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研究报告
帝杰曼（835681）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -713.06 | 63.60 | 897.38 | 1756.76 | 188.04 | -940.57 | 911.56 | -212.73 | -179.47 | -167.23 | -300.24 | 675.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22.92 | -39.84 | -352.34 | -19.49 | 412.03 | 185.32 | -153.92 | -76.27 | -84.78 | 478.70 | -450.17 | -267.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-244.67 | 309.70 | -686.05 | -2204.12 | 98.60 | -694.71 | 656.15 | 898.11 | 610.36 | 653.08 | 605.85 | 682.61 | -151.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7727.14 | 16100.00 | 15700.00 | 16800.00 | 16800.00 | 16000.00 | 16200.00 | 17200.00 | 12100.00 | 10200.00 | 8045.18 | 8300.08 | 7528.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
298.70 | 604.65 | 748.56 | 1085.40 | 952.48 | 689.29 | 387.48 | 421.21 | 234.09 | 107.37 | 423.76 | 137.90 | 118.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 16700.00 | 16500.00 | 17800.00 | 17700.00 | 16700.00 | 16500.00 | 17600.00 | 12400.00 | 10300.00 | 8468.94 | 8437.98 | 7646.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13900.00 | 12200.00 | 13100.00 | 12300.00 | 13300.00 | 14300.00 | 13900.00 | 10700.00 | 9086.98 | 7524.02 | 7536.67 | 6342.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1097.03 | 2033.80 | 2188.95 | 2369.11 | 2248.78 | 1674.37 | 1570.21 | 1171.80 | 765.00 | 559.31 | 318.07 | 240.11 | 177.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 485.58 | 515.80 | 488.62 | 409.00 | 572.20 | 420.26 | 702.70 | 541.72 | 269.87 | 195.50 | 145.85 | 98.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
210.07 | 1013.40 | 1553.03 | 937.15 | 1040.19 | 951.23 | 1178.75 | 947.13 | 618.49 | 538.14 | 598.58 | 815.59 | 352.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
7279.16 | 17500.00 | 16400.00 | 16900.00 | 16000.00 | 16500.00 | 17500.00 | 16700.00 | 12600.00 | 10500.00 | 8636.17 | 8738.22 | 6970.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -713.06 | 63.60 | 897.38 | 1756.76 | 188.04 | -940.57 | 911.56 | -212.73 | -179.47 | -167.23 | -300.24 | 675.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11600.00 | 14800.00 | 9813.00 | 4140.00 | -- | 766.02 | 220.91 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.06 | 18.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 17.20 | 2.81 | 0.96 | 443.47 | 219.32 | 0.48 | 0.50 | -- | 0.05 | 0.50 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 266.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 17.20 | 2.81 | 267.11 | 12100.00 | 15000.00 | 9813.48 | 4140.50 | -- | 766.07 | 221.41 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11600.00 | 14800.00 | 9828.00 | 4140.00 | -- | 260.00 | 504.00 | 220.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3.17 | 22.92 | 57.04 | 355.15 | 36.61 | 54.50 | 68.83 | 139.40 | 76.77 | 84.78 | 27.37 | 167.58 | 47.59 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3.17 | 22.92 | 57.04 | 355.15 | 286.61 | 11700.00 | 14800.00 | 9967.40 | 4216.77 | 84.78 | 287.37 | 671.58 | 267.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22.92 | -39.84 | -352.34 | -19.49 | 412.03 | 185.32 | -153.92 | -76.27 | -84.78 | 478.70 | -450.17 | -267.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 18.25 | 6.25 | 24.50 | 73.36 | -- | -- | 940.00 | -- | 662.00 | 492.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 18.25 | 6.25 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2795.00 | 1221.71 | 5673.93 | 3682.00 | 5838.50 | 4507.00 | 3752.00 | 1972.00 | 2325.00 | 1854.62 | 664.00 | 600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
782.75 | -- | -- | -- | -- | 574.82 | 407.14 | 1019.30 | 482.99 | -- | -- | 11.19 | 70.41 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2222.75 | 2795.00 | 1239.96 | 5680.18 | 3706.50 | 6486.68 | 4914.14 | 4771.30 | 3394.99 | 2325.00 | 2516.62 | 1167.19 | 670.41 |
| 偿还债务支付的现金 |
1540.00 | 2392.53 | 1647.89 | 7696.07 | 2764.60 | 5842.99 | 3231.76 | 2993.00 | 2019.00 | 1358.00 | 1778.62 | 464.00 | 798.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 92.77 | 96.57 | 168.40 | 843.29 | 835.00 | 377.72 | 102.57 | 342.79 | 298.72 | 132.15 | 20.58 | 23.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
880.41 | -- | 181.55 | 19.82 | -- | 503.40 | 648.51 | 777.62 | 422.84 | 15.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2467.43 | 2485.30 | 1926.01 | 7884.30 | 3607.90 | 7181.39 | 4257.99 | 3873.19 | 2784.63 | 1671.92 | 1910.76 | 484.58 | 821.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-244.67 | 309.70 | -686.05 | -2204.12 | 98.60 | -694.71 | 656.15 | 898.11 | 610.36 | 653.08 | 605.85 | 682.61 | -151.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -426.27 | -662.29 | -1659.09 | 1835.87 | -94.64 | -99.10 | 1655.75 | 321.36 | 388.83 | 917.32 | -67.79 | 256.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2920.94 | 3583.22 | 5242.31 | 3406.44 | 3501.08 | 3600.18 | 1944.43 | 1623.07 | 1234.24 | 316.92 | 384.71 | 128.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2993.49 | 2494.66 | 2920.94 | 3583.22 | 5242.31 | 3406.44 | 3501.08 | 3600.18 | 1944.43 | 1623.07 | 1234.24 | 316.92 | 384.71 |