中商官网
研究报告
宝海微元（835723）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 920.20 | -2417.95 | 4404.76 | 3724.70 | 436.95 | 500.31 | 3436.46 | 1021.72 | 527.65 | 163.89 | 222.49 | -2045.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4593.01 | -9846.34 | -16900.00 | -3433.27 | -1449.98 | -465.94 | -3545.07 | -5889.89 | -1987.12 | -2427.97 | -5046.32 | -312.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2828.18 | 15100.00 | 14400.00 | -901.39 | 1933.67 | -827.49 | 1457.19 | 3218.28 | 2782.96 | 2595.08 | 3384.00 | 3701.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 111300.00 | 70300.00 | 81100.00 | 59700.00 | 43200.00 | 40300.00 | 48100.00 | 45500.00 | 28300.00 | 28000.00 | 20300.00 | 20300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18.63 | 34.55 | 130.99 | 124.42 | 83.93 | 114.77 | 109.70 | 172.15 | 52.02 | 70.59 | 40.74 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 527.21 | 1069.18 | 328.17 | 3057.42 | 1023.55 | 182.83 | 174.84 | 260.86 | 501.18 | 388.00 | 117.14 | 669.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 111800.00 | 71400.00 | 81500.00 | 62800.00 | 44300.00 | 40600.00 | 48400.00 | 46000.00 | 28800.00 | 28500.00 | 20500.00 | 21000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 100200.00 | 64700.00 | 68600.00 | 49800.00 | 35900.00 | 29200.00 | 34500.00 | 37400.00 | 21200.00 | 22700.00 | 16100.00 | 20600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7134.80 | 5680.61 | 5536.82 | 4673.35 | 4634.74 | 5015.78 | 4472.39 | 3380.53 | 2585.92 | 2394.37 | 2163.99 | 1412.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1843.73 | 1945.09 | 1498.86 | 819.87 | 646.99 | 858.34 | 2342.03 | 1958.94 | 1104.44 | 984.28 | 517.44 | 363.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1676.03 | 1545.30 | 1530.24 | 3797.27 | 2721.18 | 5087.03 | 3628.00 | 2154.41 | 3442.40 | 2222.35 | 1490.07 | 631.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 110900.00 | 73900.00 | 77100.00 | 59100.00 | 43900.00 | 40100.00 | 45000.00 | 44900.00 | 28300.00 | 28300.00 | 20300.00 | 23000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 920.20 | -2417.95 | 4404.76 | 3724.70 | 436.95 | 500.31 | 3436.46 | 1021.72 | 527.65 | 163.89 | 222.49 | -2045.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1800.00 | 500.00 | 3092.29 | 9885.00 | 6192.00 | 5500.00 | 1157.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.63 | 0.05 | -- | 18.76 | 5.31 | 16.72 | 21.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 489.74 | 15.31 | 0.46 | 22.71 | 10.65 | 9.91 | 684.86 | 5.25 | 1.40 | 160.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 719.22 | -- | -- | -- | -- | 152.87 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.59 | 570.02 | 1056.82 | 32.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2290.37 | 515.36 | 3092.75 | 9926.48 | 6927.18 | 5526.63 | 1863.85 | 110.84 | 571.42 | 1370.04 | 32.80 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 1800.00 | 500.00 | 3090.00 | 9085.00 | 6492.00 | 4000.00 | 3157.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5083.38 | 9861.70 | 16900.00 | 4274.74 | 1885.16 | 1992.56 | 2251.93 | 6000.73 | 2458.55 | 3380.74 | 2832.22 | 312.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 417.26 | 746.90 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 1500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6883.38 | 10400.00 | 20000.00 | 13400.00 | 8377.16 | 5992.56 | 5408.93 | 6000.73 | 2558.55 | 3798.01 | 5079.12 | 312.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4593.01 | -9846.34 | -16900.00 | -3433.27 | -1449.98 | -465.94 | -3545.07 | -5889.89 | -1987.12 | -2427.97 | -5046.32 | -312.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12200.00 | 2121.65 | 524.03 | 4034.76 | 2258.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 912.20 | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 26100.00 | 36300.00 | 17700.00 | 10100.00 | 9970.00 | 7380.00 | 3700.00 | 3412.71 | 10400.00 | 11000.00 | 2100.00 | 4400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 956.00 | 5829.19 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 26100.00 | 37300.00 | 23600.00 | 10400.00 | 9970.00 | 7380.00 | 3700.00 | 15600.00 | 12600.00 | 11600.00 | 6134.76 | 6658.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18500.00 | 16700.00 | 7085.00 | 10900.00 | 7770.00 | 6580.00 | 2000.00 | 11500.00 | 8830.00 | 8271.00 | 2330.00 | 2685.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1626.36 | 2236.15 | 623.89 | 240.58 | 266.33 | 1627.49 | 242.81 | 441.95 | 618.89 | 688.95 | 420.76 | 271.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3139.72 | 3278.84 | 1461.04 | 150.00 | -- | -- | -- | 500.00 | 319.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 23300.00 | 22200.00 | 9169.93 | 11300.00 | 8036.33 | 8207.49 | 2242.81 | 12400.00 | 9768.69 | 8959.95 | 2750.76 | 2956.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2828.18 | 15100.00 | 14400.00 | -901.39 | 1933.67 | -827.49 | 1457.19 | 3218.28 | 2782.96 | 2595.08 | 3384.00 | 3701.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 188.79 | 57.76 | 205.68 | -45.42 | -99.64 | 87.35 | 14.35 | -45.97 | 95.72 | 169.92 | -2.00 | -145.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -655.84 | 2864.23 | 2102.73 | -655.38 | 821.00 | -705.76 | 1362.92 | -1695.85 | 1419.21 | 500.92 | -1441.83 | 1197.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6725.57 | 3861.34 | 1758.61 | 2413.99 | 1592.99 | 2298.75 | 935.83 | 2631.68 | 1212.47 | 711.55 | 2153.38 | 955.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6069.73 | 6725.57 | 3861.34 | 1758.61 | 2413.99 | 1592.99 | 2298.75 | 935.83 | 2631.68 | 1212.47 | 711.55 | 2153.38 |