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研究报告
百川科技（835634）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
33000.00 | 32200.00 | 32500.00 | 29500.00 | 29900.00 | 28700.00 | 26800.00 | 26200.00 | 24800.00 | 22700.00 | 18900.00 | 15900.00 |
| 资产合计 |
52100.00 | 52700.00 | 45400.00 | 39600.00 | 41200.00 | 42100.00 | 40500.00 | 38600.00 | 35200.00 | 33100.00 | 31400.00 | 26800.00 |
| 负债合计 |
19100.00 | 20500.00 | 13000.00 | 10100.00 | 11200.00 | 13500.00 | 13600.00 | 12400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 12500.00 | 10900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
33000.00 | 32200.00 | 32500.00 | 29500.00 | 29800.00 | 28700.00 | 26800.00 | 26200.00 | 24800.00 | 22700.00 | 18900.00 | 15900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 0.00 | 0.06 | 2980.09 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
5297.07 | 5373.80 | 5527.27 | 4967.82 | 5104.43 | 1758.99 | 1790.81 | 1807.43 | 1793.11 | 1843.57 | 1894.02 | 1944.48 |
| 递延所得税资产 |
0.72 | 1.04 | 1.58 | 0.99 | 3.39 | -- | 80.02 | 103.62 | 132.99 | 102.52 | 72.38 | 41.06 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
2657.28 | 3593.00 | 3537.35 | 2682.78 | 3473.94 | 4228.15 | 2206.10 | 3183.74 | 720.79 | 1016.48 | 1792.91 | 1558.03 |
| 交易性金融资产 |
-- | 0.00 | 0.06 | 2980.09 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
4420.80 | 3756.50 | 2780.52 | 3958.58 | 2961.72 | 4469.37 | 6709.44 | 6636.97 | 6690.51 | 6068.90 | 5543.35 | 3095.05 |
| 其中：应收票据 |
962.85 | 1324.65 | 1220.25 | 1225.01 | 509.77 | 1277.73 | 945.36 | 363.16 | 67.00 | 145.23 | 395.19 | 34.00 |
| 应收账款 |
3457.95 | 2431.84 | 1560.26 | 2733.58 | 2451.95 | 3191.64 | 5764.08 | 6273.81 | 6623.51 | 5923.67 | 5148.16 | 3061.05 |
| 预付款项 |
659.26 | 1649.41 | 308.88 | 486.31 | 1580.32 | 675.74 | 1022.20 | 1113.46 | 2566.92 | 2397.05 | 1589.12 | 1343.13 |
| 其他应收款合计 |
18.56 | 265.38 | 13.45 | 231.34 | 205.59 | 25.51 | 4.75 | 146.32 | 53.22 | 6.90 | 26.04 | 6.61 |
| 其他应收款 |
18.56 | 265.38 | 13.45 | 231.34 | 205.59 | -- | -- | -- | 53.22 | 6.90 | 26.04 | 6.61 |
| 存货 |
10400.00 | 8854.76 | 7619.71 | 6200.85 | 7422.74 | 13700.00 | 10200.00 | 5399.75 | 5793.86 | 4102.88 | 3736.09 | 3430.94 |
| 其他流动资产 |
1172.81 | 2222.58 | 1246.02 | 356.74 | 286.13 | 5.27 | 79.20 | 1752.05 | 726.22 | 51.86 | 213.05 | 134.43 |
| 总现金 |
2657.28 | 3593.00 | 3537.41 | 5662.87 | 6473.94 | 4228.15 | 2206.10 | 3183.74 | 720.79 | 1016.48 | 1792.91 | 1558.03 |
| 流动资产合计 |
20000.00 | 20400.00 | 15500.00 | 17000.00 | 18900.00 | 23200.00 | 20300.00 | 18200.00 | 16600.00 | 13600.00 | 12900.00 | 9568.18 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
25500.00 | 25100.00 | 12700.00 | 14700.00 | 16500.00 | 16800.00 | 16100.00 | 16700.00 | 16700.00 | 16900.00 | 16400.00 | 15200.00 |
| 其中：固定资产 |
25500.00 | 25100.00 | 12700.00 | 14700.00 | 16500.00 | -- | -- | -- | 16700.00 | 16900.00 | 16400.00 | 15200.00 |
| 在建工程合计 |
178.23 | 1480.76 | 9552.19 | 1858.85 | 103.30 | -- | 1943.19 | 1754.08 | 3.09 | 641.14 | 77.77 | -- |
| 其中：在建工程 |
178.23 | 1480.76 | 9552.19 | 1858.85 | 103.30 | -- | -- | -- | 3.09 | 641.14 | 77.77 | -- |
| 无形资产 |
5297.07 | 5373.80 | 5527.27 | 4967.82 | 5104.43 | 1758.99 | 1790.81 | 1807.43 | 1793.11 | 1843.57 | 1894.02 | 1944.48 |
| 长期待摊费用 |
372.29 | 292.73 | 237.04 | 113.08 | 364.49 | 383.42 | 308.05 | -- | -- | -- | 36.63 | 73.26 |
| 递延所得税资产 |
0.72 | 1.04 | 1.58 | 0.99 | 3.39 | -- | 80.02 | 103.62 | 132.99 | 102.52 | 72.38 | 41.06 |
| 其他非流动资产 |
667.29 | 100.92 | 1960.56 | 996.63 | 179.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
32100.00 | 32400.00 | 29900.00 | 22600.00 | 22200.00 | 19000.00 | 20200.00 | 20300.00 | 18600.00 | 19500.00 | 18500.00 | 17200.00 |
| 资产合计 |
52100.00 | 52700.00 | 45400.00 | 39600.00 | 41200.00 | 42100.00 | 40500.00 | 38600.00 | 35200.00 | 33100.00 | 31400.00 | 26800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
313.85 | 379.80 | 337.17 | 341.86 | 291.45 | 522.84 | 333.88 | 303.58 | 255.38 | 74.86 | 94.80 | 86.61 |
| 应交税费 |
126.88 | 304.27 | 833.67 | 556.86 | 439.90 | 405.29 | 315.68 | 94.87 | 112.46 | 59.17 | 40.18 | 141.73 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
6900.00 | 6280.00 | 4450.00 | 1000.00 | 5010.00 | 8900.00 | 9160.00 | 8560.00 | 8411.12 | 6800.00 | 7887.80 | 5000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
5034.21 | 6774.56 | 2430.67 | 1823.62 | 1369.51 | 1066.38 | 1136.81 | 837.28 | 861.45 | 3231.60 | 4144.36 | 5289.73 |
| 其中：应付票据 |
2292.39 | 3896.42 | 923.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.95 | 2102.03 | 1910.06 | 3035.77 |
| 应付账款 |
2741.82 | 2878.14 | 1507.20 | 1823.62 | 1369.51 | 1066.38 | 1136.81 | 837.28 | 826.50 | 1129.57 | 2234.30 | 2253.96 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1244.27 | 1342.88 | 1225.43 | 616.26 | 255.49 | 329.81 | 384.18 |
| 合同负债 |
1094.09 | 1011.99 | 1153.61 | 1561.92 | 1886.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
313.85 | 379.80 | 337.17 | 341.86 | 291.45 | 522.84 | 333.88 | 303.58 | 255.38 | 74.86 | 94.80 | 86.61 |
| 应交税费 |
126.88 | 304.27 | 833.67 | 556.86 | 439.90 | 405.29 | 315.68 | 94.87 | 112.46 | 59.17 | 40.18 | 141.73 |
| 其他应付款合计 |
173.27 | 158.35 | 170.58 | 3061.70 | 92.00 | 29.96 | 10.23 | 22.97 | 127.28 | 7.15 | 37.95 | 1.10 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 2930.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
173.27 | 158.35 | 170.58 | 131.34 | 92.00 | -- | -- | -- | 127.28 | 7.15 | 37.95 | 1.10 |
| 一年内到期的非流动负债 |
12.19 | 12.46 | 1.55 | 20.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
951.08 | 952.28 | 690.58 | 453.40 | 546.59 | 367.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
14600.00 | 15900.00 | 10100.00 | 8819.50 | 9636.03 | 12500.00 | 12300.00 | 11000.00 | 10400.00 | 10400.00 | 12500.00 | 10900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
1990.00 | 1990.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
4464.22 | 4603.56 | 2896.05 | 1244.58 | 1602.90 | 914.61 | 1350.00 | 1350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
19100.00 | 20500.00 | 13000.00 | 10100.00 | 11200.00 | 13500.00 | 13600.00 | 12400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 12500.00 | 10900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 资本公积 |
10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 5.73 | 5.73 |
| 盈余公积 |
1614.03 | 1614.03 | 1419.87 | 1121.51 | 815.35 | 699.69 | 512.83 | 449.17 | 308.55 | 103.24 | 837.51 | 542.99 |
| 未分配利润 |
9739.19 | 8972.80 | 9402.70 | 6765.39 | 7261.99 | 6297.22 | 4615.44 | 4042.54 | 2776.94 | 929.12 | 7543.11 | 4892.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
33000.00 | 32200.00 | 32500.00 | 29500.00 | 29800.00 | 28700.00 | 26800.00 | 26200.00 | 24800.00 | 22700.00 | 18900.00 | 15900.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | 175.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
33000.00 | 32200.00 | 32500.00 | 29500.00 | 29900.00 | 28700.00 | 26800.00 | 26200.00 | 24800.00 | 22700.00 | 18900.00 | 15900.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
52100.00 | 52700.00 | 45400.00 | 39600.00 | 41200.00 | 42100.00 | 40500.00 | 38600.00 | 35200.00 | 33100.00 | 31400.00 | 26800.00 |