00 | 116.00 | 5040.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 25.48 | 145.96 | 249.87 | 678.00 | 1382.56 | 826.00 | 40.65 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 1.03 | 4.78 | 12.94 | 14.69 | 23.66 | 43.09 | 3.03 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.43 | -- | -- | 2673.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 26.50 | 150.74 | 279.24 | 692.68 | 1406.22 | 3542.92 | 43.67 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -26.50 | -113.64 | 78.76 | -131.50 | 702.68 | -351.75 | 253.33 | 116.00 | 5040.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5.04 | -432.38 | 428.57 | -13.43 | -7.33 | -113.13 | 11.01 | -76.11 | -1370.62 | -3629.52 | 4956.03 | 60.58 | -461.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1.58 | 433.96 | 5.39 | 18.82 | 26.15 | 139.29 | 128.28 | 204.39 | 1575.01 | 5204.53 | 248.50 | 187.92 | 649.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6.62 | 1.58 | 433.96 | 5.39 | 18.82 | 26.15 | 139.29 | 128.28 | 204.39 | 1575.01 | 5204.53 | 248.50 | 187.92 |