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研究报告
山西高科（834169）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 167.97 | -880.59 | -56.21 | 76.75 | 2763.00 | -528.37 | -605.10 | 178.77 | 3700.76 | 7172.90 | 1310.13 | 711.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1008.34 | -2442.31 | 3036.26 | 879.57 | -2225.20 | 4352.92 | -3408.05 | 903.26 | -1335.66 | -3800.52 | -1444.13 | -3235.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 72.70 | -106.77 | 399.08 | -1045.56 | -520.00 | -3240.00 | -3250.00 | -2984.39 | -1888.69 | -300.79 | 316.84 | -612.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1840.67 | 1925.80 | 2359.30 | 2092.38 | 4475.71 | 3637.91 | 1209.12 | 1170.36 | 5525.31 | 17400.00 | 13100.00 | 11900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 26.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 90.67 | 60.17 | 81.39 | 47.88 | 286.59 | 1972.99 | 144.61 | 119.42 | 471.30 | 4022.21 | 5207.93 | 6253.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1931.35 | 1985.97 | 2467.10 | 2140.26 | 4762.30 | 5610.90 | 1353.74 | 1289.78 | 5996.61 | 21400.00 | 18300.00 | 18200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 708.51 | 713.10 | 934.97 | 1168.13 | 1083.13 | 2393.58 | 830.30 | 402.05 | 1360.02 | 7425.46 | 8428.42 | 8379.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 438.31 | 524.23 | 450.70 | 371.08 | 410.18 | 638.30 | 341.12 | 360.12 | 345.55 | 1240.85 | 1159.55 | 1599.16 |
| 支付的各项税费 |
-- | 275.83 | 961.39 | 364.54 | 234.32 | 287.64 | 215.18 | 129.44 | 83.88 | 203.34 | 1918.14 | 1682.59 | 1524.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 340.73 | 667.84 | 773.11 | 289.98 | 218.35 | 2892.21 | 657.96 | 264.97 | 386.95 | 3664.67 | 5691.83 | 5976.77 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1763.38 | 2866.56 | 2523.31 | 2063.51 | 1999.30 | 6139.27 | 1958.83 | 1111.01 | 2295.86 | 14200.00 | 17000.00 | 17500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 167.97 | -880.59 | -56.21 | 76.75 | 2763.00 | -528.37 | -605.10 | 178.77 | 3700.76 | 7172.90 | 1310.13 | 711.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 6640.19 | 5741.89 | 30900.00 | 187300.00 | 212100.00 | 44700.00 | 29100.00 | 15000.00 | 30900.00 | 68500.00 | 23200.00 | 3091.71 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 531.07 | 106.73 | 19.15 | 139.87 | 121.87 | 365.60 | 202.26 | 302.22 | 46.05 | 63.10 | 8.17 | 4.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 28.04 | -- | 29.42 | -- | -- | -- | 32.64 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1500.00 | 1300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 40.00 | -- | 114.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8671.27 | 7148.62 | 30900.00 | 187400.00 | 212200.00 | 45100.00 | 29300.00 | 15300.00 | 33000.00 | 68600.00 | 23200.00 | 3209.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5401.41 | 7263.10 | 22000.00 | 184200.00 | 214400.00 | 40600.00 | 32300.00 | 14200.00 | 31300.00 | 72200.00 | 24000.00 | 5535.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2261.51 | 827.83 | 5850.25 | 1080.38 | 55.94 | 96.26 | 410.31 | 275.22 | 973.87 | 187.07 | 708.38 | 909.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1500.00 | -- | 1300.00 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7662.92 | 9590.93 | 27900.00 | 186600.00 | 214400.00 | 40700.00 | 32700.00 | 14400.00 | 34300.00 | 72400.00 | 24700.00 | 6444.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1008.34 | -2442.31 | 3036.26 | 879.57 | -2225.20 | 4352.92 | -3408.05 | 903.26 | -1335.66 | -3800.52 | -1444.13 | -3235.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 951.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 4169.35 | 2850.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.50 | 15600.00 | 8555.28 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 951.34 | -- | 10.00 | -- | 61.50 | 15600.00 | 12700.00 | 2850.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 500.00 | 500.00 | -- | 951.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 6069.35 | 2450.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 21.14 | 16.77 | 10.92 | 1045.56 | 520.00 | 3250.00 | 3250.00 | 1300.00 | 1950.00 | 36.33 | 83.16 | 612.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6.16 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | -- | -- | 1745.89 | 15500.00 | 6919.74 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 527.30 | 606.77 | 100.92 | 1996.91 | 520.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3045.89 | 17400.00 | 13000.00 | 2533.16 | 612.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 72.70 | -106.77 | 399.08 | -1045.56 | -520.00 | -3240.00 | -3250.00 | -2984.39 | -1888.69 | -300.79 | 316.84 | -612.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1249.01 | -3429.67 | 3379.14 | -89.24 | 17.80 | 584.55 | -7263.15 | -1902.36 | 476.40 | 3071.59 | 182.83 | -3135.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 656.23 | 4085.90 | 706.76 | 796.00 | 778.20 | 193.65 | 7456.79 | 9359.15 | 8882.75 | 5811.16 | 5628.33 | 8764.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1905.24 | 656.23 | 4085.90 | 706.76 | 796.00 | 778.20 | 193.65 | 7456.79 | 9359.15 | 8882.75 | 5811.16 | 5628.33 |