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研究报告
摘牌中加（835042）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-0.53 | 0.58 | -2.85 | -57.33 | -1230.60 | 1179.20 | -1105.78 | 796.08 | 9.38 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-2.17 | -157.57 | -134.92 | -46.83 | -983.17 | 1313.17 | 1242.76 | -726.64 | 651.49 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | 0.00 | -- | 217.35 | -92.85 | -2080.19 | -136.29 | -537.89 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
1.64 | 158.16 | 132.06 | -10.50 | -464.78 | -41.12 | -268.35 | 1659.01 | -104.22 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
46.23 | 0.85 | 0.26 | 3.11 | 60.45 | 1291.05 | 111.85 | 1217.63 | 421.55 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 40.25 | 5.60 | 916.03 | 466.85 | 1313.31 | 403.14 | 1239.03 | 1382.94 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 224.13 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.29 | 0.07 | 10.84 | 452.51 | 1230.05 | 2612.72 | 2074.89 | 5.84 | 157.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.29 | 40.33 | 16.44 | 1368.53 | 1921.03 | 3926.03 | 2478.04 | 1244.87 | 1540.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | 846.87 | 1027.78 | 920.95 | 106.24 | 154.82 | 447.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1.84 | 88.12 | 35.53 | 69.39 | 132.18 | 121.98 | 151.26 | 142.61 | 104.58 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.05 | 0.81 | 41.06 | 89.15 | 15.69 | 151.32 | 216.37 | 194.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
0.62 | 109.74 | 115.02 | 458.05 | 1655.10 | 1554.23 | 826.46 | 1457.71 | 142.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
2.45 | 197.90 | 151.36 | 1415.37 | 2904.20 | 2612.86 | 1235.27 | 1971.51 | 889.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2.17 | -157.57 | -134.92 | -46.83 | -983.17 | 1313.17 | 1242.76 | -726.64 | 651.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 7.66 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 300.00 | 0.00 | 7.95 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 82.65 | 92.85 | 2088.14 | 136.29 | 537.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | 82.65 | 92.85 | 2088.14 | 136.29 | 537.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | 0.00 | -- | 217.35 | -92.85 | -2080.19 | -136.29 | -537.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 240.76 | -- | -- | 999.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 700.00 | 1160.00 | 220.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9.06 | 208.89 | 227.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
9.06 | 208.89 | 227.79 | -- | 240.76 | 700.00 | 700.00 | 2159.00 | 220.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 700.00 | 700.00 | 930.00 | 450.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18.31 | 12.39 | 10.50 | 5.54 | 41.12 | 38.35 | 49.99 | 24.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7.42 | 32.42 | 83.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7.42 | 50.73 | 95.73 | 10.50 | 705.54 | 741.12 | 968.35 | 499.99 | 324.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1.64 | 158.16 | 132.06 | -10.50 | -464.78 | -41.12 | -268.35 | 1659.01 | -104.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-0.53 | 0.58 | -2.85 | -57.33 | -1230.60 | 1179.20 | -1105.78 | 796.08 | 9.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
46.76 | 0.26 | 3.11 | 60.45 | 1291.05 | 111.85 | 1217.63 | 421.55 | 412.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
46.23 | 0.85 | 0.26 | 3.11 | 60.45 | 1291.05 | 111.85 | 1217.63 | 421.55 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-68.75 | -1821.79 | -1453.73 | -974.80 | -558.29 | 149.89 | -79.09 | 350.96 | 320.22 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 405.92 | 723.77 | 464.21 | 45.05 | -56.15 | 58.95 | 2.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 268.58 | 280.18 | 301.25 | 140.99 | 328.47 | 220.99 | 227.23 | 229.96 |
| 无形资产摊销 |
41.40 | 94.95 | 105.51 | 114.84 | 114.84 | 114.84 | 114.84 | 88.64 | 65.89 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | 14.36 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 1.94 | 17.75 | 17.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | 3.86 | -44.60 | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | 8.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 18.31 | 12.39 | 10.50 | 5.54 | 41.12 | 38.35 | 49.99 | 24.22 |
| 投资损失 |
-- | 162.13 | 79.91 | 45.70 | 44.40 | 22.93 | -2.66 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | 6.76 | -6.76 | 9.59 | -8.84 | -0.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -- | 0.90 | -146.38 | -205.39 | -433.60 | -38.77 | 70.02 | -92.55 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -- | 4.73 | 568.14 | -849.71 | 143.55 | 1508.27 | 2122.61 | 22.06 |
| 经营性应付项目的增加 |
-30.00 | -37.92 | 85.36 | -487.09 | 247.88 | 954.26 | -575.08 | -3611.05 | 71.48 |
| 其他 |
55.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.54 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-2.17 | -157.57 | -134.92 | -46.83 | -983.17 | 1313.17 | 1242.76 | -726.64 | 651.49 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
46.23 | 0.85 | 0.26 | 3.11 | 60.45 | 1291.05 | 111.85 | 1217.63 | 421.55 |
| 减：现金的期初余额 |
46.76 | 0.26 | 3.11 | 60.45 | 1291.05 | 111.85 | 1217.63 | 421.55 | 412.17 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-0.53 | 0.58 | -2.85 | -57.33 | -1230.60 | 1179.20 | -1105.78 | 796.08 | 9.38 |