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研究报告
华邦精工（833693）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 976.16 | 1060.55 | -929.34 | 259.07 | 1168.75 | 1180.13 | 729.45 | 807.74 | 504.54 | 1616.21 | 877.88 | 811.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45.65 | -210.41 | -95.99 | -593.29 | -32.51 | -147.66 | -538.70 | -1264.83 | -493.50 | 550.31 | -151.35 | -1733.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -731.02 | -690.42 | 1004.16 | 276.99 | -1372.52 | -858.11 | -346.42 | 713.52 | -130.60 | -2257.37 | -505.65 | 928.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1844.69 | 4061.20 | 4824.88 | 4312.41 | 4919.39 | 5003.14 | 6055.11 | 5399.31 | 5384.08 | 5011.68 | 5305.02 | 5052.69 | 4713.89 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2.60 | 160.91 | 38.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
114.99 | 71.89 | 66.03 | 280.85 | 164.31 | 74.49 | 135.32 | 473.86 | 352.20 | 456.91 | 84.58 | 75.53 | 40.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
1959.68 | 4133.10 | 4893.51 | 4754.17 | 5122.16 | 5077.63 | 6190.43 | 5873.17 | 5736.28 | 5468.60 | 5389.61 | 5128.22 | 4754.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1531.77 | 2445.52 | 4025.48 | 3353.67 | 2521.12 | 3372.64 | 3656.01 | 2776.18 | 2279.33 | 2185.42 | 2925.51 | 3074.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 928.55 | 842.31 | 783.78 | 668.85 | 681.90 | 744.38 | 897.35 | 740.67 | 610.85 | 512.91 | 470.11 | 384.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 459.85 | 379.23 | 122.73 | 224.77 | 424.57 | 549.01 | 155.18 | 409.63 | 758.83 | 519.97 | 531.96 | 242.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 236.77 | 165.89 | 751.51 | 615.80 | 281.28 | 344.27 | 435.18 | 1002.06 | 1315.06 | 555.09 | 322.76 | 242.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3156.94 | 3832.96 | 5683.51 | 4863.09 | 3908.88 | 5010.30 | 5143.72 | 4928.55 | 4964.06 | 3773.40 | 4250.34 | 3943.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 976.16 | 1060.55 | -929.34 | 259.07 | 1168.75 | 1180.13 | 729.45 | 807.74 | 504.54 | 1616.21 | 877.88 | 811.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 5.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1573.40 | 96.32 | 176.60 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 2205.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1573.40 | 96.32 | 176.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 2200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
59.73 | 45.65 | 210.41 | 101.43 | 593.29 | 32.51 | 147.66 | 538.70 | 1264.83 | 493.50 | 1023.09 | 247.67 | 349.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1560.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
59.73 | 45.65 | 210.41 | 2301.43 | 593.29 | 32.51 | 147.66 | 538.70 | 1264.83 | 493.50 | 1023.09 | 247.67 | 1909.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45.65 | -210.41 | -95.99 | -593.29 | -32.51 | -147.66 | -538.70 | -1264.83 | -493.50 | 550.31 | -151.35 | -1733.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 249.75 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
850.00 | 5000.00 | 2200.00 | 3551.58 | 2600.00 | 4700.00 | 3400.00 | 435.00 | 4000.00 | 770.00 | 510.00 | 3310.00 | 2260.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.00 | 1031.87 | 266.00 | 297.07 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5000.00 | 2200.00 | 3551.58 | 2600.00 | 4700.00 | 3400.00 | 435.00 | 4249.75 | 1040.00 | 1541.87 | 3576.00 | 2557.07 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5097.00 | 2752.00 | 2401.00 | 2200.00 | 5400.00 | 3550.00 | 585.00 | 2860.00 | 560.00 | 2170.00 | 3410.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
44.18 | 634.02 | 138.42 | 146.42 | 123.01 | 672.52 | 708.11 | 196.42 | 676.23 | 610.60 | 653.54 | 266.25 | 249.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.70 | 405.40 | 478.80 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5731.02 | 2890.42 | 2547.42 | 2323.01 | 6072.52 | 4258.11 | 781.42 | 3536.23 | 1170.60 | 3799.24 | 4081.65 | 1628.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -731.02 | -690.42 | 1004.16 | 276.99 | -1372.52 | -858.11 | -346.42 | 713.52 | -130.60 | -2257.37 | -505.65 | 928.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 199.49 | 159.72 | -21.16 | -57.23 | -236.28 | 174.36 | -155.68 | 256.42 | -119.57 | -90.85 | 220.88 | 6.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 185.56 | 25.84 | 47.00 | 104.23 | 340.51 | 166.15 | 321.82 | 65.40 | 184.97 | 275.82 | 54.94 | 48.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 385.05 | 185.56 | 25.84 | 47.00 | 104.23 | 340.51 | 166.15 | 321.82 | 65.40 | 184.97 | 275.82 | 54.94 |