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研究报告
九州方园（833588）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 492.07 | 819.24 | 319.20 | 2155.11 | 2402.13 | 3367.48 | 606.57 | 1360.56 | -9986.71 | 1445.83 | -1168.01 | 470.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -126.10 | 447.28 | -494.73 | 3808.64 | 2459.59 | 270.42 | 7927.59 | -44200.00 | -22200.00 | -27100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -511.93 | -802.93 | -176.40 | -2639.62 | -2033.85 | -7029.04 | -3881.48 | -1093.87 | 1868.77 | 43300.00 | 21000.00 | 22600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1132.82 | 1290.97 | 751.47 | 1049.95 | 4005.46 | 6540.19 | 5794.68 | 15900.00 | 1687.80 | 1154.93 | 5346.12 | 6080.24 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 151.98 | 198.59 | -- | 403.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
109.95 | 0.48 | 95.88 | 54.25 | 2228.15 | 1727.63 | 6897.70 | 4203.29 | 206.44 | 15700.00 | 16800.00 | 6779.15 | 13600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1133.30 | 1538.83 | 1004.31 | 3278.10 | 6136.87 | 13400.00 | 9997.96 | 16100.00 | 17400.00 | 18000.00 | 12100.00 | 19700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 63.20 | 44.61 | 133.86 | 391.00 | 1735.21 | 3432.48 | 5074.21 | 10300.00 | 22500.00 | 2235.07 | 402.03 | 7250.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 111.32 | 118.64 | 178.73 | 219.17 | 280.60 | 426.68 | 1029.78 | 1475.62 | 1335.49 | 815.04 | 967.45 | 1323.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 375.53 | 367.25 | 251.23 | 241.60 | 207.92 | 565.73 | 474.07 | 177.94 | 1399.89 | 810.09 | 144.70 | 101.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
17.53 | 91.18 | 189.10 | 121.29 | 271.22 | 1511.01 | 5645.51 | 2813.34 | 2813.19 | 2131.93 | 12700.00 | 11800.00 | 10500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 641.23 | 719.59 | 685.11 | 1122.99 | 3734.75 | 10100.00 | 9391.40 | 14800.00 | 27400.00 | 16500.00 | 13300.00 | 19200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 492.07 | 819.24 | 319.20 | 2155.11 | 2402.13 | 3367.48 | 606.57 | 1360.56 | -9986.71 | 1445.83 | -1168.01 | 470.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 9.50 | 85.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | 20300.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 586.58 | -- | 3888.14 | 2500.00 | 3280.47 | 12400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 596.08 | 85.00 | 3888.14 | 2500.00 | 3280.47 | 13100.00 | -- | 20300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 126.10 | 148.79 | 557.73 | 79.50 | 40.41 | 3010.05 | 5193.37 | 44200.00 | 42500.00 | 27100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.00 | 126.10 | 148.79 | 579.73 | 79.50 | 40.41 | 3010.05 | 5193.37 | 44200.00 | 42500.00 | 27100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -126.10 | 447.28 | -494.73 | 3808.64 | 2459.59 | 270.42 | 7927.59 | -44200.00 | -22200.00 | -27100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6700.00 | 3000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 2550.00 | -- | 1200.00 | 3000.00 | 11000.00 | 17300.00 | 19900.00 | 45100.00 | 64200.00 | 24600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | 2550.00 | -- | 1200.00 | 3000.00 | 11000.00 | 17300.00 | 19900.00 | 45100.00 | 70900.00 | 27600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 255.00 | 255.00 | 2550.00 | 2410.13 | 2992.50 | 9504.60 | 14300.00 | 17500.00 | 17100.00 | 1000.00 | 45400.00 | 3350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 123.93 | 165.93 | 176.40 | 229.50 | 241.35 | 524.44 | 514.58 | 887.79 | 931.23 | 849.63 | 4468.31 | 1688.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 133.00 | 382.00 | -- | -- | -- | -- | 25.00 | 6.09 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 511.93 | 802.93 | 2726.40 | 2639.62 | 3233.84 | 10000.00 | 14900.00 | 18400.00 | 18000.00 | 1849.63 | 49900.00 | 5038.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -511.93 | -802.93 | -176.40 | -2639.62 | -2033.85 | -7029.04 | -3881.48 | -1093.87 | 1868.77 | 43300.00 | 21000.00 | 22600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -19.86 | 16.31 | 16.70 | -37.23 | -126.45 | 147.07 | -815.32 | 537.11 | -190.35 | 456.53 | -2351.23 | -4070.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 39.96 | 23.64 | 6.95 | 44.18 | 170.62 | 23.55 | 838.87 | 301.76 | 492.11 | 35.58 | 2386.81 | 6457.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20.10 | 39.96 | 23.64 | 6.95 | 44.18 | 170.62 | 23.55 | 838.87 | 301.76 | 492.11 | 35.58 | 2386.81 |