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研究报告
胜软科技（833339）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3077.53 | 2590.03 | -787.62 | 2139.02 | 3669.76 | 2302.73 | 8805.67 | 1026.96 | 197.14 | 201.57 | -736.78 | 3895.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -391.72 | -221.43 | -376.89 | -1537.60 | -656.95 | -6841.96 | -251.60 | -189.85 | -523.86 | -184.72 | -611.67 | -651.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2995.29 | -2122.21 | -2735.74 | 2307.32 | -5173.24 | 5419.99 | -3872.46 | -2370.74 | 821.57 | 1443.22 | -1425.77 | -3217.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 38200.00 | 39900.00 | 33900.00 | 28800.00 | 28500.00 | 33400.00 | 32700.00 | 24500.00 | 23600.00 | 24200.00 | 25100.00 | 35900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 69.33 | 202.10 | 216.43 | 206.57 | 213.07 | 159.65 | 397.96 | 199.60 | 188.07 | 34.45 | 234.41 | 322.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2409.91 | 2460.49 | 3864.00 | 2686.12 | 4232.15 | 291.69 | 1092.64 | 584.46 | 470.45 | 760.40 | 736.99 | 850.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 40700.00 | 42500.00 | 38000.00 | 31700.00 | 33000.00 | 33800.00 | 34200.00 | 25300.00 | 24200.00 | 25000.00 | 26100.00 | 37100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 16800.00 | 19200.00 | 19000.00 | 13300.00 | 13100.00 | 18200.00 | 11600.00 | 11300.00 | 12500.00 | 13600.00 | 17200.00 | 22200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13600.00 | 13700.00 | 11600.00 | 9694.88 | 9050.76 | 8383.68 | 8097.67 | 7606.65 | 6835.41 | 5883.82 | 5126.63 | 5627.96 |
| 支付的各项税费 |
2494.85 | 2695.79 | 2179.97 | 1725.31 | 769.30 | 509.21 | 1666.27 | 1647.94 | 1515.20 | 1384.56 | 1117.85 | 1400.48 | 1914.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4502.94 | 4927.29 | 6469.97 | 5851.72 | 6615.91 | 3274.28 | 4004.64 | 3822.96 | 3273.15 | 4241.40 | 3077.35 | 3463.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37600.00 | 39900.00 | 38800.00 | 29600.00 | 29300.00 | 31500.00 | 25300.00 | 24200.00 | 24000.00 | 24800.00 | 26800.00 | 33200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3077.53 | 2590.03 | -787.62 | 2139.02 | 3669.76 | 2302.73 | 8805.67 | 1026.96 | 197.14 | 201.57 | -736.78 | 3895.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
100.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 38.91 | 0.65 | 16.00 | 148.52 | 113.04 | 131.10 | 14.84 | 20.00 | 16.24 | 11.84 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 38.91 | 0.65 | 16.00 | 148.52 | 113.04 | 131.10 | 14.84 | 20.00 | 16.24 | 11.84 |
| 投资支付的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | 165.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 291.72 | 221.43 | 415.80 | 1538.25 | 507.95 | 6990.48 | 364.64 | 320.96 | 538.70 | 204.72 | 627.91 | 662.86 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 391.72 | 221.43 | 415.80 | 1538.25 | 672.95 | 6990.48 | 364.64 | 320.96 | 538.70 | 204.72 | 627.91 | 662.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -391.72 | -221.43 | -376.89 | -1537.60 | -656.95 | -6841.96 | -251.60 | -189.85 | -523.86 | -184.72 | -611.67 | -651.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 306.88 | 50.00 | 150.00 | 160.00 | -- | -- | -- | 384.72 | 1239.28 | -- | -- | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 50.00 | 150.00 | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4280.00 | 9050.00 | 9744.00 | 11000.00 | 5147.48 | 14200.00 | 10000.00 | 16700.00 | 11700.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6941.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4586.88 | 9100.00 | 9894.00 | 11100.00 | 5147.48 | 14200.00 | 10000.00 | 17600.00 | 12900.00 | 8000.00 | 8000.00 | 7021.66 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6450.00 | 9825.00 | 11500.00 | 7840.00 | 9268.19 | 7900.00 | 12900.00 | 18900.00 | 10000.00 | 6000.00 | 8941.66 | 9162.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 345.16 | 950.64 | 1071.00 | 960.13 | 1052.48 | 900.67 | 952.46 | 1050.46 | 1530.45 | 556.78 | 484.10 | 1076.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 787.01 | 446.56 | 97.12 | 32.55 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 537.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7582.17 | 11200.00 | 12600.00 | 8832.68 | 10300.00 | 8800.72 | 13900.00 | 20000.00 | 12100.00 | 6556.78 | 9425.77 | 10200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2995.29 | -2122.21 | -2735.74 | 2307.32 | -5173.24 | 5419.99 | -3872.46 | -2370.74 | 821.57 | 1443.22 | -1425.77 | -3217.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.24 | 0.40 | 12.39 | -0.18 | -0.98 | 0.45 | 18.48 | -50.34 | 36.42 | 12.69 | -1.53 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -309.25 | 246.78 | -3887.87 | 2908.56 | -2161.41 | 881.22 | 4700.09 | -1583.96 | 531.26 | 1472.75 | -2775.75 | 27.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4888.62 | 4641.84 | 8529.71 | 5621.15 | 7782.56 | 6901.34 | 2201.25 | 3785.21 | 3253.95 | 1781.19 | 4556.94 | 4529.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4579.38 | 4888.62 | 4641.84 | 8529.71 | 5621.15 | 7782.56 | 6901.34 | 2201.25 | 3785.21 | 3253.95 | 1781.19 | 4556.94 |