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研究报告
盛嘉伦（835827）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -122.60 | 725.81 | 1140.18 | 594.51 | 1792.95 | 2876.11 | -63.24 | 237.18 | 921.63 | 2804.94 | 1005.01 | 829.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -121.35 | -120.12 | -69.34 | -94.19 | -351.21 | -984.26 | -5524.85 | -4339.83 | -1144.94 | -117.37 | -188.94 | -193.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 97.38 | -632.63 | -713.05 | -948.79 | -966.44 | -1999.33 | 5175.61 | 3399.77 | 804.13 | -2716.65 | -38.25 | -689.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 13700.00 | 12500.00 | 12300.00 | 14400.00 | 14500.00 | 13900.00 | 17400.00 | 15700.00 | 14300.00 | 11200.00 | 12600.00 | 6956.88 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 94.12 | 160.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 11.06 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 80.88 | 1354.63 | 194.57 | 111.01 | 135.03 | 1201.57 | 103.03 | 227.75 | 109.61 | 1945.92 | 565.62 | 265.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
6299.51 | 13800.00 | 13900.00 | 12600.00 | 14700.00 | 14600.00 | 15100.00 | 17500.00 | 15900.00 | 14400.00 | 13200.00 | 13100.00 | 7222.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11300.00 | 9541.46 | 8999.06 | 11900.00 | 10900.00 | 9565.38 | 14800.00 | 13800.00 | 11100.00 | 8491.79 | 10500.00 | 5398.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1393.76 | 1223.18 | 1195.64 | 1193.29 | 1137.52 | 1316.85 | 1280.04 | 874.64 | 811.93 | 582.02 | 527.78 | 358.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 313.54 | 302.62 | 137.71 | 79.55 | 147.51 | 350.43 | 372.95 | 368.81 | 531.85 | 642.73 | 356.64 | 293.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 889.30 | 2099.62 | 1127.19 | 874.90 | 637.42 | 1013.65 | 1132.75 | 615.43 | 972.32 | 655.34 | 727.91 | 342.06 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 13900.00 | 13200.00 | 11500.00 | 14100.00 | 12800.00 | 12200.00 | 17600.00 | 15700.00 | 13500.00 | 10400.00 | 12100.00 | 6392.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -122.60 | 725.81 | 1140.18 | 594.51 | 1792.95 | 2876.11 | -63.24 | 237.18 | 921.63 | 2804.94 | 1005.01 | 829.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1733.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.25 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.88 | 26.46 | 15.66 | -- | -- | -- | 9.14 | 5.50 | 6.20 | 0.35 | 4.00 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 25.88 | 26.46 | 15.66 | -- | -- | 81.66 | 9.14 | 1747.75 | 6.20 | 0.35 | 4.00 | 3.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1733.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 147.24 | 146.58 | 84.99 | 94.19 | 351.21 | 1065.92 | 5533.99 | 4354.58 | 1151.14 | 117.72 | 192.94 | 196.57 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 147.24 | 146.58 | 84.99 | 94.19 | 351.21 | 1065.92 | 5533.99 | 6087.58 | 1151.14 | 117.72 | 192.94 | 196.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -121.35 | -120.12 | -69.34 | -94.19 | -351.21 | -984.26 | -5524.85 | -4339.83 | -1144.94 | -117.37 | -188.94 | -193.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2988.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.00 | 1250.00 | 660.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4500.00 | 2628.00 | 1500.00 | 2000.00 | 5500.00 | 6000.00 | 4000.00 | -- | 700.00 | 2750.00 | 1000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2246.88 | 1680.00 | -- | 2810.00 | -- | 378.00 | 1671.52 | 1200.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6746.88 | 4308.00 | 1500.00 | 4810.00 | 5500.00 | 6378.00 | 5671.52 | 4223.00 | 2950.00 | 3410.00 | 1000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3665.50 | 4157.50 | 1117.50 | 3370.00 | 3066.67 | 7896.67 | 166.67 | 600.00 | 1100.00 | 6010.00 | 720.00 | 420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 259.00 | 258.68 | 298.57 | 326.13 | 357.55 | 350.46 | 317.73 | 112.23 | 34.87 | 95.45 | 298.25 | 267.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2725.00 | 524.45 | 796.98 | 2062.66 | 3042.22 | 130.20 | 11.52 | 111.00 | 1011.00 | 21.20 | 20.00 | 1.20 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6649.50 | 4940.63 | 2213.05 | 5758.79 | 6466.44 | 8377.33 | 495.91 | 823.23 | 2145.87 | 6126.65 | 1038.25 | 689.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 97.38 | -632.63 | -713.05 | -948.79 | -966.44 | -1999.33 | 5175.61 | 3399.77 | 804.13 | -2716.65 | -38.25 | -689.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.82 | -2.60 | 8.14 | -13.73 | -12.31 | -0.43 | 40.24 | -0.53 | -0.43 | 7.09 | 4.94 | -58.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
648.60 | -145.76 | -29.53 | 365.94 | -462.20 | 462.99 | -107.91 | -372.23 | -703.42 | 580.38 | -22.00 | 782.76 | -111.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 563.09 | 592.62 | 226.68 | 688.88 | 225.89 | 333.80 | 706.03 | 1409.45 | 829.06 | 851.06 | 68.30 | 179.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 417.33 | 563.09 | 592.62 | 226.68 | 688.88 | 225.89 | 333.80 | 706.03 | 1409.45 | 829.06 | 851.06 | 68.30 |