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研究报告
壮元海（833901）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 355.37 | -2626.26 | -428.18 | 1171.43 | 2229.14 | 15.59 | -596.26 | 189.98 | -1683.20 | -146.55 | 533.33 | -436.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1317.69 | -2162.25 | -94.05 | -312.85 | -2082.16 | -242.95 | -21.37 | -106.65 | -113.95 | -737.89 | -612.47 | -120.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 919.41 | 4730.57 | 303.40 | -678.56 | -85.63 | 41.30 | 708.37 | -586.58 | 1835.38 | 1282.76 | 136.33 | 777.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16600.00 | 18100.00 | 12900.00 | 12500.00 | 14400.00 | 10100.00 | 10400.00 | 8816.17 | 7582.02 | 6064.45 | 5018.08 | 1732.23 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2.57 | 0.62 | 1.66 | 0.77 | 111.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4782.56 | 605.70 | 1392.88 | 1265.25 | 1014.58 | 142.24 | 828.11 | 1045.76 | 467.86 | 951.92 | 3089.90 | 1766.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 21400.00 | 18800.00 | 14300.00 | 13800.00 | 15600.00 | 10200.00 | 11200.00 | 9861.93 | 8049.89 | 7016.37 | 8107.98 | 3499.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15300.00 | 18300.00 | 11500.00 | 10200.00 | 10400.00 | 8778.09 | 10300.00 | 8856.99 | 8292.22 | 5377.53 | 4732.03 | 1647.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 295.06 | 517.98 | 577.99 | 431.36 | 467.36 | 362.36 | 313.12 | 311.34 | 332.21 | 281.74 | 209.83 | 37.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | 215.11 | 182.27 | 76.71 | 83.75 | 65.92 | 57.41 | 52.60 | 5.41 | 125.23 | 72.16 | 120.48 | 30.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5174.30 | 2351.53 | 2650.06 | 1918.76 | 2376.91 | 1003.84 | 1172.80 | 498.21 | 983.42 | 1431.50 | 2512.31 | 2220.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 21000.00 | 21400.00 | 14800.00 | 12600.00 | 13300.00 | 10200.00 | 11800.00 | 9671.95 | 9733.09 | 7162.92 | 7574.66 | 3935.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 355.37 | -2626.26 | -428.18 | 1171.43 | 2229.14 | 15.59 | -596.26 | 189.98 | -1683.20 | -146.55 | 533.33 | -436.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.30 | -- | 0.00 | -- | -- | 7.50 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.58 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3.30 | -- | 3.00 | 2.01 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | -- | 19.73 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | 4.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1320.99 | 2162.25 | 94.05 | 312.85 | 2082.16 | 250.45 | 21.37 | 6.65 | 113.95 | 737.89 | 632.20 | 116.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1320.99 | 2162.25 | 97.05 | 314.85 | 2082.16 | 250.45 | 21.37 | 106.65 | 113.95 | 737.89 | 632.20 | 120.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1317.69 | -2162.25 | -94.05 | -312.85 | -2082.16 | -242.95 | -21.37 | -106.65 | -113.95 | -737.89 | -612.47 | -120.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.50 | 1018.98 | 1543.26 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6590.00 | 4786.00 | 3328.00 | 2599.14 | 1340.00 | 2421.00 | 2743.40 | 1900.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1500.00 | 782.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 596.00 | 736.00 | -- | 251.19 | 243.09 | 348.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7186.00 | 5522.00 | 3328.00 | 2850.33 | 1583.09 | 2769.42 | 2743.40 | 1924.50 | 2718.98 | 3143.26 | 1500.00 | 782.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5281.45 | 406.82 | 2632.33 | 3050.19 | 1220.97 | 2464.40 | 1900.00 | 2400.00 | 800.00 | 1800.00 | 1282.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 460.40 | 193.50 | 113.58 | 125.06 | 136.10 | 195.57 | 135.03 | 111.08 | 83.60 | 60.50 | 81.67 | 4.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 524.74 | 191.11 | 278.69 | 353.63 | 311.65 | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6266.59 | 791.43 | 3024.60 | 3528.88 | 1668.72 | 2728.13 | 2035.03 | 2511.08 | 883.60 | 1860.50 | 1363.67 | 4.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 919.41 | 4730.57 | 303.40 | -678.56 | -85.63 | 41.30 | 708.37 | -586.58 | 1835.38 | 1282.76 | 136.33 | 777.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -42.92 | -57.93 | -218.83 | 180.03 | 61.34 | -186.07 | 90.74 | -503.25 | 38.23 | 398.32 | 57.19 | 219.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 97.10 | 155.03 | 373.86 | 193.83 | 132.49 | 318.56 | 227.82 | 731.07 | 692.84 | 294.52 | 237.34 | 17.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54.18 | 97.10 | 155.03 | 373.86 | 193.83 | 132.49 | 318.56 | 227.82 | 731.07 | 692.84 | 294.52 | 237.34 |