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研究报告
ST鼎隆（833349）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1724.26 | 642.11 | -3020.19 | -932.31 | 937.34 | -1119.36 | 304.35 | -1335.97 | -963.78 | -1.24 | 15.57 | 19.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101.88 | -324.23 | -42.29 | -517.19 | -29.81 | -20.20 | -7.04 | 495.52 | 83.70 | 173.95 | -225.83 | -156.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1385.14 | 428.12 | 2289.64 | 1395.06 | 430.93 | -300.92 | 1011.86 | 1303.59 | 347.05 | 33.24 | 425.53 | 271.09 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8612.74 | 12500.00 | 8791.52 | 10600.00 | 12500.00 | 6676.49 | 5038.58 | 1844.92 | 1806.90 | 2441.06 | 1225.90 | 4147.72 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 159.60 | 51.06 | -- | 15.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3789.39 | 5338.41 | 658.73 | 1096.76 | 4341.96 | 1912.96 | 1218.85 | 333.36 | 674.49 | 2305.83 | 2936.61 | 1404.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 12400.00 | 18000.00 | 9501.31 | 11700.00 | 16800.00 | 8589.45 | 6257.43 | 2178.29 | 2481.40 | 4746.89 | 4162.51 | 5552.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7179.85 | 10600.00 | 10100.00 | 10500.00 | 10400.00 | 7650.42 | 4582.03 | 2450.58 | 2293.99 | 2357.65 | 2290.62 | 3286.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 968.38 | 948.99 | 890.80 | 678.67 | 458.33 | 412.33 | 237.46 | 243.74 | 210.04 | 151.95 | 130.76 | 132.03 |
| 支付的各项税费 |
-- | 30.99 | 169.16 | 209.16 | 187.53 | 236.53 | 180.59 | 64.55 | 228.45 | 163.59 | 143.73 | 111.05 | 127.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2498.64 | 5705.24 | 1313.20 | 1240.44 | 4791.20 | 1465.47 | 1069.04 | 591.49 | 777.55 | 2094.79 | 1614.52 | 1987.09 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10700.00 | 17400.00 | 12500.00 | 12600.00 | 15900.00 | 9708.81 | 5953.08 | 3514.26 | 3445.18 | 4748.13 | 4146.95 | 5532.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1724.26 | 642.11 | -3020.19 | -932.31 | 937.34 | -1119.36 | 304.35 | -1335.97 | -963.78 | -1.24 | 15.57 | 19.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -1.20 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | 865.00 | 187.00 | 656.77 | 1004.59 | 1741.68 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -1.20 | -- | 0.03 | 0.36 | -- | -- | 865.00 | 187.00 | 656.77 | 1004.59 | 1741.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2.17 | 101.88 | 323.03 | 26.29 | 517.22 | 30.16 | 20.20 | 7.04 | 34.08 | 103.30 | 26.77 | 16.31 | 1.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 335.39 | -- | 456.05 | 1214.11 | 1896.72 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 101.88 | 323.03 | 42.29 | 517.22 | 30.16 | 20.20 | 7.04 | 369.48 | 103.30 | 482.82 | 1230.42 | 1897.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101.88 | -324.23 | -42.29 | -517.19 | -29.81 | -20.20 | -7.04 | 495.52 | 83.70 | 173.95 | -225.83 | -156.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2.68 | 129.64 | 291.36 | 50.00 | -- | 1000.00 | 1575.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6650.00 | 7438.00 | 6448.00 | 1850.00 | 1900.00 | 1150.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1999.44 | 1385.00 | 500.00 | 800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7799.82 | 5578.45 | 6885.00 | 3046.47 | 684.70 | -- | -- | 1355.77 | -- | -- | 499.00 | 234.26 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14400.00 | 13000.00 | 13500.00 | 5187.83 | 2634.70 | 1150.00 | 2300.00 | 4130.77 | 1999.44 | 1385.00 | 999.00 | 1034.26 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7218.00 | 5808.00 | 2862.57 | 1900.00 | 1150.00 | 1300.00 | 1200.00 | 200.00 | 1548.00 | 890.00 | 400.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
114.56 | 392.80 | 325.06 | 205.15 | 89.57 | 81.57 | 105.46 | 75.15 | 91.92 | 104.39 | 62.75 | 73.47 | 30.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8224.16 | 6457.95 | 8105.28 | 1803.20 | 972.20 | 45.46 | 12.99 | 2535.26 | -- | 399.00 | 100.00 | 233.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15800.00 | 12600.00 | 11200.00 | 3792.77 | 2203.77 | 1450.92 | 1288.14 | 2827.19 | 1652.39 | 1351.75 | 573.47 | 763.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1385.14 | 428.12 | 2289.64 | 1395.06 | 430.93 | -300.92 | 1011.86 | 1303.59 | 347.05 | 33.24 | 425.53 | 271.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 237.25 | 746.00 | -772.84 | -54.44 | 1338.46 | -1440.47 | 1309.16 | 463.14 | -533.03 | 205.95 | 215.27 | 134.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1651.91 | 905.91 | 1678.76 | 1733.20 | 394.74 | 1835.21 | 526.05 | 62.91 | 595.94 | 389.99 | 174.72 | 40.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1889.16 | 1651.91 | 905.91 | 1678.76 | 1733.20 | 394.74 | 1835.21 | 526.05 | 62.91 | 595.94 | 389.99 | 174.72 |