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研究报告
伊森新材（833408）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 543.99 | 197.65 | 244.63 | 1032.21 | 186.52 | 223.14 | 235.01 | -26.25 | -73.12 | 990.18 | -174.58 | -656.03 | 530.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1276.50 | -1958.26 | -1384.22 | -568.79 | -401.37 | -82.59 | -343.32 | -240.31 | 0.36 | -36.93 | -543.79 | -476.28 | -287.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1695.84 | 2140.74 | 701.12 | 1464.93 | 1732.65 | 230.44 | -144.37 | 391.14 | 387.46 | 83.06 | -983.01 | -158.55 | 1946.58 | -154.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 22800.00 | 20500.00 | 21600.00 | 18300.00 | 10200.00 | 8835.20 | 8122.84 | 7674.06 | 7788.42 | 6863.35 | 6060.95 | 7595.69 | 7853.42 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 252.49 | 201.57 | 107.43 | 1.96 | 0.78 | 0.09 | 17.02 | 31.72 | 46.15 | 86.29 | 73.54 | 114.71 | 39.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 229.40 | 301.64 | 176.33 | 369.09 | 295.10 | 121.98 | 80.78 | 95.37 | 118.79 | 10.71 | 81.93 | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 23300.00 | 21000.00 | 21900.00 | 18700.00 | 10500.00 | 8957.27 | 8220.64 | 7801.15 | 7953.36 | 6960.35 | 6216.43 | 7710.40 | 7892.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21000.00 | 19400.00 | 20200.00 | 16700.00 | 9276.52 | 7639.94 | 7114.00 | 7104.41 | 7298.12 | 5173.40 | 5445.89 | 7773.35 | 6967.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 971.27 | 872.18 | 805.43 | 622.47 | 467.74 | 386.25 | 290.06 | 294.98 | 358.62 | 297.54 | 340.33 | 213.14 | 133.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 258.18 | 91.62 | 303.56 | 149.86 | 153.90 | 334.69 | 167.07 | 165.97 | 112.99 | 107.79 | 309.67 | 236.86 | 180.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 449.89 | 448.86 | 322.84 | 219.58 | 380.73 | 373.25 | 414.50 | 262.05 | 256.75 | 391.44 | 295.11 | 143.08 | 81.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 22700.00 | 20800.00 | 21600.00 | 17600.00 | 10300.00 | 8734.12 | 7985.63 | 7827.40 | 8026.48 | 5970.17 | 6391.00 | 8366.43 | 7362.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 543.99 | 197.65 | 244.63 | 1032.21 | 186.52 | 223.14 | 235.01 | -26.25 | -73.12 | 990.18 | -174.58 | -656.03 | 530.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 575.68 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3984.95 | 4805.32 | 4181.59 | 1485.17 | 2103.89 | 1561.89 | 2419.18 | 1411.70 | 1.04 | 145.54 | 0.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4560.63 | 4805.32 | 4182.09 | 1485.17 | 2103.89 | 1561.89 | 2419.18 | 1411.70 | 1.04 | 145.54 | 0.97 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1625.13 | 1717.19 | 1410.31 | 572.95 | 398.69 | 314.48 | 153.32 | 204.51 | 0.68 | 182.47 | 449.76 | 476.28 | 287.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4212.00 | 5046.38 | 4155.99 | 1481.00 | 2106.57 | 1330.00 | 2609.18 | 1447.50 | -- | -- | 95.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2062.40 | 5837.13 | 6763.57 | 5566.31 | 2053.95 | 2505.26 | 1644.48 | 2762.50 | 1652.01 | 0.68 | 182.47 | 544.76 | 476.28 | 287.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1276.50 | -1958.26 | -1384.22 | -568.79 | -401.37 | -82.59 | -343.32 | -240.31 | 0.36 | -36.93 | -543.79 | -476.28 | -287.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1001.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1660.59 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7306.79 | 7515.00 | 5286.68 | 6162.75 | 4092.26 | 2861.10 | 2661.13 | 340.00 | 550.00 | 925.00 | 900.00 | 900.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.18 | 661.38 | 1235.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7306.78 | 7515.00 | 6287.89 | 6162.75 | 4092.26 | 3271.28 | 3322.50 | 1575.96 | 550.00 | 925.00 | 900.00 | 2560.59 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4685.00 | 6336.68 | 4400.00 | 4012.58 | 3765.47 | 3021.10 | 1401.13 | 490.00 | 400.00 | 1825.00 | 900.00 | 612.15 | 134.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 481.05 | 477.21 | 422.96 | 417.52 | 50.82 | 147.55 | 152.73 | 97.60 | 66.94 | 83.01 | 158.55 | 1.86 | 19.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.53 | 247.00 | 1377.51 | 600.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5166.05 | 6813.88 | 4822.96 | 4430.10 | 3861.81 | 3415.65 | 2931.36 | 1188.51 | 466.94 | 1908.01 | 1058.55 | 614.01 | 154.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1695.84 | 2140.74 | 701.12 | 1464.93 | 1732.65 | 230.44 | -144.37 | 391.14 | 387.46 | 83.06 | -983.01 | -158.55 | 1946.58 | -154.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -28.60 | 32.66 | 54.67 | -12.67 | -4.19 | -30.10 | -21.26 | 9.41 | -3.07 | 0.65 | -0.29 | -0.60 | -0.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1379.62 | -1026.83 | 380.00 | 2183.40 | 11.40 | -33.91 | 261.57 | 130.30 | 7.22 | -29.11 | -877.20 | 813.66 | 88.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3309.95 | 1930.33 | 2957.16 | 2577.15 | 393.75 | 382.35 | 416.27 | 154.70 | 24.39 | 17.18 | 46.29 | 923.49 | 109.83 | 21.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3309.95 | 1930.33 | 2957.16 | 2577.15 | 393.75 | 382.35 | 416.27 | 154.70 | 24.39 | 17.18 | 46.29 | 923.49 | 109.83 |