百川科技(835634)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式
公司是一家围绕再生、环保、绿色发展的综合性国家级高新技术企业,长期致力于废旧资源回收及其循环利用技术的研究和开发,拥有从整瓶回收、破碎清洗到纺丝、再到织造、后整理及拉链生产的完整产业链上下游生产能力,掌握了循环再利用、无水着色纺丝、织布等多项绿色核心关键技术,取得了再生无水着色涤纶长丝、再生无水着色涤纶布、再生无水着色拉链等多项绿色设计成果。
公司采用直销模式向家纺、服装、运动鞋面、户外用品、箱包等下游行业销售高品质的再生绿色生态纺织品,收入来源为上述产品销售。
报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式较报告期未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
石油价格波动的风险
公司生产的再生涤纶长丝竞争对手主要为原生涤纶长丝,由于当前在中国市场上未考虑环保效应而给予再生有色涤纶长丝价格溢价,公司的再生有色涤纶长丝的价格与原生涤纶长丝价格保持一致。原生涤纶长丝的主要原材料是石油衍生品TA,其占涤纶长丝成本的比重约为85%,因此原生涤纶长丝价格与波动呈现很强的正相关性。虽然废旧ET是一个相对独立的回收体系,其受石油价格影响的程度要小于原生聚酯切片所受的影响,但如果石油价格出现下跌,再生涤纶长丝的原材料成本下降幅度将小于原生涤纶长丝成本的下降幅度,由于原生和再生涤纶长丝的价格基本一致,再生产品的毛利率优势将逐渐减弱。公司将根据市场情况进行调节,不断优化原料结构及产品结构,提升公司盈利能力。
核心技术泄露风险
公司的核心竞争力为独创的再生有色涤纶长丝稳定持续性生产的工艺及经验积累。虽然再生有色涤纶长丝等涤纶产品市场前景开阔,并且公司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别签订了《保密协议》,但仍存在技术泄漏的风险。如公司的核心技术泄露,新的竞争对手可能会对公司的盈利能力造成一定冲击。公司将加强人员及技术资料加密管理,防止核心技术泄露。
税收政策变化的风险
报告期内,公司享受以下税收优惠:1.根据《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第40号)文,2022年3月1日起用废塑料、废弃天然纤维、化学纤维及其制品生产纤维纱及织布、无纺布、毡、粘合剂及再生聚酯产品享受增值税即征即退70.00%税收优惠政策。2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》[财税(2008)47号]文,公司涤纶丝和涤纶布产品等享受按销售收入10%减计应纳税所得额(即销售收入减按90%计税)的税收优惠。3、根据《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》[财税(2012)39号]文,公司涤纶丝和涤纶布产品等享受增值税出口退税的税收优惠。4、根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定:二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内,公司享受的增值税和企业所得税税收优惠合计金额为7,856,372.55元,占利润总额的比重为195.47%。公司享受的企业所得税和增值税税收优惠金额及占利润总额的比重较大,若相关的税收优惠政策改变,将对公司的经营业绩产生较大影响。公司将不断进行产品创新研发,适应市场发展需求,大力拓展品牌客户,提升产品盈利能力,降低对税收优惠政策的依赖。
土地、房产均用于抵押的风险
截至2023年6月30日,母公司土地使用权连同房屋建筑物全部用于短期借款抵押,短期借款余额35,000,000.00元。公司2023年上半年净利润为3,996,471.71元,其中归属于母公司股东的净利润为3,996,471.71元,经营活动产生的现金流量净额为21,779,964.88元,利息保障倍数为12.36倍,公司正常生产经营产生的现金流量足以支付贷款的利息,但是如果公司发生违约,银行将有权处置以上土地、房产进而对公司的生产经营造成不利影响。
实际控制人不当控制风险
公司控股股东为香港百川,公司实际控制人为张飞鹏、张珊瑜、洪天伦。张飞鹏、张珊瑜、洪天伦共持有TWINS62.5%的股权,而TWINS持有香港百川100.00%的股权,进而三人间接控制的公司表决权足以对公司的董事会和股东大会决议产生重大影响,对公司的经营决策有决定性作用。张飞鹏目前担任公司董事长职务,且与张珊瑜、洪天伦签署《一致行动人协议》,其在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响,若实际控制人利用控股权地位对公司的经营决策、财务、人事等不当控制,则存在损害公司利益的风险。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是一家围绕再生、环保、绿色发展的综合性国家级高新技术企业,长期致力于废旧资源回收及其循环利用技术的研究和开发,拥有从整瓶回收、破碎清洗到纺丝、再到织造、后整理及拉链生产的完整产业链上下游生产能力,掌握了循环再利用、无水着色纺丝、织布等多项绿色核心关键技术,取得多项绿色设计成果,荣获中国化纤行业“十三五”绿色发展示范企业、工信部专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号。
公司采用直销模式向家纺、服装、运动鞋面、户外用品、箱包等下游行业销售高品质的再生绿色生态纺织品。报告期内,公司不断加大再生无水着色彩纱在纺织品面料下游应用领域的研究开发,现已形成万种颜色/规格的无水着色纺织品面料数据库,满足了客户小批量、快反应及市场多样化需求问题,并从根本上解决了传统印染工艺中存在的成本高及环境污染严重等不足。报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式较报告期未发生变化。
二、持续经营评价
2022年度,受中美贸易摩擦、俄乌局势演变、全球疫情等因素影响,实体经济面临诸多困境,公司在稳定发展现有业务的同时,继续加大再生无水着色纺织品功能化产品的研发力度,加快产品线的延伸及迭代,保持市场竞争力,主动提升客户服务意识,按照客户需求生产定制产品,建立稳定的销售渠道。报告期末,公司总资产45,446.02万元,净资产32,482.13万元,归属于母公司的净资产32,482.13万元,资产负债率28.53%,母公司资产负债率20.98%,资产负债结构合理。本期母公司实现营业收入23,579.73万元,同比下降24.80%,净利润2,983.52万元,同比下降2.55%。
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整,保持着良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;经营管理层、核心技术人员队伍稳定,均能认真履行职责,公司和全体员工未发生违法、违规行为,所属行业也未发生重大变化。
综上,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内,公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是一家围绕再生、环保、绿色发展的综合性国家级高新技术企业,长期致力于废旧资源回收及其循环利用技术的研究和开发,拥有从整瓶回收、破碎清洗到纺丝、再到织造、后整理及拉链生产的完整产业链上下游生产能力,掌握了循环再利用、无水着色纺丝、织布等多项绿色核心关键技术,取得多项绿色设计成果,荣获中国化纤行业“十三五”绿色发展示范企业、工信部专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号。
公司采用直销模式向家纺、服装、运动鞋面、户外用品、箱包等下游行业销售高品质的再生绿色生态纺织品。报告期内,公司不断加大再生无水着色彩纱在纺织品面料下游应用领域的研究开发,现已形成万种颜色/规格的无水着色纺织品面料数据库,满足了客户小批量、快反应及市场多样化需求问题,并从根本上解决了传统印染工艺中存在的成本高及环境污染严重等不足。
报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式较报告期未发生变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司分别向泉港区山腰街道、泉港区前黄镇、石狮市蚶江镇累计捐款十五万元整,用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是一家围绕再生、环保、绿色发展的综合性国家级高新技术企业,长期致力于废旧资源回收及其循环利用技术的研究和开发,拥有从整瓶回收、破碎清洗到纺丝、再到织造、后整理及拉链生产的完整产业链上下游生产能力,掌握了循环再利用、无水着色纺丝、织布等多项绿色核心关键技术,取得多项绿色设计成果,荣获中国化纤行业“十三五”绿色发展示范企业、工信部专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号。
公司采用直销模式向家纺、服装、运动鞋面、户外用品、箱包等下游行业销售高品质的再生绿色生态纺织品。报告期内,公司不断加大再生无水着色彩纱在纺织品面料下游应用领域的研究开发,现已形成万种颜色/规格的无水着色纺织品面料数据库,满足了客户小批量、快反应及市场多样化需求问题,并从根本上解决了传统印染工艺中存在的成本高及环境污染严重等不足。
报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式较报告期未发生变化。
二、持续经营评价
报告期末,公司总资产39,610.55万元,净资产29,546.47万元,归属于母公司的净资产29,546.47万元,资产负债率25.41%,母公司资产负债率23.57%,资产负债结构合理。本期母公司实现营业收入31,354.43万元,同比增长6.96%,净利润3,061.65万元,同比增长164.72%。2021年度,境外输入导致国内多地疫情开始反弹,公司确定了“防疫、生产”两手抓的总基调,在细化落实好各项防控措施的前提前,稳抓生产进度,积极与上下游供应商、客户联络沟通,进一步优化经营策略和市场体系,多渠道、多举措深耕拓展国内市场,营业收入稳步上升,在厦门设立了全资子公司—厦门如是制物电子商务有限公司,将充分利用厦门良好的营商环境和人力资源优势,全力推进公司三中心一基地建设,打造高层次的人力资源中心、搭建高质量的国际品牌运营中心、集成高效率的信息中心,有效助力石狮再生无水着色纺织品示范基地建设。
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整,保持着良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;经营管理层、核心技术人员队伍稳定,均能认真履行职责,公司和全体员工未发生违法、违规行为,所属行业也未发生重大变化。
综上,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内,公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司是一家围绕再生、环保、绿色发展的综合性国家级高新技术企业,拥有从整瓶回收、破碎清洗到纺丝、再到织造、后整理及拉链生产的完整产业链上下游生产能力,在无水着色再生涤纶长丝稳定、持续性生产与应用领域积累了丰富的产业技术经验,掌握了循环再利用、无水着色纺丝、织布等多项绿色核心关键技术,长期致力于绿色生态环保纺织品的研发、应用和推广。公司采用直销模式向服装、家纺、运动鞋面、户外用品、箱包等下游行业销售高品质的再生绿色生态纺织品。报告期内,公司不断加大新产品研发力度,从技术优势、质量优势、产品优势和品牌优势上着手,在废塑料再生应用的各细分产业领域中做到专精特新,从而推动行业产业化步伐和跨越式发展。报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式较报告期未发生变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司不断追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会、关爱自然、创建和谐的发展环境,更好的满足客户需求,承担对利益相关方以及整个社会的责任,以实现企业与社会可持续发展。公司所生产的产品原料均来源于废弃的矿泉水瓶及废PET纺织品,根据全生命周期绿色管理专委会出具的LCA报告显示,每生产1吨再生无水着色纺织面料可减少5.3t左右(减少63%左右)二氧化碳当量排放,节省145立方米左右(减少89%左右)水消耗,节省90GJ左右(减少60%左右)能源消耗。为纺织领域“碳中和”目标实现起到示范带头作用。
公司以“取之于社会,回报于社会”的理念,认真履行社会责任,积极投身公益事业,服务关爱弱势群体,助推和谐社会建设真正落到实处。鼓励员工加入志愿者队伍,定期开展净滩活动、垃圾分类、爱老助老、助学奖励、就业见习支持及帮扶等活动。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是一家围绕再生、环保、绿色发展的综合性国家级高新技术企业,拥有从整瓶回收、破碎清洗到纺丝、再到织造、后整理及拉链生产的完整产业链上下游生产能力,在无水着色再生有色涤纶长丝稳定、持续性生产与应用领域积累了丰富的产业技术经验,掌握了循环再利用、无水着色纺丝、织布等多项绿色核心关键技术,长期致力于绿色生态环保纺织品的研发、应用和推广。
公司采用直销模式向服装、家纺、运动鞋面、户外用品、箱包等下游行业销售高品质的再生绿色生态纺织品,报告期内,受新型冠状病毒肺炎疫情及区域管控政策影响,公司全面复工复产较预期延后,且伴随疫情在全球的蔓延,市场低迷,公司外贸订单业务量萎缩,对公司的生产经营造成了一定影响。公司通过积极与上下游供应商、客户联络沟通,在防控疫情的同时确保公司生产经营活动正常运行,并进一步优化经营策略和市场体系,多渠道、多举措深耕拓展国内市场,扩建熔喷生产线,加大新产品研发力度,从技术优势、质量优势、产品优势和品牌优势上着手,在废塑料的各细分产业领域中做到专精特新,从而推动行业产业化步伐和跨越式发展。
报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式较报告期未发生变化。
二、持续经营评价
报告期末,公司总资产41,177.67万元,净资产29,938.73万元,归属于母公司的净资产29,763.27万元,资产负债率27.29%,母公司资产负债率26.59%,资产负债结构合理。受新冠疫情影响,本期母公司实现营业收入29,314.05万元,同比下降8.57%,净利润1,156.58万元,同比下降38.28%。公司在防控疫情的同时确保生产经营活动正常运行,积极与上下游供应商、客户联络沟通,进一步优化经营策略和市场体系,多渠道、多举措深耕拓展国内市场,扩建了熔喷生产线,加大新产品研发力度,从技术优势、质量优势、产品优势和品牌优势上着手,在废塑料的各细分产业领域中做到专精特新,并成立一家控股子公司,两家全资子公司,有效提升了公司持续发展能力和综合竞争优势。
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整,保持着良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;经营管理层、核心技术人员队伍稳定,均能认真履行职责,公司和全体员工未发生违法、违规行为,所属行业也未发生重大变化。
综上,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内,公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司是专业从事废弃资源综合利用业的生产商,是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,公司拥有废旧塑料/废旧纺织品再生原液着色涤纶长丝的核心关键技术,长期致力于生态环保纺织品的研发生产,已形成了从废瓶回收、清洗、加工到纺丝,再到织布、后整理、拉链织造的全产业链生产能力。采用创新工艺生产的生态环保纺织品不仅可满足国内外知名客户的个性化定制需求,又能广泛为服装、家纺、运动鞋面、户外用品、箱包等行业提供低成本、免印染、高品质的再生产品需求。公司通过直销模式开拓业务,收入来源是上述产品销售。
(二)经营情况回顾
公司主要产品包括再生原液着色涤纶长丝、再生免印染涤纶布、再生免印染拉链。作为制造民生消费品的原材料,公司产品应用领域广泛,可以作为服装、箱包、家居家纺等产品的原材料。依托公司拥有“千色库存”彩纱超市,可根据不同客户的特定需求,量身定做适合的产品。报告期内,公司被列入福建省知识产权优势企业名单,“百川”品牌的防水原液着色循环再利用聚酯纤维入选中国纤维流行趋势2020/2021,再生原液着色涤纶DTY被认定为福建省绿色设计产品。
2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司生产经营面临着诸多困难。在政府各部门坚强有序领导下,伴随着全国各地复工复产的有序推进,公司日常经营也逐步恢复正常,缓解了疫情带来的冲击。报告期内,公司实现营业收入131,177,832.59元,同比减少6.34%,净利润与扣除非经常性损益后的净利润分别为5,637,915.55元和486,879.15元,其中,净利润较上年同期增加213.37%,扣除非经常损益后的净利润较上年同期增加109.42%。截至2020年6月30日,公司总资产为423,298,050.19元,较年初增加0.47%;归属于母公司的净资产为292,466,363.00,较年初增加1.97%。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
收起▲