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研究报告
融安特（833918）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1334.72 | -209.56 | -821.54 | 430.44 | -671.20 | 181.58 | -447.76 | -57.74 | -437.38 | -1824.80 | 59.70 | 18.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -113.47 | -26.39 | -15.82 | -67.89 | -132.20 | -24.40 | 620.35 | -924.30 | -262.76 | -451.39 | -49.60 | -55.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1175.97 | -135.58 | 1384.13 | 142.58 | 560.58 | 371.01 | -67.85 | 69.71 | 1799.97 | 2411.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2948.22 | 7544.22 | 9381.84 | 8359.36 | 9931.82 | 8533.50 | 7536.03 | 6218.71 | 5534.87 | 5756.64 | 3082.43 | 1241.68 | 979.93 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 174.78 | 184.23 | 166.89 | 229.48 | 277.15 | 263.95 | 228.69 | 246.54 | 275.11 | 164.73 | 143.86 | 49.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 387.25 | 625.91 | 588.48 | 811.89 | 1100.51 | 2081.25 | 1945.44 | 414.50 | 1020.57 | 1372.37 | 599.31 | 796.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
3482.84 | 8106.25 | 10200.00 | 9114.73 | 11000.00 | 9911.15 | 9881.23 | 8392.85 | 6195.91 | 7052.31 | 4619.53 | 1984.85 | 1825.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4598.48 | 4613.07 | 4445.73 | 5010.04 | 4702.77 | 3229.15 | 3165.85 | 3041.81 | 2509.34 | 1916.94 | 914.64 | 626.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2856.72 | 3428.96 | 2583.98 | 2509.74 | 1942.42 | 2183.59 | 2006.82 | 1846.44 | 1853.42 | 916.43 | 446.41 | 210.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | 537.01 | 528.77 | 428.21 | 467.80 | 657.03 | 656.76 | 512.73 | 372.31 | 419.39 | 244.40 | 237.13 | 127.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1448.76 | 1830.74 | 2478.35 | 2555.17 | 3280.13 | 3630.15 | 3155.20 | 993.09 | 2707.55 | 3366.56 | 326.97 | 842.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9440.97 | 10400.00 | 9936.28 | 10500.00 | 10600.00 | 9699.65 | 8840.60 | 6253.65 | 7489.69 | 6444.33 | 1925.15 | 1807.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1334.72 | -209.56 | -821.54 | 430.44 | -671.20 | 181.58 | -447.76 | -57.74 | -437.38 | -1824.80 | 59.70 | 18.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | 15.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.05 | 0.39 | 3.00 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.05 | 0.39 | 3.00 | 2.96 | -- | -- | 801.81 | -- | -- | 15.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 179.00 | 700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
18.47 | 113.52 | 26.78 | 18.82 | 70.85 | 132.20 | 20.40 | 2.46 | 224.30 | 262.76 | 466.39 | 49.60 | 55.59 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 113.52 | 26.78 | 18.82 | 70.85 | 132.20 | 24.40 | 181.46 | 924.30 | 262.76 | 466.39 | 49.60 | 55.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -113.47 | -26.39 | -15.82 | -67.89 | -132.20 | -24.40 | 620.35 | -924.30 | -262.76 | -451.39 | -49.60 | -55.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 8.00 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 499.97 | 2411.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 8.00 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5874.00 | 4906.00 | 3701.00 | 2800.00 | 2210.00 | 1250.00 | 800.00 | 790.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650.00 | 650.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5874.00 | 4914.00 | 3716.00 | 2800.00 | 2210.00 | 1250.00 | 800.00 | 1440.00 | 2049.97 | 2411.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4450.00 | 4857.00 | 2200.00 | 2560.00 | 1550.00 | 800.00 | 790.00 | 1300.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 161.80 | 166.40 | 131.87 | 97.42 | 99.42 | 78.99 | 77.85 | 70.29 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 86.22 | 26.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4698.03 | 5049.58 | 2331.87 | 2657.42 | 1649.42 | 878.99 | 867.85 | 1370.29 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1175.97 | -135.58 | 1384.13 | 142.58 | 560.58 | 371.01 | -67.85 | 69.71 | 1799.97 | 2411.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -272.23 | -371.53 | 546.76 | 505.13 | -242.82 | 528.19 | 104.75 | -912.34 | 1099.83 | 134.82 | 10.10 | -37.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1415.56 | 1787.09 | 1240.32 | 735.20 | 978.02 | 449.83 | 345.08 | 1257.42 | 157.59 | 22.77 | 12.68 | 50.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1143.33 | 1415.56 | 1787.09 | 1240.32 | 735.20 | 978.02 | 449.83 | 345.08 | 1257.42 | 157.59 | 22.77 | 12.68 |