中商官网
研究报告
东奇科技（835330）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 124.07 | -31.71 | 129.68 | -153.34 | -133.83 | -150.98 | -158.53 | -115.72 | -187.07 | -191.56 | -147.33 | -159.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88.00 | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | -22.27 | -14.99 | 105.32 | 165.95 | 393.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 229.97 | 87.00 | -157.33 | 110.76 | -61.37 | 94.58 | 5.01 | 481.70 | 96.88 | -- | 0.00 | -103.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1.74 | 408.00 | 10.18 | 34.89 | 43.51 | 79.42 | 91.26 | 274.12 | 363.07 | 219.07 | 66.13 | 608.31 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 5.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 923.38 | 2.12 | 208.47 | 7.70 | 104.29 | 39.20 | 31.48 | 34.29 | 206.77 | 42.59 | 109.86 | 98.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 925.12 | 410.12 | 224.12 | 42.59 | 147.80 | 118.62 | 122.74 | 308.41 | 569.84 | 261.65 | 175.98 | 725.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 45.00 | 309.93 | 3.57 | 25.91 | 19.91 | 52.28 | 10.11 | 80.41 | 354.52 | 97.61 | 62.86 | 589.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 99.46 | 60.07 | 67.37 | 85.04 | 95.88 | 129.02 | 161.43 | 175.23 | 183.72 | 176.49 | 197.09 | 164.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11.88 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 11.99 | 13.08 | 24.70 | 7.22 | 37.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 644.70 | 71.83 | 23.50 | 84.98 | 165.83 | 88.29 | 109.63 | 156.49 | 205.58 | 154.42 | 56.14 | 93.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 801.05 | 441.83 | 94.44 | 195.93 | 281.63 | 269.60 | 281.27 | 424.12 | 756.91 | 453.22 | 323.31 | 884.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 124.07 | -31.71 | 129.68 | -153.34 | -133.83 | -150.98 | -158.53 | -115.72 | -187.07 | -191.56 | -147.33 | -159.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 510.00 | 150.00 | 350.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | -- | -- | 7.90 | 20.45 | 28.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | 0.00 | -- | 517.90 | 170.45 | 398.77 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 410.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 88.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.27 | 14.99 | 2.58 | 4.51 | 5.18 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 88.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.27 | 14.99 | 412.58 | 4.51 | 5.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88.00 | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | -22.27 | -14.99 | 105.32 | 165.95 | 393.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 420.00 | 150.00 | 200.00 | 100.00 | 89.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 245.00 | 87.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 245.00 | 87.00 | -- | 420.00 | 150.00 | 200.00 | 100.00 | 589.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 150.00 | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 89.00 | 100.00 | -- | -- | -- | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 7.33 | 9.24 | 11.37 | 5.42 | 5.99 | 7.30 | 3.12 | -- | -- | 3.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15.03 | -- | 157.33 | 309.24 | 211.37 | 105.42 | 94.99 | 107.30 | 3.12 | -- | -- | 103.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 229.97 | 87.00 | -157.33 | 110.76 | -61.37 | 94.58 | 5.01 | 481.70 | 96.88 | -- | 0.00 | -103.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 266.04 | 55.29 | -27.65 | -42.57 | -194.41 | -56.40 | -153.52 | 343.71 | -105.18 | -86.25 | 18.62 | 131.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 61.21 | 5.92 | 33.56 | 76.14 | 270.55 | 326.94 | 480.46 | 136.76 | 241.94 | 328.19 | 309.57 | 178.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 327.25 | 61.21 | 5.92 | 33.56 | 76.14 | 270.55 | 326.94 | 480.46 | 136.76 | 241.94 | 328.19 | 309.57 |