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研究报告
金田铜业（834178）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 166300.00 | 154000.00 | -217900.00 | 99800.00 | -137900.00 | 20700.00 | 73800.00 | 102900.00 | -59700.00 | 5204.15 | 38800.00 | 63000.00 | -35800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -333400.00 | -132400.00 | -95800.00 | -70300.00 | -190200.00 | -164900.00 | -122600.00 | -41900.00 | 96900.00 | -179300.00 | 86800.00 | -36500.00 | -8661.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 241600.00 | 108300.00 | 282000.00 | -80500.00 | 341800.00 | 136800.00 | 10300.00 | -10900.00 | -19400.00 | 151200.00 | -74000.00 | -28300.00 | 33100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 13699100.00 | 13600200.00 | 12033900.00 | 11088800.00 | 8821600.00 | 5107600.00 | 4503000.00 | 4595700.00 | 3832200.00 | 3726400.00 | 3324500.00 | 3082800.00 | 2711400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 29200.00 | 71500.00 | 67000.00 | 73200.00 | 48500.00 | 18100.00 | 12200.00 | 9909.84 | 9735.20 | 5576.42 | 5686.11 | 5512.61 | 8707.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32400.00 | 19300.00 | 20600.00 | 22000.00 | 23700.00 | 25700.00 | 15600.00 | 16700.00 | 32900.00 | 11300.00 | 6611.03 | 26500.00 | 5398.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 13760700.00 | 13691000.00 | 12121500.00 | 11184000.00 | 8893900.00 | 5151400.00 | 4530800.00 | 4622300.00 | 3874800.00 | 3743300.00 | 3336800.00 | 3114700.00 | 2725500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13361500.00 | 13304400.00 | 12133400.00 | 10863600.00 | 8844300.00 | 4993000.00 | 4310700.00 | 4374400.00 | 3806400.00 | 3651500.00 | 3222900.00 | 2962000.00 | 2692900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 148800.00 | 139100.00 | 134000.00 | 140800.00 | 120700.00 | 90500.00 | 79000.00 | 71500.00 | 52600.00 | 47300.00 | 43000.00 | 40000.00 | 35500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 41800.00 | 52500.00 | 37800.00 | 50000.00 | 37200.00 | 22500.00 | 31500.00 | 41900.00 | 29600.00 | 17300.00 | 18000.00 | 15700.00 | 21100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 42200.00 | 41000.00 | 34300.00 | 29900.00 | 29600.00 | 24800.00 | 35800.00 | 31600.00 | 45900.00 | 22000.00 | 14100.00 | 34000.00 | 11800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 13594300.00 | 13537000.00 | 12339500.00 | 11084300.00 | 9031799.00 | 5130700.00 | 4457000.00 | 4519400.00 | 3934500.00 | 3738100.00 | 3298000.00 | 3051800.00 | 2761300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 166300.00 | 154000.00 | -217900.00 | 99800.00 | -137900.00 | 20700.00 | 73800.00 | 102900.00 | -59700.00 | 5204.15 | 38800.00 | 63000.00 | -35800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 610300.00 | 561999.90 | 567499.90 | 736199.90 | 307800.00 | 247600.00 | 162600.00 | 239800.00 | 398100.00 | 231500.00 | 205100.00 | 164500.00 | 162500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 14100.00 | 3347.85 | 748.51 | 1692.68 | 1224.42 | 250.26 | 1087.67 | 2225.86 | 5170.98 | 2275.89 | 1742.17 | 1269.64 | 468.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 370.23 | 470.68 | 369.23 | 190.50 | 494.61 | 518.01 | 348.64 | 308.29 | 2854.65 | 120.54 | 5105.93 | 292.00 | 113.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 720.82 | -- | -- | 69.08 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 42.18 | 282.84 | -- | -- | 20.00 | 1038.97 | 2032.77 | 16400.00 | 57300.00 | 157800.00 | 180600.00 | 5701.59 | 1020.30 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 624800.00 | 566100.00 | 568600.00 | 738100.00 | 309600.00 | 249400.00 | 166100.00 | 259500.00 | 463400.00 | 391700.00 | 392600.00 | 171700.00 | 164100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 857700.00 | 608100.00 | 586400.00 | 728500.00 | 357700.00 | 295200.00 | 162700.00 | 229900.00 | 275100.00 | 375700.00 | 166400.00 | 195300.00 | 159000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 100100.00 | 90300.00 | 78000.00 | 79900.00 | 141200.00 | 118800.00 | 119300.00 | 60900.00 | 40700.00 | 16400.00 | 10600.00 | 8677.42 | 13800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4855.59 | 10700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 371.12 | 81.14 | -- | -- | 882.48 | 223.38 | 1876.17 | -- | 50800.00 | 178800.00 | 128700.00 | 4238.35 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 958299.90 | 698500.00 | 664399.90 | 808399.90 | 499800.00 | 414200.00 | 288700.00 | 301400.00 | 366500.00 | 571000.00 | 305800.00 | 208200.00 | 172800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -333400.00 | -132400.00 | -95800.00 | -70300.00 | -190200.00 | -164900.00 | -122600.00 | -41900.00 | 96900.00 | -179300.00 | 86800.00 | -36500.00 | -8661.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 9043.70 | -- | 8695.28 | 6561.00 | 13300.00 | 158500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6561.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3261800.00 | 2939200.00 | 2713500.00 | 1906700.00 | 1789400.00 | 934999.90 | 626300.00 | 690800.00 | 373500.00 | 469100.00 | 553200.00 | 452700.00 | 498900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9819.17 | 8159.33 | 10700.00 | 24900.00 | 1000.00 | 4170.86 | 21800.00 | 73700.00 | 82700.00 | 16700.00 | 32000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3280600.00 | 2947400.00 | 2732900.00 | 1938200.00 | 1803700.00 | 1097700.00 | 648100.00 | 764400.00 | 456200.00 | 485800.00 | 585200.00 | 452700.00 | 498900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2958500.00 | 2751500.00 | 2398800.00 | 1939300.00 | 1406100.00 | 915300.00 | 592200.00 | 731900.00 | 431200.00 | 293200.00 | 576200.00 | 467200.00 | 452700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 57400.00 | 58900.00 | 51200.00 | 49900.00 | 44200.00 | 33000.00 | 23400.00 | 29500.00 | 13100.00 | 14600.00 | 11100.00 | 11800.00 | 13100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 174.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 23100.00 | 28700.00 | 892.15 | 29400.00 | 11700.00 | 12700.00 | 22300.00 | 13900.00 | 31300.00 | 26700.00 | 71900.00 | 2062.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3039000.00 | 2839100.00 | 2450900.00 | 2018700.00 | 1461900.00 | 961000.00 | 637899.90 | 775300.00 | 475600.00 | 334600.00 | 659200.00 | 481100.00 | 465800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 241600.00 | 108300.00 | 282000.00 | -80500.00 | 341800.00 | 136800.00 | 10300.00 | -10900.00 | -19400.00 | 151200.00 | -74000.00 | -28300.00 | 33100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -10900.00 | -18500.00 | 2686.22 | 4213.35 | 309.07 | -1518.20 | -1134.44 | -3478.32 | -1356.37 | -1635.61 | -3614.05 | -863.88 | 3347.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 63700.00 | 111400.00 | -29100.00 | -46800.00 | 13900.00 | -8950.95 | -39600.00 | 46600.00 | 16400.00 | -24500.00 | 47900.00 | -2708.52 | -7931.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 137200.00 | 25800.00 | 54800.00 | 101600.00 | 87700.00 | 96600.00 | 136300.00 | 89700.00 | 73200.00 | 97700.00 | 49800.00 | 52500.00 | 60400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 200800.00 | 137200.00 | 25800.00 | 54800.00 | 101600.00 | 87700.00 | 96600.00 | 136300.00 | 89700.00 | 73200.00 | 97700.00 | 49800.00 | 52500.00 |