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研究报告
科力特（835792）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1425.21 | 1919.37 | 3799.57 | -285.32 | 2270.42 | 1898.42 | 58.39 | 140.16 | 557.29 | 3507.67 | 2127.15 | 1799.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1349.50 | -186.47 | -487.06 | -1544.08 | -697.99 | 362.66 | -360.62 | 331.36 | -508.47 | -120.20 | -1544.67 | -1122.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -652.66 | -1285.09 | -1917.44 | 986.91 | -1172.62 | -1313.90 | 409.34 | -561.87 | 233.10 | -3450.57 | -464.82 | -674.15 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 10200.00 | 9591.57 | 11200.00 | 7895.34 | 7329.35 | 9132.07 | 9119.03 | 8617.88 | 8888.02 | 14200.00 | 12900.00 | 10900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 398.31 | 141.65 | 94.76 | 165.37 | 254.36 | 274.76 | 543.20 | 492.07 | 99.32 | 192.14 | 461.59 | 493.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 734.57 | 684.51 | 666.47 | 255.13 | 608.37 | 576.14 | 689.81 | 306.19 | 1259.30 | 887.61 | 287.34 | 328.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11300.00 | 10400.00 | 12000.00 | 8315.84 | 8192.07 | 9982.97 | 10400.00 | 9416.14 | 10200.00 | 15300.00 | 13600.00 | 11700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5007.37 | 4114.65 | 3974.12 | 4117.00 | 2187.90 | 4010.44 | 6104.41 | 5336.12 | 6240.31 | 6737.43 | 6730.87 | 6124.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3341.95 | 3082.67 | 2905.78 | 2733.15 | 2332.29 | 2694.21 | 2571.93 | 2427.19 | 1996.84 | 2361.55 | 2643.96 | 2434.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 802.93 | 797.23 | 597.43 | 336.78 | 541.63 | 468.85 | 416.64 | 502.56 | 644.03 | 1343.03 | 771.79 | 366.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 711.27 | 503.81 | 726.62 | 1414.23 | 859.83 | 911.05 | 1200.68 | 1010.11 | 808.16 | 1376.85 | 1331.99 | 1007.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9863.53 | 8498.36 | 8203.95 | 8601.16 | 5921.66 | 8084.55 | 10300.00 | 9275.98 | 9689.35 | 11800.00 | 11500.00 | 9932.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1425.21 | 1919.37 | 3799.57 | -285.32 | 2270.42 | 1898.42 | 58.39 | 140.16 | 557.29 | 3507.67 | 2127.15 | 1799.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 576.89 | 321.66 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 16.87 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.68 | 2.00 | 4.10 | -- | 3.00 | 255.00 | 17.17 | 147.61 | 2.80 | 4.60 | -- | 30.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.00 | -- | -- | 45.85 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 180.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 466.67 | 180.00 | 40.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.68 | 2.00 | 4.10 | 180.92 | 3.00 | 1300.00 | 17.17 | 724.60 | 387.19 | 471.27 | 180.00 | 70.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.40 | 883.31 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1350.18 | 188.47 | 491.16 | 274.59 | 617.56 | 839.85 | 377.79 | 311.85 | 12.34 | 591.48 | 1058.00 | 1192.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1450.41 | 83.44 | 97.49 | -- | -- | -- | -- | 666.67 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1350.18 | 188.47 | 491.16 | 1725.00 | 700.99 | 937.34 | 377.79 | 393.24 | 895.65 | 591.48 | 1724.67 | 1192.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1349.50 | -186.47 | -487.06 | -1544.08 | -697.99 | 362.66 | -360.62 | 331.36 | -508.47 | -120.20 | -1544.67 | -1122.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 500.00 | 700.00 | 1000.00 | 1400.00 | 900.00 | 2300.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1500.00 | 2133.46 | 2213.46 | 5950.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 361.00 | 352.00 | 5.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 549.00 | 700.00 | 1000.00 | 1400.00 | 900.00 | 2300.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1500.00 | 2494.46 | 2565.46 | 5955.44 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 700.00 | 500.00 | 1900.00 | 400.00 | 1800.00 | 3000.00 | 1000.00 | 2500.00 | 1083.83 | 5439.02 | 2181.18 | 5759.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 501.66 | 1485.09 | 1017.44 | 13.09 | 272.62 | 263.90 | 590.66 | 61.87 | 183.07 | 506.02 | 488.10 | 481.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.26 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | -- | -- | -- | -- | 361.00 | 388.39 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1201.66 | 1985.09 | 2917.44 | 413.09 | 2072.62 | 3613.90 | 1590.66 | 2561.87 | 1266.90 | 5945.04 | 3030.28 | 6629.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -652.66 | -1285.09 | -1917.44 | 986.91 | -1172.62 | -1313.90 | 409.34 | -561.87 | 233.10 | -3450.57 | -464.82 | -674.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 6.11 | 3.22 | 32.27 | -7.82 | -17.19 | -13.53 | 7.20 | -7.53 | 5.35 | -8.34 | -5.41 | -2.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -570.84 | 451.03 | 1427.33 | -850.32 | 382.61 | 933.65 | 114.31 | -97.88 | 287.28 | -71.45 | 112.26 | 0.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3199.62 | 2748.58 | 1321.25 | 2171.57 | 1788.96 | 855.31 | 741.00 | 838.88 | 551.59 | 623.04 | 510.79 | 510.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2628.78 | 3199.62 | 2748.58 | 1321.25 | 2171.57 | 1788.96 | 855.31 | 741.00 | 838.88 | 551.59 | 623.04 | 510.79 |