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研究报告
奥诺科技（835861）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-565.35 | 1740.21 | 2119.90 | -469.31 | 1864.30 | 2399.99 | 1898.88 | -868.99 | -999.07 | 1687.31 | 11.18 | 966.08 | 367.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49.69 | -103.08 | -54.89 | -202.04 | -19.01 | -18.72 | -1.77 | -25.45 | -3.92 | -14.43 | -51.13 | -358.28 | -125.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-258.64 | -1440.24 | -340.00 | -1979.00 | -1797.24 | -297.91 | -877.57 | -12.79 | -847.62 | -- | -- | -20.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6963.47 | 8621.05 | 11200.00 | 8675.70 | 6561.79 | 7499.05 | 5922.63 | 9165.08 | 4721.09 | 3166.48 | 3750.44 | 5342.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
174.81 | 542.80 | 512.14 | 58.14 | 296.08 | 136.49 | 144.40 | 192.68 | 146.05 | 327.08 | 92.20 | 1758.32 | 844.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
2310.47 | 7506.26 | 9133.19 | 11300.00 | 8971.78 | 6698.28 | 7643.45 | 6115.32 | 9311.13 | 5048.17 | 3258.68 | 5508.76 | 6187.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2355.04 | 3100.39 | 8789.38 | 3981.56 | 2448.12 | 3464.42 | 4386.14 | 7302.55 | 1678.19 | 1037.51 | 2105.22 | 1622.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1193.67 | 2066.33 | 1618.45 | 1561.78 | 1311.07 | 1080.45 | 1161.22 | 1468.41 | 1154.39 | 905.49 | 912.11 | 874.43 | 773.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 727.49 | 1146.31 | 550.92 | 819.35 | 464.99 | 614.28 | 606.57 | 1209.37 | 479.99 | 821.00 | 716.75 | 536.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
472.98 | 617.19 | 1148.15 | 865.40 | 995.50 | 304.73 | 504.66 | 523.18 | 643.89 | 297.20 | 476.87 | 846.28 | 2886.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5766.06 | 7013.29 | 11800.00 | 7107.48 | 4298.30 | 5744.58 | 6984.30 | 10300.00 | 3360.86 | 3247.50 | 4542.68 | 5819.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-565.35 | 1740.21 | 2119.90 | -469.31 | 1864.30 | 2399.99 | 1898.88 | -868.99 | -999.07 | 1687.31 | 11.18 | 966.08 | 367.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.03 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.03 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 104.36 | 54.89 | 202.04 | 19.01 | 18.72 | 1.77 | 26.85 | 3.92 | 14.43 | 51.13 | 46.65 | 125.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311.63 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
49.72 | 104.36 | 54.89 | 202.04 | 19.01 | 18.72 | 1.77 | 26.85 | 3.92 | 14.43 | 51.13 | 358.28 | 125.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49.69 | -103.08 | -54.89 | -202.04 | -19.01 | -18.72 | -1.77 | -25.45 | -3.92 | -14.43 | -51.13 | -358.28 | -125.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 499.00 | -- | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 499.00 | -- | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 499.00 | 300.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
257.04 | 1440.24 | 285.60 | 1876.80 | 1797.24 | 297.91 | 577.57 | 312.79 | 847.62 | -- | -- | 20.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1.60 | -- | 54.40 | 102.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
258.64 | 1440.24 | 340.00 | 1979.00 | 1797.24 | 796.91 | 877.57 | 362.79 | 847.62 | -- | -- | 20.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-258.64 | -1440.24 | -340.00 | -1979.00 | -1797.24 | -297.91 | -877.57 | -12.79 | -847.62 | -- | -- | -20.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-873.30 | 196.89 | 1725.00 | -2650.36 | 48.05 | 2083.36 | 1019.54 | -907.23 | -1850.61 | 1672.88 | -39.95 | 587.80 | 241.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2336.36 | 611.36 | 3261.71 | 3213.66 | 1130.31 | 110.76 | 1017.99 | 2868.61 | 1195.73 | 1235.68 | 647.88 | 405.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1659.95 | 2533.25 | 2336.36 | 611.36 | 3261.71 | 3213.66 | 1130.31 | 110.76 | 1017.99 | 2868.61 | 1195.73 | 1235.68 | 647.88 |