中商官网
研究报告
金美科林（835817）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34.17 | -67.31 | -78.94 | -133.23 | -88.96 | -40.88 | 18.16 | 24.53 | -129.31 | -126.27 | 9.67 | 7.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15.36 | -- | 49.38 | -47.31 | -1.92 | -- | -- | -70.85 | -2.02 | -0.84 | -303.97 | -5.95 | -12.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2087.11 | 45.00 | 46.40 | -8.40 | -28.30 | 390.20 | 40.69 | 0.00 | -- | 0.00 | 546.00 | -- | 10.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
311.95 | 5.00 | 2.60 | 1.00 | 18.79 | 10.00 | -- | 528.17 | 400.41 | 396.96 | 468.01 | 347.81 | 269.50 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 3.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9.95 | 0.01 | 0.08 | 0.64 | 0.05 | 0.00 | 64.91 | 43.97 | 10.51 | 94.94 | 113.82 | 54.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
317.41 | 14.95 | 2.61 | 4.14 | 19.43 | 10.05 | 0.00 | 593.08 | 444.38 | 407.47 | 562.95 | 461.63 | 323.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
164.40 | 4.70 | 0.50 | 0.19 | 7.35 | -- | -- | 121.27 | 111.71 | 115.07 | 188.81 | 148.90 | 128.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
40.78 | 21.45 | 29.99 | 39.72 | 97.76 | 11.42 | 23.14 | 336.25 | 192.82 | 228.00 | 191.06 | 110.29 | 61.38 |
| 支付的各项税费 |
0.04 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.22 | -- | -- | 19.03 | 13.99 | 14.46 | 49.03 | 18.86 | 13.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
76.78 | 22.97 | 39.29 | 43.08 | 47.33 | 87.59 | 17.74 | 98.38 | 101.33 | 179.25 | 260.32 | 173.91 | 112.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 49.12 | 69.92 | 83.08 | 152.66 | 99.01 | 40.88 | 574.92 | 419.84 | 536.77 | 689.22 | 451.96 | 316.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34.17 | -67.31 | -78.94 | -133.23 | -88.96 | -40.88 | 18.16 | 24.53 | -129.31 | -126.27 | 9.67 | 7.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 48.90 | 73.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.48 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 49.38 | 74.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 122.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15.36 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | -- | 3.64 | 2.02 | 0.84 | 303.97 | 5.95 | 12.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
15.36 | -- | -- | 122.00 | 1.92 | -- | -- | 70.85 | 2.02 | 0.84 | 303.97 | 5.95 | 12.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15.36 | -- | 49.38 | -47.31 | -1.92 | -- | -- | -70.85 | -2.02 | -0.84 | -303.97 | -5.95 | -12.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | 546.00 | -- | 10.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
53.00 | 45.00 | 50.00 | -- | 8.10 | 90.20 | 40.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 45.00 | 50.00 | -- | 8.10 | 390.20 | 40.69 | -- | -- | -- | 546.00 | -- | 10.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3.60 | 8.40 | 36.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3.60 | 8.40 | 36.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2087.11 | 45.00 | 46.40 | -8.40 | -28.30 | 390.20 | 40.69 | 0.00 | -- | 0.00 | 546.00 | -- | 10.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
2107.17 | 10.83 | 28.47 | -134.65 | -163.45 | 301.24 | -0.18 | -52.69 | 22.52 | -130.15 | 115.76 | 3.72 | 4.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
42.53 | 31.69 | 3.22 | 137.87 | 301.32 | 0.07 | 0.26 | 52.95 | 30.43 | 160.58 | 44.82 | 41.10 | 36.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 42.53 | 31.69 | 3.22 | 137.87 | 301.32 | 0.07 | 0.26 | 52.95 | 30.43 | 160.58 | 44.82 | 41.10 |