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研究报告
昆机器人（833999）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 416.36 | -240.80 | 9.33 | -830.67 | 714.45 | 892.25 | 142.90 | -649.98 | -128.13 | 636.70 | -766.25 | -194.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32.11 | 3.71 | 2.27 | -0.79 | -0.62 | -75.99 | -70.92 | -228.54 | -26.41 | 57.85 | -84.35 | -72.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -172.34 | 45.09 | -799.82 | 987.17 | -406.57 | -120.05 | -546.41 | 439.82 | 885.90 | -88.55 | 776.25 | 450.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5449.38 | 5297.30 | 6517.94 | 4459.83 | 6057.25 | 5693.73 | -- | 4734.52 | 3073.65 | 2292.19 | 1551.48 | 1364.60 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 42.45 | -- | 5.67 | 121.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 175.58 | 86.98 | 130.44 | 96.00 | 120.00 | 239.82 | 277.31 | 193.73 | 420.60 | 600.08 | 70.58 | 250.13 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5667.41 | 5384.28 | 6654.06 | 4677.48 | 6177.25 | 5933.55 | 5243.15 | 4928.25 | 3494.25 | 2893.68 | 1622.07 | 1614.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3204.93 | 3264.28 | 4568.64 | 3611.14 | 3469.83 | 2751.28 | 2871.90 | 3640.55 | 2239.37 | 1272.75 | 1106.44 | 970.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1524.88 | 1499.42 | 1500.13 | 1258.27 | 1245.46 | 1338.19 | 1236.51 | 958.02 | 722.77 | 460.26 | 341.96 | 250.04 |
| 支付的各项税费 |
-- | 151.96 | 446.97 | 291.21 | 183.63 | 169.81 | 246.09 | 172.77 | 178.42 | 204.48 | 146.00 | 83.86 | 29.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
286.81 | 369.27 | 414.41 | 284.74 | 455.11 | 577.69 | 705.75 | 819.07 | 801.24 | 455.76 | 377.97 | 856.05 | 559.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5251.05 | 5625.09 | 6644.73 | 5508.15 | 5462.80 | 5041.31 | 5100.25 | 5578.23 | 3622.39 | 2256.97 | 2388.31 | 1809.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 416.36 | -240.80 | 9.33 | -830.67 | 714.45 | 892.25 | 142.90 | -649.98 | -128.13 | 636.70 | -766.25 | -194.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 15.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 6.30 | 0.40 | 1.33 | -- | -- | -- | 3.40 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 0.42 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | 3.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290.00 | 250.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.42 | 6.30 | 15.81 | 1.33 | -- | -- | 3.92 | 3.40 | 290.00 | 250.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 32.53 | 2.59 | 13.54 | 2.12 | 0.62 | 40.99 | 39.84 | 211.94 | 316.41 | 192.15 | 84.35 | 72.91 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32.53 | 2.59 | 13.54 | 2.12 | 0.62 | 75.99 | 74.84 | 231.94 | 316.41 | 192.15 | 84.35 | 72.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32.11 | 3.71 | 2.27 | -0.79 | -0.62 | -75.99 | -70.92 | -228.54 | -26.41 | 57.85 | -84.35 | -72.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420.00 | 219.60 | 500.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 900.00 | 1300.00 | 500.00 | 1700.00 | 450.00 | 650.00 | 700.00 | 1000.00 | 500.00 | -- | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 900.00 | 1300.00 | 500.00 | 1700.00 | 450.00 | 650.00 | 700.00 | 1000.00 | 920.00 | 219.60 | 800.00 | 450.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 800.00 | 1200.00 | 1200.00 | 500.00 | 850.00 | 750.00 | 1200.00 | 500.00 | -- | 289.26 | 10.74 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19.81 | 26.32 | 25.68 | 11.59 | 6.57 | 20.05 | 46.41 | 60.18 | 13.40 | 18.88 | 13.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 252.53 | 28.59 | 74.14 | 201.24 | -- | -- | -- | -- | 20.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
745.89 | 1072.34 | 1254.91 | 1299.82 | 712.83 | 856.57 | 770.05 | 1246.41 | 560.18 | 34.10 | 308.15 | 23.75 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -172.34 | 45.09 | -799.82 | 987.17 | -406.57 | -120.05 | -546.41 | 439.82 | 885.90 | -88.55 | 776.25 | 450.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.48 | 66.40 | -1.69 | -39.97 | -52.20 | -5.03 | -0.01 | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 216.38 | -125.61 | -789.91 | 115.74 | 255.07 | 691.18 | -474.44 | -438.70 | 731.36 | 606.05 | -74.34 | 182.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 734.12 | 859.73 | 1649.64 | 1533.89 | 1278.83 | 587.64 | 1062.09 | 1500.79 | 769.43 | 163.38 | 237.72 | 55.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
534.95 | 950.50 | 734.12 | 859.73 | 1649.64 | 1533.89 | 1278.83 | 587.64 | 1062.09 | 1500.79 | 769.43 | 163.38 | 237.72 |